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| (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | (FY)2013/03/31 | (FY)2012/03/31 | (FY)2011/03/31 | (FY)2010/03/31 | (FY)2009/03/31 | (FY)2008/03/31 | (FY)2007/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 87.61%1.15億 | -25.98%6,123.9万 | -36.30%8,273.2万 | -11.53%1.3億 | -17.56%1.47億 | 53.82%1.78億 | 309.64%1.16億 | -156.38%-5,522.5万 | -19.56%9,795.5万 | 66.47%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.84%7,274.7万 | 1.63%6,938.8万 | 1.98%6,827.3万 | 6.43%6,695万 | 0.77%6,290.8万 | 1.80%6,243万 | 24.31%6,132.9万 | 6.85%4,933.6万 | 9.59%4,617.4万 | --4,213.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.75%1.62億 | 4.86%1.75億 | 15.29%1.67億 | 9.83%1.45億 | 18.55%1.32億 | 6.96%1.11億 | 2.65%1.04億 | 7.10%1.01億 | 11.97%9,468万 | 15.59%8,455.6万 |
| -減価償却 | -6.69%1.48億 | 1.34%1.58億 | 8.79%1.56億 | 16.10%1.44億 | 23.43%1.24億 | 18.13%1億 | 6.34%8,485.9万 | 18.14%7,980.1万 | 28.15%6,754.8万 | --5,271.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---422万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --450.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.90%13.4万 | 105.97%13.8万 | --6.7万 |
| -処分利益 | -114.35%-63.6万 | 561.08%443.1万 | 89.60%-96.1万 | -1,154.45%-923.7万 | 251.30%87.6万 | 33.37%-57.9万 | -149.63%-86.9万 | 24,914.29%175.1万 | -99.50%7,000 | --140.7万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.1万 |
| -その他の非現金項目 | -19.49%1,002.9万 | 5.42%1,245.7万 | 11.96%1,181.7万 | -9.06%1,055.5万 | -0.57%1,160.7万 | -41.92%1,167.3万 | 1.94%2,009.8万 | -26.94%1,971.6万 | -6.59%2,698.7万 | --2,889万 |
| 運転資金の増減額 | 34.82%-1.2億 | -20.13%-1.83億 | -86.10%-1.53億 | -70.59%-8,204万 | -1,214.27%-4,809.2万 | 108.69%431.6万 | 75.90%-4,964.4万 | -380.11%-2.06億 | -773.71%-4,289.9万 | ---491万 |
| -売上債権増減額 | 152.08%2,531.4万 | -113.03%-4,860.5万 | -536.84%-2,281.6万 | 2,211.06%522.3万 | 102.27%22.6万 | -1,490.79%-997.2万 | 100.53%71.7万 | -522.70%-1.34億 | -329.40%-2,159.9万 | ---503万 |
| -棚卸資産増減額 | 107.62%618.5万 | -8.20%-8,113.7万 | -53.72%-7,498.5万 | -197.61%-4,878.1万 | -147.47%-1,639.1万 | 325.14%3,453.2万 | 67.90%-1,533.8万 | -147.41%-4,778.2万 | -953.05%-1,931.3万 | --226.4万 |
| -未払金の変更 | 210.84%573.6万 | -3,114.29%-517.5万 | 77.67%-16.1万 | -171.03%-72.1万 | 155.95%101.5万 | 72.22%-181.4万 | -244.78%-653.1万 | -9.20%451.1万 | 346.55%496.8万 | ---201.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -223.29%-1.57億 | 11.37%-4,849.4万 | -44.89%-5,471.3万 | -14.63%-3,776.1万 | -78.74%-3,294.2万 | 35.32%-1,843万 | -1.05%-2,849.2万 | -305.41%-2,819.6万 | -5,291.47%-695.5万 | ---12.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 37.62%-1,053万 | -7.93%-1,688万 | 37.82%-1,564万 | 7.33%-2,515.1万 | -2,714.1万 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 52.59%-383.1万 | -386.81%-808.1万 | 40.84%-166万 | -456.75%-280.6万 | 81.63%-50.4万 | -16.17%-274.4万 | -323.89%-236.2万 | 478.14%105.5万 | -118.66%-27.9万 | 149.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.92%1.11億 | -34.43%5,315.8万 | -36.20%8,107.2万 | -13.15%1.27億 | -10.78%1.46億 | 69.86%1.64億 | 238.28%9,653.1万 | -196.26%-6,981万 | -24.56%7,252.5万 | 31.41%9,613.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.57%-1.91億 | 8.82%-9,093.8万 | 42.61%-9,973.6万 | 2.48%-1.74億 | 35.21%-1.78億 | -118.00%-2.75億 | -17.26%-1.26億 | 21.39%-1.08億 | 11.93%-1.37億 | -77.36%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -99.82%1.9万 | --1,070.8万 | --0 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | 110.26%4,000 | 80.79%-3.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 13.56%20.1万 | --17.7万 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | -94.20%1.3万 | -76.07%22.4万 | --93.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.80%-1.9億 | -1.93%-9,074.2万 | 48.77%-8,902.8万 | 2.48%-1.74億 | 35.21%-1.78億 | -118.01%-2.75億 | -17.27%-1.26億 | 21.27%-1.08億 | 11.57%-1.37億 | -78.97%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,322.27%6,569.7万 | 34.29%-537.5万 | -184.68%-818万 | -86.37%966万 | 151.05%7,086万 | -114.85%-1.39億 | -163.79%-6,460.5万 | 1,901.74%1.01億 | 97.35%-562.1万 | -318.64%-2.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 20.14%8,055.8万 | 704.56%6,705.2万 | -95.62%833.4万 | 12.86%1.9億 | 774.66%1.69億 | -75.79%1,928.4万 | --7,965.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.09%-53.4万 | 15.35%-51.3万 | -13.06%-60.6万 | ---53.6万 | ---- | 27.27%-29.6万 | -5.17%-40.7万 | 74.39%-38.7万 | 76.92%-151.1万 | ---654.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -53.77%-627.7万 | -22.29%-408.2万 | 40.97%-333.8万 | 32.45%-565.5万 | -369.49%-837.1万 | 65.92%-178.3万 | -22.19%-523.2万 | -20.08%-428.2万 | ---356.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 19.03%-1,023万 | -11.36%-1,263.4万 | -7.54%-1,134.5万 | 0.54%-1,055万 | ---1,060.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.79%2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.51%5,493.3万 | -144.01%-2,479.9万 | -9.54%5,634.5万 | -1.02%6,228.8万 | 46.73%6,293.2万 | -57.90%4,288.9万 | -11.20%1.02億 | 68.12%1.15億 | 45.62%6,823.8万 | 26.91%4,686.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.13%8,126.3万 | 51.49%1.43億 | 18.95%9,433.1万 | 67.74%7,930.2万 | -58.79%4,727.8万 | 174.64%1.15億 | -60.72%4,177.4万 | 4.92%1.06億 | -10.20%1.01億 | 26.64%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.91%-2,438.8万 | -228.92%-6,238.3万 | 210.50%4,838.9万 | -49.80%1,558.4万 | 145.55%3,104.4万 | -194.33%-6,815.9万 | 215.31%7,225.4万 | -1,616.53%-6,266.3万 | 135.88%413.2万 | -148.50%-1,151.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.46%13万 | 300.54%74.1万 | 133.33%18.5万 | -156.63%-55.5万 | 38.03%98万 | 1.57%71万 | 136.62%69.9万 | -323.80%-190.9万 | --85.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.85%5,700.5万 | -43.13%8,126.3万 | 51.49%1.43億 | 18.95%9,433.1万 | 67.74%7,930.2万 | -58.79%4,727.8万 | 174.64%1.15億 | -60.72%4,177.4万 | 4.92%1.06億 | -10.20%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.57%-7,952.2万 | -146.90%-4,608.2万 | 65.69%-1,866.4万 | -36.52%-5,440.4万 | 66.15%-3,985.1万 | -297.38%-1.18億 | 83.30%-2,962.4万 | -175.72%-1.77億 | 8.25%-6,433.9万 | -185.50%-7,012.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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