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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.17%4.94億 | -4.36%4.65億 | -8.42%3.93億 | 32.04%5.7億 | 32.04%5.7億 | 24.95%5.1億 | 31.09%4.87億 | 20.80%4.29億 | 17.52%4.32億 | 17.52%4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.17%4.94億 | -4.36%4.65億 | -8.42%3.93億 | 32.04%5.7億 | 32.04%5.7億 | 24.95%5.1億 | 31.09%4.87億 | 20.80%4.29億 | 17.52%4.32億 | 17.52%4.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.25%2.56億 | 27.03%2.61億 | 34.90%2.76億 | 27.04%2.29億 | 27.04%2.29億 | 52.06%2.36億 | 35.51%2.05億 | 41.59%2.05億 | 23.10%1.8億 | 23.10%1.8億 |
| -売掛金 | -9.99%2.13億 | -5.16%1.95億 | 43.01%2.93億 | 24.13%1.78億 | 24.13%1.78億 | 52.06%2.36億 | 35.51%2.05億 | 41.59%2.05億 | 9.75%1.43億 | 9.75%1.43億 |
| -未収利息 | --1,650万 | --1,600万 | ---- | 42.52%1,810万 | 42.52%1,810万 | ---- | ---- | ---- | 296.88%1,270万 | 296.88%1,270万 |
| -その他の売掛金 | --4,520万 | --6,790万 | ---- | 40.48%4,720万 | 40.48%4,720万 | ---- | ---- | ---- | 62.32%3,360万 | 62.32%3,360万 |
| -未収金調整引当金 | ---1,860万 | ---1,780万 | ---1,660万 | -52.17%-1,400万 | -52.17%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | -16.46%-920万 | -16.46%-920万 |
| 制限付き現金 | -20.76%40.01億 | 16.60%49.7億 | 7.34%67.47億 | 6.32%50.29億 | 6.32%50.29億 | 16.44%50.49億 | -21.03%42.63億 | -14.66%62.86億 | 33.71%47.3億 | 33.71%47.3億 |
| その他の流動資産 | 28.72%1.53億 | 24.31%1.4億 | 14.06%1.4億 | 29.29%1.27億 | 29.29%1.27億 | 11.00%1.19億 | -3.51%1.13億 | 8.61%1.22億 | 5.83%9,800万 | 5.83%9,800万 |
| 流動資産合計 | -17.09%49.04億 | 15.18%58.37億 | 7.30%75.55億 | 9.46%59.55億 | 9.46%59.55億 | 18.12%59.15億 | -16.07%50.67億 | -11.74%70.42億 | 31.28%54.4億 | 31.28%54.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.38%2.43億 | 6.78%2.35億 | 12.50%2.31億 | 15.06%2.29億 | 15.06%2.29億 | 33.91%2.31億 | 27.77%2.2億 | 26.13%2.06億 | 26.40%1.99億 | 26.40%1.99億 |
| -有形固定資産総額 | 5.38%2.43億 | 6.78%2.35億 | 12.50%2.31億 | 13.82%7.31億 | 13.82%7.31億 | 33.91%2.31億 | 27.77%2.2億 | 26.13%2.06億 | 18.83%6.42億 | 18.83%6.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.26%-5.01億 | -13.26%-5.01億 | ---- | ---- | ---- | -15.71%-4.43億 | -15.71%-4.43億 |
| 長期未収金 | --2.16億 | --2.06億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.26%26.23億 | 3.28%26.4億 | 4.56%26.73億 | -1.46%25.24億 | -1.46%25.24億 | -1.74%25.16億 | -2.25%25.56億 | -4.16%25.56億 | -3.56%25.62億 | -3.56%25.62億 |
| -のれん | 5.45%23.95億 | 4.17%23.83億 | 4.60%23.86億 | 0.61%22.94億 | 0.61%22.94億 | 0.39%22.71億 | -0.61%22.88億 | -2.38%22.81億 | -1.88%22.8億 | -1.88%22.8億 |
| -その他の無形資産 | -6.78%2.28億 | -4.30%2.56億 | 4.22%2.87億 | -18.25%2.3億 | -18.25%2.3億 | -17.93%2.45億 | -14.34%2.68億 | -16.72%2.75億 | -15.31%2.82億 | -15.31%2.82億 |
| その他の非流動資産 | -53.36%1.32億 | -53.06%1.3億 | -53.99%1.19億 | 15.24%3.02億 | 15.24%3.02億 | 5.85%2.82億 | 6.94%2.76億 | 2.62%2.58億 | 25.91%2.62億 | 25.91%2.62億 |
| 非流動資産合計 | 6.09%32.13億 | 5.17%32.1億 | 6.62%32.2億 | 1.08%30.56億 | 1.08%30.56億 | 0.98%30.29億 | 0.22%30.52億 | -2.00%30.2億 | 0.04%30.23億 | 0.04%30.23億 |
| 資産合計 | -9.24%81.17億 | 11.42%90.46億 | 7.09%107.75億 | 6.47%90.11億 | 6.47%90.11億 | 11.70%89.43億 | -10.61%81.19億 | -9.02%100.62億 | 18.10%84.64億 | 18.10%84.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.64%1,330万 | -11.41%1,320万 | -22.08%1,200万 | -17.98%1,460万 | -17.98%1,460万 | -37.39%1,440万 | -25.13%1,490万 | -21.03%1,540万 | -9.18%1,780万 | -9.18%1,780万 |
| -短期借入金 | -2.67%730万 | -3.95%730万 | -27.27%560万 | -2.56%760万 | -2.56%760万 | -7.41%750万 | -8.43%760万 | -7.23%770万 | -6.02%780万 | -6.02%780万 |
| -資本リース債務 | -13.04%600万 | -19.18%590万 | -16.88%640万 | -30.00%700万 | -30.00%700万 | -53.69%690万 | -37.07%730万 | -31.25%770万 | -11.50%1,000万 | -11.50%1,000万 |
| 未払金 | 9.92%7,310万 | 1.53%6,630万 | 13.26%6,920万 | 22.84%6,670万 | 22.84%6,670万 | 17.28%6,650万 | 28.04%6,530万 | 23.68%6,110万 | 5.03%5,430万 | 5.03%5,430万 |
| -買掛金 | 9.92%7,310万 | 1.53%6,630万 | 13.26%6,920万 | 22.84%6,670万 | 22.84%6,670万 | 17.28%6,650万 | 28.04%6,530万 | 23.68%6,110万 | 5.03%5,430万 | 5.03%5,430万 |
| 当期の未払費用 | 59.76%6,630万 | 17.09%4,180万 | 32.91%4,160万 | 26.67%3,040万 | 26.67%3,040万 | 71.49%4,150万 | 50.00%3,570万 | 32.07%3,130万 | -2.83%2,400万 | -2.83%2,400万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 3.18%7,790万 | 12.80%8,020万 | 10.48%6,430万 | -4.62%9,290万 | -4.62%9,290万 | 3.99%7,550万 | -4.44%7,110万 | -16.50%5,820万 | 26.00%9,740万 | 26.00%9,740万 |
| 流動性繰延負債 | -10.67%4,270万 | 6.90%4,650万 | -3.19%4,550万 | -2.43%4,020万 | -2.43%4,020万 | 12.21%4,780万 | 2.84%4,350万 | -2.29%4,700万 | -15.40%4,120万 | -15.40%4,120万 |
| その他の流動負債 | -22.48%40.05億 | 15.06%50.32億 | 6.87%68.16億 | 5.06%50.9億 | 5.06%50.9億 | 15.91%51.66億 | -20.30%43.74億 | -14.02%63.78億 | 37.65%48.45億 | 37.65%48.45億 |
| 流動負債合計 | -20.95%42.78億 | 14.68%52.8億 | 6.94%70.49億 | 5.02%53.35億 | 5.02%53.35億 | 15.74%54.12億 | -19.21%46.04億 | -13.60%65.91億 | 35.75%50.8億 | 35.75%50.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.60%12.24億 | -0.75%12.25億 | -0.58%12.27億 | -0.65%12.29億 | -0.65%12.29億 | -0.47%12.31億 | -0.90%12.34億 | -0.98%12.35億 | 6.91%12.37億 | 6.91%12.37億 |
| -長期借入金 | -0.08%12.1億 | -0.08%12.11億 | -0.07%12.12億 | -0.27%12.1億 | -0.27%12.1億 | -0.26%12.11億 | -0.25%12.12億 | -0.27%12.12億 | 7.92%12.13億 | 7.92%12.13億 |
| -リース債務 | -31.37%1,400万 | -36.12%1,450万 | -28.38%1,590万 | -20.25%1,890万 | -20.25%1,890万 | -11.30%2,040万 | -26.54%2,270万 | -28.62%2,220万 | -27.52%2,370万 | -27.52%2,370万 |
| 従業員福利厚生費 | 106.61%2,500万 | 85.00%2,590万 | 70.70%2,680万 | 56.50%2,770万 | 56.50%2,770万 | -37.31%1,210万 | -29.29%1,400万 | -22.28%1,570万 | -14.49%1,770万 | -14.49%1,770万 |
| その他の非流動性負債 | 59.81%3,420万 | 49.62%3,890万 | 53.13%3,920万 | 8.21%2,110万 | 8.21%2,110万 | -7.36%2,140万 | 11.11%2,600万 | 12.28%2,560万 | 2.63%1,950万 | 2.63%1,950万 |
| 非流動負債合計 | 1.45%12.83億 | 1.22%12.9億 | 1.37%12.93億 | 0.27%12.78億 | 0.27%12.78億 | -1.15%12.65億 | -1.12%12.74億 | -1.08%12.76億 | 6.48%12.74億 | 6.48%12.74億 |
| 負債合計 | -16.71%55.61億 | 11.77%65.7億 | 6.04%83.42億 | 4.07%66.13億 | 4.07%66.13億 | 12.11%66.76億 | -15.88%58.79億 | -11.79%78.67億 | 28.66%63.54億 | 28.66%63.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| -普通株式 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| 資本剰余金 | 5.37%32.92億 | 5.74%32.47億 | 6.09%32.04億 | 6.26%31.51億 | 6.26%31.51億 | 7.04%31.24億 | 6.99%30.7億 | 6.96%30.2億 | 3.69%29.66億 | 3.69%29.66億 |
| 利益剰余金 | 6.30%-3.41億 | 13.10%-3.13億 | 14.34%-3.11億 | 14.71%-3.18億 | 14.71%-3.18億 | 1.09%-3.63億 | -3.81%-3.6億 | -11.05%-3.63億 | -20.50%-3.73億 | -20.50%-3.73億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.89%-3.97億 | 2.58%-4.6億 | 0.56%-4.63億 | 9.96%-4.37億 | 9.96%-4.37億 | 1.24%-4.95億 | -9.64%-4.72億 | -29.95%-4.65億 | -49.32%-4.85億 | -49.32%-4.85億 |
| 株主資本 | 12.75%25.56億 | 10.52%24.76億 | 10.87%24.33億 | 13.69%23.98億 | 13.69%23.98億 | 10.52%22.67億 | 6.97%22.4億 | 2.49%21.94億 | -5.30%21.09億 | -5.30%21.09億 |
| 資本合計 | 12.75%25.56億 | 10.52%24.76億 | 10.87%24.33億 | 13.69%23.98億 | 13.69%23.98億 | 10.52%22.67億 | 6.97%22.4億 | 2.49%21.94億 | -5.30%21.09億 | -5.30%21.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
