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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.13%67.16万 | -61.17%66.4万 | -47.37%68.98万 | 23.53%146.59万 | 738.06%146.59万 | -36.20%153.1万 | 829.25%171.02万 | --131.07万 | 446.47%118.67万 | -19.45%17.49万 |
| -現金及び現金同等物 | -56.13%67.16万 | -61.17%66.4万 | -47.37%68.98万 | 23.53%146.59万 | 738.06%146.59万 | -36.20%153.1万 | 829.25%171.02万 | --131.07万 | 446.47%118.67万 | -19.45%17.49万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 110.87%2,844.18万 | 98.26%2,659.46万 | 61.99%2,270.97万 | 71.44%1,961.4万 | --1,961.4万 | 24.54%1,348.76万 | 146,405.64%1,341.41万 | --1,401.94万 | --1,144.09万 | ---- |
| -売掛金 | 178.40%1,111万 | 189.39%1,252.18万 | 164.36%980.35万 | 165.21%621.42万 | --621.42万 | 84.59%399.06万 | 47,158.91%432.7万 | --370.84万 | --234.31万 | ---- |
| -貸付金 | --521.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.02万 | --8.02万 | ---- |
| -関連先売掛金 | -95.95%6.62万 | -83.61%11.27万 | -87.37%9.92万 | -88.30%6.23万 | --6.23万 | 241.51%163.41万 | --68.77万 | --78.5万 | --53.28万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 53.29%1,205.28万 | 66.20%1,396万 | 35.58%1,280.71万 | 57.19%1,333.75万 | --1,333.75万 | -3.99%786.29万 | --839.93万 | --944.58万 | --848.48万 | ---- |
| 棚卸資産 | 78.47%673.02万 | 174.05%979.8万 | 10.80%547.08万 | 52.39%534.4万 | --534.4万 | -19.08%377.1万 | --357.52万 | --493.78万 | --350.68万 | ---- |
| 前払費用 | 133.08%142.64万 | 136.59%150.89万 | 77.67%152.22万 | 258.44%203.81万 | --203.81万 | -7.76%61.2万 | --63.78万 | --85.68万 | --56.86万 | ---- |
| 制限付き現金 | -77.17%10.99万 | 20.76%36.53万 | 59.97%46.14万 | 94.05%50.13万 | --50.13万 | 495.46%48.14万 | --30.25万 | --28.84万 | --25.84万 | ---- |
| 流動資産合計 | 88.00%3,738万 | 98.22%3,893.07万 | 44.09%3,085.39万 | 70.76%2,896.34万 | 16,458.01%2,896.34万 | 6.70%1,988.3万 | 10,065.73%1,963.98万 | --2,141.31万 | 7,710.73%1,696.13万 | -19.45%17.49万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.65%322.58万 | 20.90%317.33万 | 21.38%331.45万 | 72.44%342.38万 | --342.38万 | 26.41%245.02万 | --262.48万 | --273.07万 | --198.56万 | ---- |
| -有形固定資産総額 | 46.27%424.27万 | 30.37%396.31万 | 29.84%400.74万 | 99.84%396.8万 | --396.8万 | 34.50%290.05万 | --304万 | --308.64万 | --198.56万 | ---- |
| -減価償却累計额 | -125.83%-101.69万 | -90.25%-78.98万 | -94.86%-69.3万 | ---54.42万 | ---54.42万 | -106.38%-45.03万 | ---41.51万 | ---35.56万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | -40.51%64.62万 | 67.73%64.84万 | 69.27%65.43万 | --65.43万 | -35.55%108.63万 | --108.63万 | --38.66万 | --38.66万 | ---- |
| -投資有価証券 | --0 | -40.51%64.62万 | 67.73%64.84万 | 69.27%65.43万 | --65.43万 | -35.55%108.63万 | --108.63万 | --38.66万 | --38.66万 | ---- |
| 長期未収金 | 4.44%77.8万 | 10.88%80.38万 | 7.35%79.98万 | 150.20%75.57万 | --75.57万 | -44.48%74.5万 | --72.49万 | --74.51万 | --30.2万 | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.38万 | --15.38万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.87%2,290.5万 | -11.03%2,222.75万 | -11.27%2,258.13万 | 13.71%2,290.79万 | --2,290.79万 | -35.42%2,459.33万 | --2,498.26万 | --2,544.96万 | --2,014.5万 | ---- |
| -のれん | 5.24%889万 | 5.94%872.44万 | 5.47%868.3万 | 37.66%863.42万 | --863.42万 | -66.38%844.77万 | --823.51万 | --823.26万 | --627.21万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -13.20%1,401.5万 | -19.37%1,350.3万 | -19.28%1,389.83万 | 2.89%1,427.37万 | --1,427.37万 | 24.62%1,614.56万 | --1,674.74万 | --1,721.71万 | --1,387.29万 | ---- |
| 関連会社資産 | 4.44%77.8万 | 10.88%80.38万 | 7.35%79.98万 | 150.20%75.57万 | --75.57万 | 185.26%74.5万 | --72.49万 | --74.51万 | --30.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 9.18%655.3万 | 16.84%737.44万 | --737.44万 | 145.80%979.44万 | --772.59万 | --600.22万 | --631.15万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -30.41%2,690.88万 | -27.71%2,685.08万 | -4.43%3,389.7万 | 19.91%3,511.62万 | --3,511.62万 | -18.58%3,866.92万 | --3,714.46万 | --3,546.8万 | --2,928.44万 | --0 |
| 資産合計 | 9.80%6,428.88万 | 15.84%6,578.15万 | 13.84%6,475.09万 | 38.56%6,407.96万 | 36,533.46%6,407.96万 | -11.46%5,855.22万 | 29,292.08%5,678.43万 | --5,688.1万 | 21,196.28%4,624.57万 | -19.45%17.49万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.75%811.99万 | 134.60%1,104.19万 | 57.16%825.4万 | 111.62%833.92万 | --833.92万 | 118.51%683.76万 | --470.67万 | --525.19万 | --394.06万 | ---- |
| -短期借入金 | 18.36%773.16万 | 141.12%1,053.04万 | 55.21%761.7万 | 107.45%757.89万 | --757.89万 | 127.75%653.22万 | --436.73万 | --490.75万 | --365.33万 | ---- |
| -資本リース債務 | 27.16%38.83万 | 50.71%51.15万 | 84.97%63.71万 | 164.66%76.03万 | --76.03万 | 16.96%30.54万 | --33.94万 | --34.44万 | --28.73万 | ---- |
| 未払金 | 70.87%2,745.46万 | 76.64%2,791.97万 | 49.02%2,415.49万 | 75.20%2,466.05万 | --2,466.05万 | 30.39%1,606.73万 | --1,580.61万 | --1,620.96万 | --1,407.53万 | ---- |
| -買掛金 | 30.05%1,997.63万 | 40.94%2,177.6万 | 30.20%2,055.79万 | 66.54%2,306.16万 | --2,306.16万 | 27.94%1,536.08万 | --1,545.03万 | --1,578.9万 | --1,384.74万 | ---- |
| -未払法人税 | 600.62%204.88万 | 626.87%149.97万 | 309.49%92.84万 | 34.24%24.45万 | --24.45万 | -0.38%29.24万 | --20.63万 | --22.67万 | --18.21万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 1,211.23%542.95万 | 3,007.06%464.39万 | 1,276.07%266.87万 | 2,857.01%135.44万 | --135.44万 | 1,703.87%41.41万 | --14.95万 | --19.39万 | --4.58万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -48.85%18.95万 | -0.81%34.15万 | -15.31%34.2万 | 4.61%42.74万 | --42.74万 | 21.35%37.05万 | --34.42万 | --40.38万 | --40.86万 | ---- |
| 流動負債合計 | 53.66%3,576.4万 | 88.44%3,930.31万 | 49.78%3,275.1万 | 81.43%3,342.71万 | 48,955.08%3,342.71万 | 47.71%2,327.53万 | 244,500.11%2,085.71万 | --2,186.54万 | 92,812.31%1,842.45万 | 243.63%6.81万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -58.84%613.22万 | -58.82%609.2万 | -14.50%1,163.78万 | 82.07%1,221.99万 | --1,221.99万 | 121.20%1,489.89万 | --1,479.51万 | --1,361.1万 | --671.15万 | ---- |
| -長期借入金 | -65.87%440.35万 | -66.14%430.43万 | -13.37%994.42万 | 100.68%1,045.74万 | --1,045.74万 | 141.85%1,290.06万 | --1,271.28万 | --1,147.96万 | --521.11万 | ---- |
| -リース債務 | -13.49%172.87万 | -14.15%178.78万 | -20.54%169.36万 | 17.47%176.25万 | --176.25万 | 42.60%199.83万 | --208.24万 | --213.15万 | --150.04万 | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | -13.20%532.69万 | -18.49%547.57万 | -18.94%569.03万 | -30.74%484.83万 | --484.83万 | 119.53%613.7万 | --671.77万 | --702.02万 | --700万 | ---- |
| 繰延負債 | -33.19%297.86万 | -35.06%280.99万 | -24.08%300.28万 | 1.36%314.59万 | --314.59万 | 207.03%445.84万 | --432.72万 | --395.55万 | --310.36万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -43.37%1,443.78万 | -44.36%1,437.77万 | -17.31%2,033.09万 | 20.21%2,021.4万 | --2,021.4万 | 132.12%2,549.43万 | --2,584万 | --2,458.67万 | --1,681.51万 | --0 |
| 負債合計 | 2.94%5,020.18万 | 14.96%5,368.07万 | 14.27%5,308.19万 | 52.22%5,364.11万 | 78,619.61%5,364.11万 | 82.38%4,876.96万 | 547,537.35%4,669.7万 | --4,645.22万 | 177,608.71%3,523.96万 | 243.63%6.81万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.50%6,849.54万 | 0.43%6,777.34万 | 0.43%6,777.34万 | 0.05%6,751.71万 | 27,168.49%6,751.71万 | 12.53%6,748.31万 | 27,154.76%6,748.31万 | --6,748.31万 | 27,154.76%6,748.31万 | 0.00%24.76万 |
| -普通株式 | 1.50%6,849.54万 | 0.43%6,777.34万 | 0.43%6,777.34万 | 0.05%6,751.71万 | 27,168.49%6,751.71万 | 12.53%6,748.31万 | 27,154.76%6,748.31万 | --6,748.31万 | 27,154.76%6,748.31万 | 0.00%24.76万 |
| 資本剰余金 | 34.25%188.31万 | 47.74%164.54万 | 111.03%164.54万 | 138.83%156.9万 | --156.9万 | 923.43%140.26万 | --111.37万 | --77.97万 | --65.7万 | ---- |
| 利益剰余金 | 3.36%-5,879.64万 | 1.16%-5,977.39万 | 0.05%-5,984.3万 | -3.32%-6,071.32万 | -32,203.71%-6,071.32万 | -185.37%-6,083.83万 | -54,847.66%-6,047.26万 | ---5,987.39万 | -60,228.62%-5,876.01万 | -92.96%-18.79万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.35%250.48万 | 25.10%245.59万 | 2.61%209.32万 | 27.03%206.56万 | 4,283.50%206.56万 | 189.64%173.52万 | 4,066.06%196.32万 | --204万 | 3,350.88%162.62万 | 0.00%4.71万 |
| 株主資本 | 44.00%1,408.7万 | 19.96%1,210.08万 | 11.89%1,166.9万 | -5.16%1,043.85万 | 9,675.79%1,043.85万 | -75.16%978.26万 | 5,362.36%1,008.73万 | --1,042.89万 | 5,477.68%1,100.61万 | -45.89%10.68万 |
| 資本合計 | 44.00%1,408.7万 | 19.96%1,210.08万 | 11.89%1,166.9万 | -5.16%1,043.85万 | 9,675.79%1,043.85万 | -75.16%978.26万 | 5,362.36%1,008.73万 | --1,042.89万 | 5,477.68%1,100.61万 | -45.89%10.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
