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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.80%-4.41万 | -76.11%-43.96万 | -12.31%-4.95万 | -76.20%-7.26万 | 92.11%-7,242 | -327.47%-31.03万 | 69.54%-24.96万 | 68.16%-4.4万 | 78.98%-4.12万 | 70.82%-9.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,636.28%-158.14万 | -18.87%-54.16万 | 18.02%-11.65万 | 35.15%-8.79万 | -178.03%-24.61万 | -1.82%-9.11万 | 28.82%-45.56万 | -0.63%-14.21万 | 24.49%-13.55万 | 46.36%-8.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.77%4,531 | -5.94%1.84万 | -1.76%4,570 | -1.80%4,570 | -1.85%4,570 | -16.32%4,660 | -9.70%1.95万 | -13.96%4,652 | -13.93%4,654 | -13.89%4,656 |
| 資産減損費用 | --149.51万 | --11.21万 | --0 | --0 | --11.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -98.96%520 | --0 | --0 | ---- | ---- | 328.84%4.98万 | --7,536 | --4.22万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 126.82%1.22万 | -29.44%-5.56万 | -216.26%-1,237 | -10,665.38%-2,747 | 85.62%-6,067 | -2,309.94%-4.56万 | 56.43%-4.3万 | 112.15%1,064 | 100.18%26 | 34.15%-4.22万 |
| 運転資金の増減額 | 122.14%3.95万 | -85.14%2.67万 | -24.89%6.37万 | -71.64%1.34万 | 272.71%12.78万 | -1,450.97%-17.82万 | 257.73%17.97万 | 1,256.47%8.48万 | 736.87%4.74万 | 136.56%3.43万 |
| -売上債権増減額 | 100.13%54 | -85.09%1,952 | -90.97%444 | -89.45%2,959 | 219.06%3.88万 | -415.68%-4.03万 | 266.72%1.31万 | -94.13%4,917 | -58.38%2.8万 | 68.83%-3.26万 |
| -前払費用増減額 | 110.51%4,958 | -103.06%-1,895 | 500.83%1.8万 | -332.50%-6,975 | -38.68%3.42万 | ---4.72万 | 167.70%6.18万 | --3,000 | --3,000 | --5.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.96%3.45万 | -74.57%2.66万 | -41.16%4.53万 | 6.71%1.75万 | 393.96%5.47万 | -21,255.48%-9.08万 | 810.39%10.48万 | 456.17%7.69万 | 121.87%1.64万 | 1.62%1.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.32%-3万 | -76.11%-43.96万 | -12.31%-4.95万 | -76.20%-7.26万 | 92.11%-7,242 | -327.47%-31.03万 | 69.54%-24.96万 | 68.16%-4.4万 | 78.98%-4.12万 | 70.82%-9.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.13%7.75万 | 38.65%-53.49万 | 29.74%-4.1万 | 116.03%3.25万 | 50.51%-27.74万 | -398.13%-24.9万 | -62.50%-87.17万 | 25.46%-5.84万 | -299.22%-20.29万 | -21.31%-56.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.62%-3.8万 | 32.02%-59.36万 | 29.74%-4.1万 | 104.29%8,768 | 50.51%-27.74万 | -468.09%-28.4万 | -13.70%-87.32万 | 25.46%-5.84万 | -51.81%-20.43万 | -14.87%-56.05万 |
| その他の投資活動純額 | 230.30%11.55万 | 3,991.71%5.87万 | --0 | --2.37万 | --0 | --3.5万 | -99.38%1,435 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.13%7.75万 | 38.65%-53.49万 | 29.74%-4.1万 | 116.03%3.25万 | 50.51%-27.74万 | -398.13%-24.9万 | -62.50%-87.17万 | 25.46%-5.84万 | -299.22%-20.29万 | -21.31%-56.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.97%14.49万 | 1,256.97%94.65万 | -66.52%2.84万 | 3,288.56%16.14万 | 0.00%-5,063 | 15,146.86%76.17万 | -97.18%6.98万 | 1,777.62%8.49万 | -0.02%-5,063 | -6.32%-5,063 |
| 借入金純額 | -0.02%-5,063 | 0.00%-2.03万 | 0.00%-5,062 | 0.00%-5,063 | 0.00%-5,063 | 0.00%-5,062 | 0.00%-2.03万 | 0.02%-5,062 | -0.02%-5,063 | -0.02%-5,063 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.00%15万 | 999.27%98.93万 | ---- | ---- | --0 | --78.93万 | -96.54%9万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.26万 | ---95.58万 | --95.58万 | --0 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.97%14.49万 | 1,256.97%94.65万 | -66.52%2.84万 | 3,288.56%16.14万 | 0.00%-5,063 | 15,146.86%76.17万 | -97.18%6.98万 | 1,777.62%8.49万 | -0.02%-5,063 | 25.13%-5,063 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.65%7.31万 | -91.23%10.11万 | 14.03%13.51万 | -96.25%1.38万 | -70.39%30.35万 | -91.23%10.11万 | 3,605.56%115.27万 | -91.38%11.85万 | -75.05%36.77万 | -54.58%102.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.96%19.24万 | 97.34%-2.79万 | -255.24%-6.2万 | 148.70%12.13万 | 55.93%-28.97万 | 258.62%20.24万 | -193.76%-105.16万 | 92.12%-1.75万 | -150.88%-24.91万 | 16.08%-65.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.52%26.55万 | -27.65%7.31万 | -27.65%7.31万 | 14.03%13.51万 | -96.25%1.38万 | -70.39%30.35万 | -91.23%10.11万 | -91.23%10.11万 | -91.38%11.85万 | -75.05%36.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.55%-6.8万 | 7.98%-103.31万 | 11.65%-9.05万 | 73.99%-6.39万 | 56.37%-28.46万 | -384.82%-59.42万 | 29.27%-112.28万 | 52.73%-10.24万 | 25.75%-24.55万 | 18.71%-65.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
