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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.81%1,910.7万 | 102.33%2,050.2万 | -136.53%-533.4万 | -51.15%4,753.1万 | -60.28%1,346.8万 | -65.32%932.9万 | -37.54%1,013.3万 | -27.96%1,460.1万 | 30.66%9,730.1万 | 46.85%3,390.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.21%964.8万 | -3.01%1,376.2万 | -84.34%254.3万 | -220.37%-1.02億 | -820.24%-1.4億 | -60.75%830.2万 | -34.38%1,418.9万 | -26.80%1,624万 | 11.00%8,445.3万 | 5.06%1,949.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.02%-247.7万 | 29.91%-252.8万 | 358.75%1,075.9万 | 1,882.48%1.79億 | 5,011.41%1.9億 | -20.96%-326万 | -61.03%-360.7万 | -237.77%-415.8万 | 11.25%-1,003.1万 | -305.99%-386.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.64%221.6万 | -13.26%221.8万 | -12.95%223.9万 | -5.86%1,010.8万 | -7.38%247.1万 | -6.80%250.8万 | -4.84%255.7万 | -4.42%257.2万 | -1.95%1,073.7万 | -2.91%266.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -2,323.74%-4,552万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.72%204.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | ---2,000 | --8,000 | -80.00%5,000 | 700.00%8,000 | --0 | ---- | ---- | -44.44%2.5万 | -96.88%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 1,022.20%913.9万 | 265.32%901.5万 | -247.99%-1,892.7万 | -226.64%-720.7万 | -55.88%467.6万 | -135.60%-99.1万 | -2.52%-545.3万 | -129.30%-543.9万 | 492.48%569.1万 | 282.88%1,059.8万 |
| -繰延手数料の変更 | 6,850.55%632.5万 | -82.56%18万 | -3,098.37%-783.6万 | ---- | ---- | -92.12%9.1万 | 75.21%103.2万 | -155.94%-24.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -255.74%-470.5万 | 698.02%764.5万 | -218.93%-636.9万 | -76.12%446.8万 | -74.59%248.6万 | -21.23%302.1万 | -73.68%95.8万 | -237.53%-199.7万 | 46.74%1,871.1万 | 146.14%978.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 339.85%502万 | 97.25%-10.1万 | -115.72%-930.6万 | 59.60%-437.2万 | 151.36%571.1万 | -332.30%-209.3万 | 46.93%-367.6万 | 38.97%-431.4万 | 24.35%-1,082.3万 | 164.44%227.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 134.27%129.1万 | 310.38%458.4万 | -232.41%-730.3万 | ---- | ---- | -43.72%-376.7万 | -60.21%111.7万 | -2,192.38%-219.7万 | -59.96%72.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.81%1,910.7万 | 102.33%2,050.2万 | -136.53%-533.4万 | -51.15%4,753.1万 | -60.28%1,346.8万 | -65.32%932.9万 | -37.54%1,013.3万 | -27.96%1,460.1万 | 30.66%9,730.1万 | 46.85%3,390.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.18%-4,393.5万 | 96.83%-422.4万 | 333.07%6.78億 | -96.39%-3.29億 | 123.67%4,233.5万 | 154.64%5,282万 | -1,005.71%-1.33億 | -412.14%-2.91億 | 48.70%-1.68億 | -242.15%-1.79億 |
| 投資商品取引の純額 | -78.46%990万 | -274.28%-7,728.8万 | 1,180.84%6.54億 | -20.48%1.87億 | -25.20%4,550.3万 | 4.33%4,596.4万 | 97.57%4,434.8万 | -52.59%5,104.5万 | 149.20%2.35億 | 922.39%6,083.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -683.29%-5,691.4万 | 139.37%6,928.6万 | 107.08%2,281.5万 | -34.88%-5.15億 | 95.92%-937.8万 | 94.34%-726.6万 | -1,504.54%-1.76億 | -2,499.66%-3.22億 | -387.32%-3.82億 | -394.34%-2.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.75%-267.6万 | -25.09%-147.1万 | -15.37%-126.1万 | -13.03%-628.1万 | -76.90%-188.4万 | -7.80%-212.8万 | -18.55%-117.6万 | 28.37%-109.3万 | 40.95%-555.7万 | 18.20%-106.5万 |
| その他の投資活動純額 | -64.58%575.5万 | 1,745.45%524.9万 | 116.46%313.4万 | 132.24%498.4万 | 191.21%809.4万 | 257.63%1,625万 | -107.57%-31.9万 | -3,793.87%-1,904.1万 | -155.98%-1,545.7万 | -406.00%-887.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.18%-4,393.5万 | 96.83%-422.4万 | 333.07%6.78億 | -96.39%-3.29億 | 123.67%4,233.5万 | 154.64%5,282万 | -1,005.71%-1.33億 | -412.14%-2.91億 | 48.70%-1.68億 | -242.15%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.71%-1.01億 | -19.96%1.07億 | -316.03%-5.98億 | 871.96%4.78億 | -200.18%-1.4億 | 532.40%2.07億 | 884.59%1.34億 | 1,195.77%2.77億 | -40.60%4,917.7万 | 615.83%1.39億 |
| 預金増減額 | 76.64%-1,205.1万 | 71.87%1.2億 | 75.38%-2,962.5万 | 64.31%-1.44億 | 69.17%-4,162万 | 81.89%-5,159.5万 | 310.75%6,988.6万 | -337.74%-1.2億 | -199.15%-4.03億 | -230.13%-1.35億 |
| 借入金純額 | -120.72%-5,992.2万 | -143.98%-2,242.1万 | -198.99%-5.07億 | 36.13%7.45億 | -141.03%-1.07億 | 1.22%2.89億 | --5,098.2万 | --5.13億 | 369.70%5.48億 | --2.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---754.9万 | 46.39%-1,190万 | ---2,345.3万 | ---125.7万 | --0 | --0 | ---2,219.6万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.45%-1,104.4万 | 1.70%-1,112.7万 | 77.02%-1,130.8万 | 19.35%-8,317.2万 | 1.83%-1,132.3万 | 70.73%-1,132.1万 | 1.87%-1,131.9万 | -18.91%-4,920.9万 | 12.52%-1.03億 | -0.14%-1,153.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.11%-1,784.7万 | 16.14%2,785.9万 | 13.01%-3,815.4万 | -332.68%-1,707.4万 | -8.71%2,201.1万 | -93.15%-1,921.3万 | -13.32%2,398.8万 | -27.12%-4,386万 | 280.01%733.8万 | -5.06%2,411.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.71%-1.01億 | -19.96%1.07億 | -316.03%-5.98億 | 871.96%4.78億 | -200.18%-1.4億 | 532.40%2.07億 | 884.59%1.34億 | 1,195.77%2.77億 | -40.60%4,917.7万 | 615.83%1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636.65%4.44億 | 544.76%3.2億 | 399.26%2.46億 | -30.01%4,919.4万 | 501.23%3.29億 | -65.09%6,020.7万 | -68.66%4,968.6万 | -30.01%4,919.4万 | -70.68%7,029.2万 | -56.69%5,478.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.69%-1.26億 | 1,070.57%1.23億 | 15,093.50%7,475.2万 | 1,030.95%1.96億 | -1,397.84%-8,380.4万 | 328.80%2.69億 | -24.33%1,052.1万 | -99.44%49.2万 | 87.55%-2,109.8万 | 90.05%-559.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.52%3.18億 | 636.65%4.44億 | 544.76%3.2億 | 399.26%2.46億 | 399.26%2.46億 | 501.23%3.29億 | -65.09%6,020.7万 | -68.66%4,968.6万 | -30.01%4,919.4万 | -30.01%4,919.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.18%1,643.1万 | 112.47%1,903.1万 | -148.82%-659.5万 | -55.04%4,125万 | -64.73%1,158.4万 | -71.11%720.1万 | -41.19%895.7万 | -27.93%1,350.8万 | 41.02%9,174.4万 | 50.73%3,284.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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