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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.27%9,146.7万 | 88.84%6,805.9万 | -21.68%7,035.4万 | 50.99%2.32億 | -36.93%2,232.4万 | 250.61%8,370.9万 | 1,162.19%3,604万 | -8.06%8,982.8万 | -41.65%1.54億 | 269.27%3,539.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.86%2,109.6万 | 27.81%1,895.4万 | -23.04%954.3万 | -44.74%6,759万 | 8.31%2,646.8万 | -79.67%1,389.2万 | 40.41%1,483万 | -34.75%1,240万 | 335.70%1.22億 | -12.84%2,443.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -220.92%-118.1万 | --0 | ---56.8万 | 99.09%-79.8万 | 21.42%-45.5万 | 99.56%-36.8万 | ---- | ---- | -126.30%-8,772.8万 | ---57.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.88%3,224万 | 1.68%3,214.5万 | 2.22%3,173万 | -0.46%1.27億 | 1.40%3,213.3万 | 1.86%3,252.6万 | -2.00%3,161.5万 | -3.08%3,104.2万 | -5.07%1.28億 | -6.67%3,168.8万 |
| 繰延税金 | -2.24%239.5万 | 40.13%-329.8万 | -426.90%-511.6万 | -123.58%-270.3万 | -162.67%-120.9万 | -58.20%245万 | -655.34%-550.9万 | -41.58%156.5万 | -88.45%1,146.1万 | -64.42%192.9万 |
| その他の非現金項目 | -385.28%-540.6万 | 68.06%382.5万 | 1,152.32%2,936.7万 | -49.33%864.3万 | -41.57%212.7万 | -44.46%189.5万 | -73.80%227.6万 | 77.65%234.5万 | -75.18%1,705.9万 | -44.54%364万 |
| 運転資金の増減額 | 24.86%3,161.3万 | 191.39%1,139.6万 | -101.82%-68.3万 | 114.11%838.3万 | -29.56%-4,205.8万 | 445.94%2,531.9万 | 78.97%-1,247万 | -5.24%3,759.2万 | -382.32%-5,939.5万 | 68.18%-3,246.1万 |
| -売上債権増減額 | 447.42%1,456.4万 | 47.43%-619.2万 | -49.41%3,072万 | 119.06%670.4万 | -88.26%-3,804.6万 | 48.14%-419.2万 | 55.13%-1,177.8万 | 213.49%6,072万 | -230.94%-3,517.2万 | 56.92%-2,020.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.23%1,704.9万 | 2,641.62%1,758.8万 | -35.78%-3,140.3万 | 106.93%167.9万 | 67.25%-401.2万 | 3,762.70%2,951.1万 | 97.91%-69.2万 | -213.92%-2,312.8万 | -176.50%-2,422.3万 | 77.76%-1,225.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.27%9,146.7万 | 88.84%6,805.9万 | -21.68%7,035.4万 | 50.99%2.32億 | -36.93%2,232.4万 | 250.61%8,370.9万 | 1,162.19%3,604万 | -8.06%8,982.8万 | -41.65%1.54億 | 269.27%3,539.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.69%-1,342.3万 | -58.49%-1,762.1万 | 64.28%-375.3万 | -180.61%-5,887.4万 | 31.85%-1,966万 | -114.11%-1,758.9万 | 41.28%-1,111.8万 | -175.63%-1,050.7万 | -69.37%7,303.8万 | 20.08%-2,885万 |
| 資本支出 | -0.64%-1,805.7万 | -9.42%-1,883.3万 | -31.40%-1,208.2万 | 13.69%-7,025.5万 | 15.00%-2,590.7万 | -5.21%-1,794.2万 | 21.56%-1,721.1万 | 22.88%-919.5万 | -0.63%-8,139.6万 | -9.22%-3,047.8万 |
| その他の投資活動純額 | 1,212.75%463.4万 | -80.11%121.2万 | 734.83%832.9万 | -92.63%1,138.1万 | 283.72%624.7万 | -99.75%35.3万 | 102.63%609.3万 | -116.18%-131.2万 | -51.63%1.54億 | 119.86%162.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.69%-1,342.3万 | -58.49%-1,762.1万 | 64.28%-375.3万 | -180.61%-5,887.4万 | 31.85%-1,966万 | -114.11%-1,758.9万 | 41.28%-1,111.8万 | -175.63%-1,050.7万 | -69.37%7,303.8万 | 20.08%-2,885万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -752.13%-2,816.3万 | -191.79%-1.02億 | 56.79%-7,618万 | 45.03%-2.06億 | 119.25%838.1万 | 95.69%-330.5万 | 85.46%-3,500.2万 | -1,153.27%-1.76億 | -14.48%-3.75億 | 56.00%-4,354万 |
| 借入金純額 | -758.86%-2,807.6万 | -124.30%-7,683.3万 | 101.83%267.5万 | 44.99%-1.58億 | 159.46%2,541万 | 91.74%-326.9万 | 82.67%-3,425.5万 | -1,718.67%-1.46億 | -11.80%-2.88億 | 56.57%-4,273.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,788.56%-2,019.1万 | -64.15%-4,897万 | 46.12%-4,304.7万 | -1,450.93%-1,251.6万 | --0 | 98.01%-69.9万 | -479.94%-2,983.2万 | -4,774.13%-7,988.7万 | ---80.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---11.6万 | 84.73%-2万 | 85.21%-13.1万 | --0 | --0 | --0 | 84.87%-13.1万 | 64.67%-88.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.67%-8.7万 | -10,300.00%-499.2万 | -85,228.57%-2,986.5万 | 27.65%-463.2万 | ---451.3万 | -102.19%-3.6万 | 99.40%-4.8万 | -169.23%-3.5万 | 90.30%-640.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752.13%-2,816.3万 | -191.79%-1.02億 | 56.79%-7,618万 | 45.03%-2.06億 | 119.25%838.1万 | 95.69%-330.5万 | 85.46%-3,500.2万 | -1,153.27%-1.76億 | -14.48%-3.75億 | 56.00%-4,354万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.85%6,768.3万 | 83.16%1.19億 | -20.48%1.29億 | -47.81%1.62億 | -40.80%1.18億 | -56.76%5,509.6万 | -83.31%6,517.6万 | -47.81%1.62億 | 127.18%3.11億 | -57.32%1.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.59%4,988.1万 | -412.84%-5,169.4万 | 90.12%-957.9万 | 77.64%-3,320.9万 | 129.85%1,104.5万 | -12.46%6,281.5万 | 96.17%-1,008万 | -221.50%-9,698.9万 | -185.40%-1.49億 | 76.28%-3,699.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.29%1.18億 | 22.85%6,768.3万 | 83.16%1.19億 | -20.48%1.29億 | -20.48%1.29億 | -40.80%1.18億 | -56.76%5,509.6万 | -83.31%6,517.6万 | -47.81%1.62億 | -47.81%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.62%7,341万 | 161.44%4,922.6万 | -27.73%5,827.2万 | 123.93%1.62億 | -172.88%-358.3万 | 864.18%6,576.7万 | 174.32%1,882.9万 | -6.00%8,063.3万 | -60.41%7,218.7万 | 110.07%491.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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