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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.83万 | -207.42万 | 62.14%-143.67万 | -16.00%-1,170.93万 | -379.45万 | -1,009.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---149.36万 | ---209.25万 | 30.64%-243.83万 | -11.28%-1,182.91万 | ---351.52万 | ---1,062.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.61万 | ---26.18万 | 339.17%3.67万 | 96.23%-3.7万 | ---1.53万 | ---98.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | --28.14万 | --27.75万 | 8.81%27.36万 | 45.87%107.28万 | --25.14万 | --73.55万 |
| その他の非現金項目 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --4.25万 | ---3.55万 | 203.94%66.33万 | -363.45%-129.71万 | ---63.81万 | --49.23万 |
| -前払費用増減額 | --2.67万 | ---7.51万 | 167.91%9.01万 | -49.26%4.96万 | ---13.27万 | --9.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --18.57万 | --20.34万 | 299.99%73.3万 | -210.47%-76.14万 | ---36.65万 | --68.93万 |
| -その他流動負債の変動 | ---17万 | ---16.37万 | -15.07%-15.99万 | -98.63%-58.53万 | ---13.89万 | ---29.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---131.83万 | ---207.42万 | 62.14%-143.67万 | -16.00%-1,170.93万 | ---379.45万 | ---1,009.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-69.42万 | -41万 | -61.26万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -13.33%-69.42万 | ---41万 | ---61.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -13.33%-69.42万 | ---41万 | ---61.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 56.65万 | 5,167 | -90.66%5,625 | 0 | 6.03万 |
| 借入金純額 | --0 | --60.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --600 | --5,167 | -90.66%5,625 | --0 | --6.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1 | --56.65万 | --5,167 | -90.66%5,625 | --0 | --6.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --388.03万 | --538.81万 | -64.51%681.96万 | -35.65%1,921.75万 | --1,921.75万 | --2,986.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---131.83万 | ---150.77万 | 65.95%-143.15万 | -16.45%-1,239.79万 | ---420.44万 | ---1,064.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --256.2万 | --388.03万 | -64.11%538.81万 | -64.51%681.96万 | --1,501.3万 | --1,921.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---131.83万 | ---207.42万 | 65.83%-143.67万 | -15.85%-1,240.35万 | ---420.44万 | ---1,070.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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