ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.24%-166.5万 | -122.61%-46.47万 | 31.74%-690.19万 | 58.25%-190.65万 | -120.03%-83.05万 | -101.76%-622.08万 | 198.65%205.58万 | -32.96%-1,011.13万 | -320.28%-456.66万 | 75.42%-37.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.90%65.08万 | 53.84%-150.46万 | 12.21%-2,177.39万 | 44.76%-563.28万 | -176.56%-184.71万 | 3.42%-1,103.46万 | 41.71%-325.94万 | -55.27%-2,480.21万 | -12.12%-1,019.73万 | 206.05%241.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.24%-620 | -586.08%-1,711 | 182.79%7.84万 | -99.14%656 | 128.83%4.97万 | 168.62%2.77万 | 103.76%352 | 85.60%-9.47万 | 19.48%7.67万 | -2,759.70%-17.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | -92.40%1.97万 | -90.36%2.52万 | -23.28%91.3万 | -37.73%19.2万 | 457.34%19.98万 | -52.05%25.97万 | -14.04%26.15万 | -24.71%119万 | -16.26%30.83万 | -91.24%3.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --858.4万 | --683万 | ---480.81万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 2,416.97%1,275.03万 | 685.19%397.76万 | ---1.3万 | ---- | ---- | -64.94%50.66万 | --50.66万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 279.63%7.21万 | 3,989.10%15.2万 | 50.56%-12.22万 | -211.52%-5.03万 | -62.45%-3.55万 | ---4.01万 | --3,716 | ---24.72万 | ---1.62万 | ---2.18万 |
| 株式ベースの報酬 | 182.50%46.14万 | -95.42%5,971 | -88.31%50.84万 | 110.23%5.47万 | -82.84%16.01万 | -85.66%16.33万 | -95.37%13.03万 | 76.06%434.83万 | -131.19%-53.45万 | 194.03%93.29万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -9.42%41.65万 | -34.33%13.09万 | 7,788.66%888.18万 | -5,623.42%-868.98万 | 1,101.52%9.37万 | -89.33%45.98万 | -95.17%19.93万 | 87.85%11.26万 |
| 運転資金の増減額 | 102.26%10.12万 | -82.21%85.85万 | 685.04%32.75万 | 66.71%-57.91万 | -50.51%55.96万 | -3,261.28%-447.85万 | 1,073.56%482.56万 | 92.80%-5.6万 | -695.28%-173.96万 | 2,852.73%113.07万 |
| -売上債権増減額 | -86.46%6.2万 | 131.94%23.22万 | -35.52%12.87万 | 9,665.98%26.91万 | 221.16%12.81万 | -6.86%45.82万 | -295.21%-72.68万 | 114.35%19.95万 | 98.00%-2,813 | -128.84%-10.58万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.36%7,000 | 2,627.61%30万 | ---4.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.58%8.31万 | -89.33%58.62万 | 51.43%-24.72万 | 63.95%-85.78万 | -72.82%37.6万 | -3,140.79%-525.95万 | 745.49%549.41万 | -130.96%-50.89万 | -236.30%-237.99万 | 327.30%138.35万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.63%-4.4万 | -31.01%4.02万 | 47.73%44.6万 | -97.19%9,640 | 153.06%5.54万 | 165.72%32.27万 | 200.06%5.82万 | 127.27%30.19万 | 125.78%34.3万 | -215.11%-10.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 100.12%67 | --0 | --0 | 100.00%-1 | -99.66%68 | -184.78%-5.55万 | -99.18%54 | -87.59%3,070 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.91%-166.5万 | -122.61%-46.47万 | 31.74%-690.19万 | 58.25%-190.65万 | 2,207.68%795.53万 | -386.71%-1,500.66万 | 198.65%205.58万 | -32.96%-1,011.13万 | -320.28%-456.66万 | 75.42%-37.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.71%4,636 | 234.53%62.53万 | 98.54%-11.87万 | 99.99%-350 | 104.54%14.43万 | 124.07%20.22万 | 51.30%-46.48万 | -9.85%-813.65万 | -119.71%-316.38万 | -5.34%-317.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.71%4,636 | 234.53%62.53万 | 98.14%-11.87万 | 99.99%-350 | 105.09%14.43万 | 134,880.00%20.22万 | -8,212.12%-46.48万 | -9,117.83%-639.62万 | -21,888.60%-355.73万 | -6,524.66%-283.31万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 24.00%-174.03万 | 128.98%39.35万 | 63.00%-34.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.71%4,636 | 234.53%62.53万 | 98.54%-11.87万 | 99.99%-350 | 104.54%14.43万 | 124.07%20.22万 | 51.30%-46.48万 | -9.85%-813.65万 | -119.71%-316.38万 | -5.34%-317.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 686.16%194.06万 | 13.41%-19.84万 | -105.81%-124.14万 | 83.51%-26.83万 | -109.20%-41.29万 | -101.87%-33.11万 | -128.75%-22.91万 | 6.49%2,137.36万 | -620.41%-162.73万 | -59.63%448.82万 |
| 借入金純額 | 50.12%-16.51万 | 13.41%-19.84万 | 74.91%-133万 | -79.47%-35.69万 | -79.88%-41.29万 | 93.52%-33.11万 | -196.13%-22.91万 | -200.13%-530.1万 | 82.92%-19.88万 | -9.19%-22.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.67%2,319.53万 | --0 | -56.30%519.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.38%60.85万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -96.91%8.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.24%287.09万 | -115.00%-142.84万 | 80.98%-47.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686.16%194.06万 | 13.41%-19.84万 | -105.81%-124.14万 | 83.51%-26.83万 | -109.20%-41.29万 | -101.87%-33.11万 | -128.75%-22.91万 | 6.49%2,137.36万 | -620.41%-162.73万 | -59.63%448.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.33%193.42万 | -81.09%193.72万 | 64.63%1,024.47万 | -77.87%420.92万 | -119.67%-354.19万 | 198.09%1,160.28万 | 64.63%1,024.47万 | 343.47%622.29万 | 105.96%1,902.4万 | 594.92%1,800.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.85%28.02万 | -102.78%-3.78万 | -364.31%-826.2万 | 76.76%-217.51万 | 724.20%768.66万 | -209.74%-1,513.55万 | 160.76%136.19万 | -38.21%312.59万 | -239.98%-935.78万 | -85.80%93.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.58%6,128 | 1,019.49%3.48万 | -105.08%-4.55万 | -107.29%-4.22万 | -72.32%6.45万 | -136.87%-6.4万 | 95.74%-3,787 | 951.92%89.59万 | 554.10%57.84万 | 189.02%23.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.69%222.06万 | -83.33%193.42万 | -81.09%193.72万 | -81.09%193.72万 | -77.87%420.92万 | -119.67%-354.19万 | 198.09%1,160.28万 | 61.16%1,024.47万 | 61.16%1,024.47万 | 105.96%1,902.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.90%-166.5万 | -129.21%-46.47万 | 59.63%-736.57万 | 75.32%-190.78万 | 323.76%795.6万 | -282.46%-1,500.49万 | 152.36%159.1万 | -83.14%-1,824.78万 | -214.20%-773.05万 | -41.62%-355.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
