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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.71%1,934.6万 | -58.17%1,155万 | -4,350.11%-1,980.3万 | 275.59%1.04億 | -18.52%3,571.3万 | 1,288.15%4,090.8万 | 1,004.12%2,761.4万 | 97.08%-44.5万 | -49.13%2,763.4万 | 27.86%4,382.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.89%938.7万 | 1.88%850.2万 | -74.10%277.9万 | 263.29%3,026万 | 93.07%-98.9万 | 179.82%1,217.4万 | 42.97%834.5万 | 108.11%1,073万 | -160.67%-1,853.2万 | -992.62%-1,427.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.00%-1.3万 | -98.96%1,000 | -505.00%-8.1万 | 143.36%64.6万 | 663.89%55万 | -11.11%-2万 | -52.71%9.6万 | 101.14%2万 | -1,532.69%-149万 | -49.30%7.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.31%881.2万 | -3.75%884.6万 | 2.75%929.9万 | -0.99%3,574.2万 | -3.81%838.7万 | 2.13%911.4万 | -1.76%919.1万 | -0.54%905万 | -10.15%3,609.8万 | -7.32%871.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -266.00%-1,227.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.23%739.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -200.05%-212.8万 | -40.69%43万 | -39.11%15.1万 | 37.80%402.5万 | 384.62%92.5万 | 139.80%212.7万 | 139.27%72.5万 | -87.94%24.8万 | --292.1万 | ---32.5万 |
| 運転資金の増減額 | -85.57%230万 | -202.23%-784.2万 | -54.16%-3,316.9万 | 198.28%3,979.3万 | -9.23%3,769.9万 | 144.77%1,593.9万 | 151.32%767.1万 | 31.65%-2,151.6万 | -91.90%-4,049.1万 | 72.34%4,153.4万 |
| -売上債権増減額 | -96.49%25.9万 | -95.87%-1,357.2万 | 49.62%-319.9万 | 167.54%2,354.2万 | 1,578.99%2,943.2万 | 212.81%738.9万 | 65.07%-692.9万 | 2.01%-635万 | -125.55%-3,485.6万 | -118.28%-199万 |
| -前払費用増減額 | -37.05%-667.7万 | 124.67%561万 | 48.55%-164.5万 | -174.05%-707.7万 | -111.52%-150.5万 | -124.00%-487.2万 | -46.76%249.7万 | 46.94%-319.7万 | 29,765.63%955.7万 | 119.69%1,306.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.22%860.7万 | -44.43%862.8万 | -57.09%-2,938.3万 | 159.20%435.2万 | -93.50%97.1万 | 166.41%655.9万 | 115.03%1,552.7万 | 4.76%-1,870.5万 | -266.09%-735.1万 | 236.83%1,494.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.38%11.1万 | -148.48%-850.8万 | -84.29%105.8万 | 342.01%1,897.6万 | -43.26%880.1万 | 140.38%686.3万 | 51.25%-342.4万 | 908.38%673.6万 | -113.65%-784.1万 | 448.71%1,551.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.71%1,934.6万 | -58.17%1,155万 | -4,350.11%-1,980.3万 | 275.59%1.04億 | -18.52%3,571.3万 | 1,288.15%4,090.8万 | 1,004.12%2,761.4万 | 97.08%-44.5万 | -49.13%2,763.4万 | 27.86%4,382.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.92%-1,099.6万 | 4.35%-889.9万 | -10.52%-955万 | 36.77%-3,659.6万 | 7.95%-891.3万 | -1.44%-973.8万 | 26.95%-930.4万 | 66.58%-864.1万 | 18.28%-5,787.6万 | 69.74%-968.3万 |
| 資本支出 | -13.63%-942.2万 | -7.14%-902.2万 | -5.24%-800.9万 | -14.21%-3,170.6万 | 5.68%-738.3万 | -12.48%-829.2万 | -33.96%-842.1万 | -21.27%-761万 | -27.76%-2,776.1万 | -23.14%-782.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.85%-157.4万 | 113.93%12.3万 | -49.47%-154.1万 | -28.48%-489万 | 17.52%-153万 | 22.26%-144.6万 | 50.48%-88.3万 | -160.93%-103.1万 | 58.74%-380.6万 | 53.32%-185.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.30%-2,630.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.92%-1,099.6万 | 4.35%-889.9万 | -10.52%-955万 | 36.77%-3,659.6万 | 7.95%-891.3万 | -1.44%-973.8万 | 26.95%-930.4万 | 66.58%-864.1万 | 18.28%-5,787.6万 | 69.74%-968.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.07%-234.6万 | 96.94%-41.8万 | 209.87%1,607.3万 | -310.79%-5,468万 | 20.87%-1,661万 | -3,803.63%-2,959.2万 | -260.31%-1,366.5万 | -86.21%518.7万 | 5.20%2,594万 | -242.57%-2,099.1万 |
| 借入金純額 | 116.84%418.3万 | 154.04%381万 | 130.18%2,101.3万 | -146.81%-3,154.8万 | 49.58%-878.7万 | -725.85%-2,484万 | -130.62%-705万 | -84.21%912.9万 | 11.26%6,739.7万 | -151.35%-1,742.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -163.06%-153.1万 | ---134万 | ---73.3万 | 89.79%-273.1万 | ---214.9万 | ---58.2万 | --0 | --0 | -39.80%-2,674.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.29%-344万 | -17.34%-343.7万 | -17.71%-344.3万 | -7.25%-1,270.1万 | -17.67%-341.7万 | -18.11%-343万 | -0.31%-292.9万 | 6.07%-292.5万 | 6.48%-1,184.2万 | 5.90%-290.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -451.28%-41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.63%11.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.54%-155.8万 | 114.89%54.9万 | 24.88%-76.4万 | -144.35%-728.9万 | -137.28%-184.6万 | -178.20%-74万 | -299.35%-368.6万 | -0.10%-101.7万 | 31.54%-298.3万 | 76.45%-77.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.07%-234.6万 | 96.94%-41.8万 | 209.87%1,607.3万 | -310.79%-5,468万 | 20.87%-1,661万 | -3,803.63%-2,959.2万 | -260.31%-1,366.5万 | -86.21%518.7万 | 5.20%2,594万 | -242.57%-2,099.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.23%4,834.3万 | 6.19%4,665.9万 | 27.66%5,954.5万 | -13.12%4,664.5万 | 48.41%5,028.2万 | 2.93%4,845.3万 | -11.88%4,394.1万 | -13.12%4,664.5万 | 20.23%5,368.9万 | -8.25%3,388.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.48%600.4万 | -51.93%223.3万 | -240.60%-1,328万 | 390.89%1,251.4万 | -22.54%1,019万 | 112.89%157.8万 | 371.32%464.5万 | -11.37%-389.9万 | -152.77%-430.2万 | -22.63%1,315.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.86%33.6万 | -312.78%-54.9万 | -67.03%39.4万 | 114.08%38.6万 | -137.08%-92.7万 | 126.39%25.1万 | 87.67%-13.3万 | 472.27%119.5万 | -411.24%-274.2万 | -61.57%-39.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.75%5,468.3万 | -0.23%4,834.3万 | 6.19%4,665.9万 | 27.66%5,954.5万 | 27.66%5,954.5万 | 48.41%5,028.2万 | 2.93%4,845.3万 | -11.88%4,394.1万 | -13.12%4,664.5万 | -13.12%4,664.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.21%835万 | -85.52%265.1万 | -223.06%-2,935.3万 | 1,064.74%6,719.4万 | -21.51%2,680万 | 345.92%3,117万 | 428.84%1,831万 | 60.27%-908.6万 | -129.81%-696.5万 | 42.59%3,414.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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