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| (FY)2024/08/02 | (Q4)2024/08/02 | (Q3)2024/04/26 | (Q2)2024/01/26 | (Q1)2023/10/27 | (FY)2023/07/28 | (Q4)2023/07/28 | (Q3)2023/04/28 | (Q2)2023/01/27 | (Q1)2022/10/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.53%1.69億 | -29.93%6,952.4万 | -25.46%3,757.7万 | -23.41%7,767.6万 | -2,532.83%-1,579.7万 | 22.02%2.5億 | 0.33%9,922.1万 | 3,608.28%5,041.4万 | 19.64%1.01億 | -102.61%-60万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.68%4,093万 | -51.58%1,813.9万 | -165.86%-919.9万 | -12.98%2,653.4万 | -68.15%545.6万 | -24.89%9,905万 | 12.28%3,746.2万 | -49.24%1,396.8万 | -18.96%3,049.1万 | -48.68%1,712.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.53%914.3万 | -84.34%28.3万 | 132.17%596.2万 | -17.90%126.6万 | 138.95%163.2万 | 17.08%660万 | 20.71%180.7万 | 83.04%256.8万 | 77.85%154.2万 | -63.48%68.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.19%1.24億 | 4.22%3,216.5万 | 6.39%3,152万 | 7.61%3,094.3万 | 6.71%2,985.3万 | 0.79%1.17億 | 4.75%3,086.4万 | 1.78%2,962.7万 | -0.01%2,875.4万 | -3.44%2,797.5万 |
| その他の非現金項目 | -0.36%6,127.5万 | -3.63%1,491.3万 | 0.07%1,532.6万 | 1.03%1,542万 | 1.11%1,561.6万 | 2.06%6,149.7万 | 1.26%1,547.4万 | 1.08%1,531.6万 | 1.68%1,526.3万 | 4.29%1,544.4万 |
| 運転資金の増減額 | -81.68%-9,928.5万 | -76.02%291.5万 | -23.28%-3,110.6万 | -104.93%-111.8万 | -8.91%-6,997.6万 | 53.30%-5,464.7万 | -30.59%1,215.4万 | 67.03%-2,523.1万 | 7,288.60%2,268.3万 | -10.19%-6,425.3万 |
| -売上債権増減額 | -503.30%-1,529.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.20%379.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -64.81%840.6万 | -24.81%-568万 | -205.66%-257.6万 | -21.01%3,456.7万 | -0.81%-1,790.5万 | 131.88%2,388.5万 | 78.21%-455.1万 | 106.34%243.8万 | 661.03%4,375.9万 | 16.67%-1,776.1万 |
| -前払費用増減額 | 92.15%-86.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.52%-1,104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.68%-59.8万 | -16.39%3,235.5万 | 956.49%864.2万 | 33.23%-1,940.5万 | 35.48%-2,219万 | -154.96%-2,576.4万 | -20.73%3,869.9万 | -112.15%-100.9万 | -118.98%-2,906.3万 | -1,237.64%-3,439.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -320.52%-356.6万 | 317.34%1,937.3万 | -223.56%-874.4万 | -54.04%-1,555.3万 | 154.98%135.8万 | -110.02%-84.8万 | -65.70%464.2万 | 291.37%707.7万 | -38,934.62%-1,009.7万 | -76.30%-247万 |
| -その他流動負債の変動 | -38.33%-7,290.2万 | 53.65%-1,305.8万 | 0.68%-3,334.6万 | -418.34%-2,166.6万 | -315.52%-483.2万 | 43.78%-5,270万 | 40.24%-2,817.3万 | -237.51%-3,357.5万 | 152.52%680.6万 | 109.46%224.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -280.09%-1,446.1万 | -258.31%-1,391.1万 | 3,135.80%491.8万 | 85.66%2,093.9万 | -122.41%-2,640.7万 | 145.78%803万 | -5.83%878.7万 | 99.50%-16.2万 | -45.68%1,127.8万 | 20.46%-1,187.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.53%1.69億 | -29.93%6,952.4万 | -25.46%3,757.7万 | -23.41%7,767.6万 | -2,532.83%-1,579.7万 | 22.02%2.5億 | 0.33%9,922.1万 | 3,608.28%5,041.4万 | 19.64%1.01億 | -102.61%-60万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1.24億 | -17.80%-4,437.7万 | 24.79%-2,896.1万 | 1.09%-2,639.1万 | -14.62%-2,459.8万 | -26.21%-1.24億 | 1.48%-3,767.1万 | -32.62%-3,850.5万 | -70.05%-2,668.3万 | -38.10%-2,146万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.60%-1.25億 | -15.36%-4,446.7万 | 24.25%-2,933.2万 | 1.32%-2,668.3万 | -14.19%-2,467.9万 | -28.18%-1.26億 | -0.65%-3,854.6万 | -31.11%-3,872.1万 | -65.66%-2,703.9万 | -53.47%-2,161.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.88%83.4万 | -89.71%9万 | 71.76%37.1万 | -17.98%29.2万 | -47.06%8.1万 | 29.35%160万 | 1,311.29%87.5万 | -56.80%21.6万 | -43.58%35.6万 | 247.73%15.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1.24億 | -17.80%-4,437.7万 | 24.79%-2,896.1万 | 1.09%-2,639.1万 | -14.62%-2,459.8万 | -26.21%-1.24億 | 1.48%-3,767.1万 | -32.62%-3,850.5万 | -70.05%-2,668.3万 | -38.10%-2,146万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.46%-5,776.5万 | 57.58%-2,496.4万 | 75.90%-936.6万 | 17.87%-5,259.7万 | 86.22%2,916.2万 | 29.16%-1.46億 | -45.94%-5,885.5万 | -58.84%-3,886.1万 | 44.43%-6,404万 | 159.74%1,566万 |
| 借入金純額 | 691.91%5,992.5万 | 113.05%392.5万 | 295.00%1,950万 | 21.79%-2,350万 | 0.00%6,000万 | -122.56%-1,012.4万 | -160.24%-3,007.5万 | -122.22%-1,000万 | 39.96%-3,004.9万 | --6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 86.74%-1,744.9万 | --0 | --0 | 85.39%-500.1万 | ---1,244.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-1.16億 | -0.51%-2,887.8万 | -0.02%-2,886.6万 | -0.11%-2,900.1万 | 0.59%-2,933.7万 | -1.09%-1.16億 | 4.00%-2,873.2万 | 4.68%-2,886.1万 | 5.69%-2,897万 | -23.47%-2,951.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.31%-160.8万 | 77.08%-1.1万 | --0 | -380.00%-9.6万 | 36.93%-150.1万 | 48.43%-244.8万 | 97.82%-4.8万 | --0 | 91.56%-2万 | -3.07%-238万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.46%-5,776.5万 | 57.58%-2,496.4万 | 75.90%-936.6万 | 17.87%-5,259.7万 | 86.22%2,916.2万 | 29.16%-1.46億 | -45.94%-5,885.5万 | -58.84%-3,886.1万 | 44.43%-6,404万 | 159.74%1,566万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.25%2,514.7万 | -47.21%1,185.2万 | -74.49%1,260.2万 | -64.05%1,391.4万 | -44.25%2,514.7万 | -68.81%4,510.5万 | -9.37%2,245.2万 | -38.02%4,940.4万 | -69.25%3,870.5万 | -68.81%4,510.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.30%-1,311.2万 | -93.21%18.3万 | 97.22%-75万 | -112.26%-131.2万 | -75.52%-1,123.3万 | 79.94%-1,995.8万 | -86.75%269.5万 | 50.94%-2,695.2万 | 123.18%1,069.9万 | 65.83%-640万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.14%1,203.5万 | -52.14%1,203.5万 | -47.21%1,185.2万 | -74.49%1,260.2万 | -64.05%1,391.4万 | -44.25%2,514.7万 | -44.25%2,514.7万 | -9.37%2,245.2万 | -38.02%4,940.4万 | -69.25%3,870.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.05%4,068.5万 | -63.16%2,205.4万 | -29.69%820.5万 | -31.46%5,094.1万 | -81.04%-4,051.5万 | 15.49%1.23億 | -1.12%5,985.7万 | 137.67%1,166.9万 | 8.61%7,432.3万 | -350.72%-2,237.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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