(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.73%911.6万 | -38.12%639.2万 | -3.22%370.1万 | -1.73%3,658.3万 | 26.75%1,372.6万 | -41.46%870.4万 | 20.13%1,032.9万 | 30.47%382.4万 | 4.06%3,722.7万 | 42.47%1,082.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -103.24%-10.1万 | -21.37%313.5万 | 29.39%236.4万 | -25.17%807.4万 | -140.96%-86.1万 | -15.79%312.1万 | 27.54%398.7万 | -1.56%182.7万 | 22.03%1,079万 | -19.92%210.2万 |
減価償却費及び償却費 | -10.16%404.1万 | -9.35%396.4万 | -13.15%405万 | -13.67%1,763.3万 | -15.06%409.9万 | -9.71%449.8万 | -15.71%437.3万 | -14.11%466.3万 | -16.82%2,042.5万 | -14.25%482.6万 |
繰延税金 | -17.49%100万 | -21.40%124.9万 | -10.45%90万 | -28.92%369万 | -111.91%-11.6万 | -25.32%121.2万 | -14.15%158.9万 | 35.26%100.5万 | 30.92%519.1万 | -19.04%97.4万 |
その他の非現金項目 | 75.58%-4.2万 | -296.97%-26.2万 | 35.59%-3.8万 | -35.42%-19.5万 | 285.45%10.2万 | -1,223.08%-17.2万 | -60.98%-6.6万 | -68.57%-5.9万 | 12.20%-14.4万 | -25.00%-5.5万 |
運転資金の増減額 | 697.70%364.6万 | -1,042.06%-244.4万 | -2.83%-432.3万 | 525.35%479.8万 | 293.83%982.6万 | -115.04%-61万 | 89.78%-21.4万 | 24.73%-420.4万 | 66.14%-112.8万 | 207.08%249.5万 |
-売上債権増減額 | 93.29%-14.7万 | -504.13%-371.8万 | -227.51%-228.6万 | 1,527.18%278.3万 | 76.95%475.1万 | -180.31%-219万 | 121.82%92万 | 49.78%-69.8万 | 94.23%-19.5万 | 327.55%268.5万 |
-棚卸資産増減額 | -58.51%7.8万 | -81.15%4.9万 | 15.09%-49.5万 | -491.94%-24.3万 | -111.27%-10.8万 | -27.69%18.8万 | 189.97%26万 | 32.76%-58.3万 | -90.48%6.2万 | 206.07%95.8万 |
-前払費用増減額 | 24.29%242万 | 10.44%141.8万 | -26.00%241.1万 | -3.64%939.1万 | 1.04%290.2万 | 16.10%194.7万 | -35.28%128.4万 | 1.40%325.8万 | -1.45%974.6万 | -1.78%287.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 333.33%129.5万 | 92.79%-19.3万 | 36.05%-395.3万 | 33.59%-713.3万 | 156.74%228.1万 | 8.72%-55.5万 | -725.70%-267.8万 | 5.50%-618.1万 | -2.38%-1,074.1万 | 35.11%-402万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 4.73%911.6万 | -38.12%639.2万 | -3.22%370.1万 | -1.73%3,658.3万 | 26.75%1,372.6万 | -41.46%870.4万 | 20.13%1,032.9万 | 30.47%382.4万 | 4.06%3,722.7万 | 42.47%1,082.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.98%-375.5万 | -72.36%-369.2万 | -39.11%-300.9万 | -86.38%-1,038.9万 | -95.20%-292.8万 | -103.61%-315.6万 | -56.35%-214.2万 | -87.44%-216.3万 | -74.79%-557.4万 | -1,585.39%-150万 |
資本支出 | -24.20%-401.4万 | -71.53%-384.4万 | -36.36%-307.5万 | -82.83%-1,075.2万 | -89.36%-302.4万 | -99.75%-323.2万 | -57.37%-224.1万 | -81.56%-225.5万 | -65.48%-588.1万 | -879.75%-159.7万 |
その他の投資活動純額 | 240.79%25.9万 | 53.54%15.2万 | -28.26%6.6万 | 18.24%36.3万 | -1.03%9.6万 | 11.76%7.6万 | 83.33%9.9万 | 4.55%9.2万 | -15.89%30.7万 | 31.08%9.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.98%-375.5万 | -72.36%-369.2万 | -39.11%-300.9万 | -86.38%-1,038.9万 | -95.20%-292.8万 | -103.61%-315.6万 | -56.35%-214.2万 | -87.44%-216.3万 | -74.79%-557.4万 | -1,585.39%-150万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.11%-423.2万 | 30.75%-470.5万 | -7.39%-467.9万 | 33.72%-2,263.7万 | 29.11%-543.1万 | 14.24%-605.5万 | 43.71%-679.4万 | 40.83%-435.7万 | -6.66%-3,415.5万 | -14.09%-766.1万 |
借入金純額 | 27.92%-214万 | 21.52%-236.3万 | 19.82%-255.2万 | 43.49%-1,186万 | 52.25%-269.7万 | 40.75%-296.9万 | 40.31%-301.1万 | 39.75%-318.3万 | 22.62%-2,098.6万 | 0.93%-564.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 83.32%-28.2万 | 52.99%-5.5万 | -66.81%-351.3万 | 14.43%-66.4万 | ---104.1万 | -61.20%-169.1万 | 58.36%-11.7万 | 0.38%-210.6万 | -48.94%-77.6万 |
配当金支払総額 | 0.23%-212.7万 | 1.59%-211.1万 | 0.66%-210.8万 | -0.83%-851.8万 | -0.14%-211.9万 | -0.85%-213.2万 | -1.66%-214.5万 | -0.66%-212.2万 | -186.47%-844.8万 | -152.81%-211.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.77%3.5万 | -32.89%5.1万 | -96.62%3.6万 | -1.69%127.7万 | -94.46%4.9万 | 33.85%8.7万 | 85.37%7.6万 | 245.78%106.5万 | 194.56%129.9万 | 157.27%88.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.41%-2.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,292.88%-391.4万 | ---6,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.11%-423.2万 | 30.75%-470.5万 | -7.39%-467.9万 | 33.72%-2,263.7万 | 29.11%-543.1万 | 14.24%-605.5万 | 43.71%-679.4万 | 40.83%-435.7万 | -6.66%-3,415.5万 | -14.09%-766.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.26%4,991.1万 | 4.47%5,202.9万 | 6.72%5,609.3万 | -6.02%5,256.1万 | -0.12%5,058.6万 | 14.51%5,106.6万 | -1.13%4,980.3万 | -6.02%5,256.1万 | 1.78%5,592.9万 | -7.75%5,064.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 322.68%112.9万 | -243.93%-200.5万 | -47.89%-398.7万 | 242.17%355.7万 | 221.76%536.7万 | -108.10%-50.7万 | 128.77%139.3万 | 51.75%-269.6万 | -543.62%-250.2万 | 109.28%166.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 829.63%25.1万 | 13.08%-11.3万 | -24.19%-7.7万 | 97.11%-2.5万 | -42.86%14万 | 113.11%2.7万 | 86.13%-13万 | -293.75%-6.2万 | -308.67%-86.6万 | 6.99%24.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.39%5,129.1万 | -2.26%4,991.1万 | 4.47%5,202.9万 | 6.72%5,609.3万 | 6.72%5,609.3万 | -0.12%5,058.6万 | 14.51%5,106.6万 | -1.13%4,980.3万 | -6.02%5,256.1万 | -6.02%5,256.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.76%510.2万 | -68.50%254.8万 | -60.10%62.6万 | -17.59%2,583.1万 | 15.92%1,070.2万 | -58.71%547.2万 | 12.74%808.8万 | -7.10%156.9万 | -2.72%3,134.6万 | 24.12%923.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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