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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.88%6,976.2万 | -22.03%4,329.1万 | -19.09%5,270.5万 | 10.21%2.38億 | 9.52%5,606.2万 | 35.90%6,125.7万 | 8.08%5,552万 | -4.63%6,514.1万 | 8.95%2.16億 | 45.76%5,118.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.79%479.6万 | -66.52%467.2万 | -66.79%459万 | -47.27%4,534.3万 | -49.15%718.7万 | -59.16%1,037.9万 | -44.89%1,395.4万 | -34.53%1,382.3万 | 80.93%8,598.3万 | -25.47%1,413.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.00%21.4万 | 4.74%22.1万 | -6.93%21.5万 | -47.65%84.7万 | -50.12%20.5万 | -50.62%20万 | -45.19%21.1万 | -44.60%23.1万 | -3.40%161.8万 | -2.38%41.1万 |
| その他の非現金項目 | 19.71%5,224.6万 | -10.53%4,190.1万 | 14.27%5,424.7万 | 43.21%1.94億 | 4.95%5,559.2万 | 53.07%4,364.4万 | 88.37%4,683.3万 | 64.81%4,747.2万 | 0.35%1.35億 | 81.93%5,296.8万 |
| 運転資金の増減額 | 75.14%1,007.6万 | -1,521.41%-1,307.7万 | -98.62%12.8万 | -18.96%1,939.5万 | 2,366.23%342.2万 | 182.93%575.3万 | -85.23%92万 | -62.49%930万 | 55.58%2,393.3万 | 97.93%-15.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.56%623.3万 | -421.51%-1,273万 | 276.45%1,657.9万 | -20.04%828.7万 | 140.40%139.9万 | 199.70%492.5万 | -144.98%-244.1万 | -66.99%440.4万 | 38.46%1,036.4万 | -161.56%-346.3万 |
| -繰延手数料の変更 | -46.82%85.3万 | -56.00%106.7万 | -34.81%25.1万 | -31.46%644.1万 | -53.86%202.7万 | -45.68%160.4万 | 74.46%242.5万 | -41.84%38.5万 | 5.16%939.8万 | -24.14%439.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 485.31%299万 | -251.07%-141.4万 | -470.25%-1,670.2万 | 11.89%466.7万 | 99.63%-4,000 | 84.32%-77.6万 | 259.18%93.6万 | -58.19%451.1万 | 501.44%417.1万 | 88.82%-108.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.88%6,976.2万 | -22.03%4,329.1万 | -19.09%5,270.5万 | 10.21%2.38億 | 9.52%5,606.2万 | 35.90%6,125.7万 | 8.08%5,552万 | -4.63%6,514.1万 | 8.95%2.16億 | 45.76%5,118.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.86%-2.19億 | -190.94%-2.09億 | 10.34%-1.09億 | 49.64%-3.6億 | 43.15%-8,378万 | 50.82%-8,269.3万 | 72.23%-7,190万 | 13.16%-1.21億 | -518.86%-7.14億 | -126.09%-1.47億 |
| 貸付金の純収益支払い | -164.84%-2.19億 | -190.45%-2.09億 | 10.47%-1.09億 | 49.64%-3.59億 | 43.26%-8,353.3万 | 50.79%-8,267万 | 72.18%-7,199万 | 13.24%-1.21億 | -522.13%-7.14億 | -128.17%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.61%-10万 | -353.13%-14.5万 | -226.47%-11.1万 | 73.99%-55.9万 | 23.99%-28.2万 | 71.87%-21.1万 | 95.75%-3.2万 | 87.64%-3.4万 | -8.76%-214.9万 | 13.52%-37.1万 |
| その他の投資活動純額 | -85.64%2.7万 | -57.38%5.2万 | -91.09%9,000 | -76.51%44.6万 | -82.93%3.5万 | -69.03%18.8万 | -79.87%12.2万 | -79.00%10.1万 | 42.89%189.9万 | 186.13%20.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.86%-2.19億 | -190.94%-2.09億 | 10.34%-1.09億 | 49.64%-3.6億 | 43.15%-8,378万 | 50.82%-8,269.3万 | 72.23%-7,190万 | 13.16%-1.21億 | -518.86%-7.14億 | -126.09%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828.41%1.62億 | 11,434.21%2.82億 | 30.71%8,145.1万 | -82.61%8,419.4万 | -87.18%1,105.6万 | -93.42%838.5万 | -98.71%244.1万 | -23.02%6,231.2万 | 1,059.97%4.84億 | 162.63%8,627.1万 |
| 借入金純額 | 1,446.67%1.67億 | 4,162.38%2.94億 | 30.32%8,434.2万 | -81.84%9,577.4万 | -85.49%1,336.9万 | -92.21%1,080万 | -96.63%688.8万 | -29.82%6,471.7万 | 2,392.83%5.27億 | 74.70%9,214.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -153.99%-165.6万 | 15.18%-947.5万 | 76.73%-169.7万 | 56.02%-2,027.3万 | 74.63%-115.7万 | 91.01%-65.2万 | 44.65%-1,117.1万 | 48.29%-729.3万 | -79.53%-4,609.6万 | 79.00%-456.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 487.10%91万 | -40.24%521万 | -89.87%70.5万 | 8.54%1,658.1万 | 29.19%74.8万 | -45.04%15.5万 | 1.89%871.8万 | 18.77%696万 | 152.60%1,527.7万 | -85.08%57.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -139.68%-459.7万 | -290.07%-777.8万 | 8.35%-189.9万 | 35.86%-788.8万 | -0.63%-190.4万 | 54.37%-191.8万 | 37.18%-199.4万 | 31.62%-207.2万 | -57.42%-1,229.9万 | 8.20%-189.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828.41%1.62億 | 11,434.21%2.82億 | 30.71%8,145.1万 | -82.61%8,419.4万 | -87.18%1,105.6万 | -93.42%838.5万 | -98.71%244.1万 | -23.02%6,231.2万 | 1,059.97%4.84億 | 162.63%8,627.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.85%2.67億 | -10.72%1.51億 | -22.95%1.25億 | -7.79%1.63億 | -17.73%1.42億 | -7.85%1.55億 | -9.23%1.69億 | -7.79%1.63億 | 22.47%1.77億 | -0.61%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.33%1,244.1万 | 929.73%1.16億 | 305.53%2,552.4万 | -171.52%-3,735.8万 | -68.01%-1,666.2万 | -400.92%-1,305.1万 | 22.16%-1,393.9万 | -35.30%629.4万 | -142.47%-1,375.9万 | -456.34%-991.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.39%2.79億 | 71.85%2.67億 | -10.72%1.51億 | -22.95%1.25億 | -22.95%1.25億 | -17.73%1.42億 | -7.85%1.55億 | -9.23%1.69億 | -7.79%1.63億 | -7.79%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.11%6,966.2万 | -22.24%4,314.6万 | -19.22%5,259.4万 | 11.06%2.37億 | 9.77%5,578万 | 37.73%6,104.6万 | 9.62%5,548.8万 | -4.29%6,510.7万 | 8.95%2.14億 | 46.49%5,081.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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