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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.82%2.67億 | -47.77%-39.11億 | -13.57%-7.07億 | -11億 | -451.48%-26.47億 | -250.13%-6.23億 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 35.91%-48.12億 | ---- | ---- | -10.26%-75.08億 | 28.57%-14.97億 | ---17.16億 | -122.94%-68.09億 | -148.40%-20.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 93.33%-9,567.1万 | ---- | ---- | -2,562.75%-14.34億 | -3,360.23%-8.74億 | --1,179.4万 | 22.59%5,824.7万 | -34.36%2,680.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -18.69%29億 | ---- | ---- | 36.96%35.66億 | 16.78%8.95億 | --9.41億 | 43.23%26.04億 | 20.71%7.67億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 30.47%-2,537.6万 | ---- | ---- | -69.81%-3,649.5万 | 24.13%-1,286.1万 | ---562.5万 | -59.60%-2,149.2万 | -159.79%-1,695.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -34.12%3.78億 | ---- | ---- | 2,174.43%5.74億 | 6,159.29%5.39億 | ---9,828.6万 | 30.81%2,523.4万 | 38.21%861.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 138.99%4.49億 | ---- | ---- | -12,476.04%-11.52億 | -459.66%-5.19億 | ---4.01億 | -100.62%-916.1万 | -66.33%1.44億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -39.53%-1.87億 | ---- | ---- | 68.15%-1.34億 | -68.01%-9,176.8万 | --1.25億 | -5.11%-4.21億 | -147.66%-5,462万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 161.58%3.43億 | ---- | ---- | 68.18%-5.56億 | 90.38%-4,979.2万 | ---3.11億 | -186.24%-17.48億 | -113.28%-5.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 124.37%1.15億 | ---- | ---- | -127.74%-4.74億 | -156.14%-3.56億 | ---2.31億 | -9.94%17.08億 | 3.35%6.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 141.81%1.86億 | ---- | ---- | -221.05%-4.44億 | 543.85%1,790.5万 | ---2.44億 | 43.56%-1.38億 | 97.79%-403.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -150.15%-1.42億 | ---- | ---- | 197.33%2.82億 | -105.66%-570.1万 | --1.84億 | -15.16%9,496.9万 | -19.80%1.01億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -23.02%1.34億 | ---- | ---- | -64.83%1.74億 | -131.05%-3,378.7万 | --7,599.1万 | -32.69%4.95億 | -3,548.82%-1,462.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8,364.67%17.51億 | 201.23%6.38億 | 106.82%2.67億 | ---2,118.1万 | ---6.3億 | -47.77%-39.11億 | -13.57%-7.07億 | ---11億 | -451.48%-26.47億 | -250.13%-6.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.39%17.62億 | 143.17%106.09億 | 165.86%82.22億 | 30.35億 | -175.95%-245.78億 | -803.11%-124.84億 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.08%-1.82億 | ---- | ---- | 21.23%-7.6億 | 87.84%-4,405.5万 | ---4.96億 | -60.33%-9.65億 | -139.05%-3.62億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 41.95%-11.48億 | ---- | ---- | 27.33%-19.78億 | 32.71%-4.75億 | ---6.51億 | -66.28%-27.22億 | 0.47%-7.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 105.39%3,057.4万 | ---- | ---- | -26.89%-5.68億 | 358.90%5.61億 | ---3,512.5万 | -23.04%-4.47億 | -160.83%-2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -82.15%23.77億 | ---- | ---- | 163.47%133.18億 | 172.64%81.39億 | --42.09億 | -232.65%-209.83億 | -2,454.99%-112.04億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 14.76%6.85億 | ---- | ---- | 10.67%5.97億 | 707.45%4,118万 | --784.2万 | 15,306.43%5.39億 | --510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -83.39%17.62億 | ---- | ---- | 143.17%106.09億 | 165.86%82.22億 | --30.35億 | -175.95%-245.78億 | -803.11%-124.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.53%-50.75億 | -114.33%-43.55億 | -126.97%-27.88億 | -1.11億 | 264.58%303.89億 | 31,681.51%103.37億 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -96.35%-77.57億 | ---- | ---- | -135.26%-39.51億 | -126.85%-27.88億 | ---1.11億 | 96.73%112.03億 | --103.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 873.74%26.89億 | ---- | ---- | -101.80%-3.48億 | --0 | --0 | 584.60%192.88億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | ---- | ---- | 33.33%4,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%3,000 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 87.62%-702.7万 | ---- | ---- | 44.65%-5,674.1万 | --0 | --0 | 42.03%-1.03億 | -40.72%-4,606.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -16.53%-50.75億 | ---- | ---- | -114.33%-43.55億 | -126.97%-27.88億 | ---1.11億 | 264.58%303.89億 | 31,681.51%103.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | 35.41%101.87億 | ---- | ---- | 60.82%75.23億 | -47.79%54.66億 | --34.91億 | -5.73%46.78億 | 76.64%104.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -230.00%-30.46億 | ---- | ---- | -25.95%23.43億 | 270.68%47.26億 | --18.25億 | 1,641.34%31.64億 | -176.84%-27.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -68.77%1億 | ---- | ---- | 200.73%3.21億 | 97.14%-509.5万 | --1.5億 | 31.57%-3.19億 | 28.53%-1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -28.91%72.42億 | ---- | ---- | 35.41%101.87億 | 35.41%101.87億 | --54.66億 | 60.82%75.23億 | 60.82%75.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.17%8.81億 | 201.23%6.38億 | 84.01%-10.64億 | ---7.71億 | ---6.3億 | -4.98%-66.5億 | 27.48%-12.26億 | ---22.46億 | -326.29%-63.34億 | -279.18%-16.91億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
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