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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.76%47.2万 | -62.76%128.6万 | -205.91%-186.5万 | -20.97%571.8万 | -291.01%-306万 | 131.28%356.4万 | -9.91%345.3万 | 579.92%176.1万 | 15.45%723.5万 | -48.72%160.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -348.48%-41万 | 2,228.81%376.8万 | -35.00%6.5万 | -82.96%26.5万 | -43.45%17.7万 | -46.43%16.5万 | -132.78%-17.7万 | -74.62%10万 | 129.35%155.5万 | -30.44%31.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.96%164.4万 | 22.62%152.3万 | -2.41%133.4万 | 7.99%516.5万 | 5.30%129.1万 | 7.02%126.5万 | 6.79%124.2万 | 12.79%136.7万 | -3.80%478.3万 | 0.33%122.6万 |
| 繰延税金 | --0 | 361.76%17.8万 | -92.65%5,000 | -320.64%-75.9万 | -666.67%-75.9万 | --0 | -134.69%-6.8万 | -44.72%6.8万 | 473.33%34.4万 | -193.40%-9.9万 |
| その他の非現金項目 | -228.36%-8.6万 | -3,673.53%-364.5万 | -44.34%5.9万 | -72.73%1.2万 | 11.15%-26.3万 | -42.74%6.7万 | -9.73%10.2万 | -3.64%10.6万 | -89.27%4.4万 | -361.95%-29.6万 |
| 運転資金の増減額 | -138.80%-76.4万 | -149.14%-82.5万 | -14,375.00%-342.6万 | -367.27%-29.4万 | -1,448.98%-396.6万 | 840.23%196.9万 | -4.00%167.9万 | 101.44%2.4万 | 112.90%11万 | -68.92%29.4万 |
| -売上債権増減額 | -120.90%-14.4万 | -206.15%-169.3万 | -237.22%-213.8万 | -203.30%-71.9万 | -5,625.00%-22.1万 | 2,750.00%68.9万 | -142.77%-55.3万 | -10.26%-63.4万 | 234.10%69.6万 | -60.00%4,000 |
| -前払費用増減額 | -92.34%-82.9万 | -17.16%56.5万 | -24.82%41.2万 | 118.92%2.1万 | 29.85%-77.8万 | -63.88%-43.1万 | -1.73%68.2万 | -3.35%54.8万 | -892.86%-11.1万 | -4,336.00%-110.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 353.57%63.5万 | -14.94%29.6万 | -21.51%21.9万 | 16.69%89.5万 | -87.03%12.8万 | -38.05%14万 | 333.56%34.8万 | 193.94%27.9万 | 598.05%76.7万 | 29.19%98.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.12%-42.6万 | -99.42%7,000 | -1,035.50%-191.9万 | 60.47%-49.1万 | -851.21%-309.5万 | 338.03%157.1万 | 1,450.56%120.2万 | 81.33%-16.9万 | -540.21%-124.2万 | 109.14%41.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.76%47.2万 | -62.76%128.6万 | -205.91%-186.5万 | -20.97%571.8万 | -291.01%-306万 | 131.28%356.4万 | -9.91%345.3万 | 579.92%176.1万 | 15.45%723.5万 | -48.72%160.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.53%-70.4万 | 63.73%-85.3万 | -466.03%-118.3万 | -1,516.75%-627.3万 | -73.21%-9.7万 | -1,431.78%-361.5万 | -7,740.00%-235.2万 | -216.67%-20.9万 | 76.82%-38.8万 | 95.78%-5.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.68%-87.9万 | 48.30%-121.6万 | -466.03%-118.3万 | -1,516.75%-627.3万 | -73.21%-9.7万 | -1,431.78%-361.5万 | -7,740.00%-235.2万 | -216.67%-20.9万 | 76.82%-38.8万 | 95.78%-5.6万 |
| 事業取引の純額 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.53%-70.4万 | 63.73%-85.3万 | -466.03%-118.3万 | -1,516.75%-627.3万 | -73.21%-9.7万 | -1,431.78%-361.5万 | -7,740.00%-235.2万 | -216.67%-20.9万 | 76.82%-38.8万 | 95.78%-5.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.41%-17.7万 | 299.02%101.1万 | 383.83%228.2万 | 171.89%191万 | 405.15%231万 | 156.72%91.2万 | -114.35%-50.8万 | -1,361.82%-80.4万 | -305.65%-265.7万 | -7.83%-75.7万 |
| 借入金純額 | -119.22%-17.7万 | 299.02%101.1万 | 402.99%243.6万 | 204.38%212.1万 | 684.19%251.2万 | 170.57%92.1万 | -109.92%-50.8万 | -1,361.82%-80.4万 | -412.62%-203.2万 | -1,148.78%-43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---15.4万 | 66.51%-21.1万 | 38.23%-20.2万 | ---- | ---- | ---- | 51.91%-63万 | 55.99%-32.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.41%-17.7万 | 299.02%101.1万 | 383.83%228.2万 | 171.89%191万 | 405.15%231万 | 156.72%91.2万 | -114.35%-50.8万 | -1,361.82%-80.4万 | -305.65%-265.7万 | -7.83%-75.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.02%1,448.6万 | -1.20%1,304.2万 | 10.88%1,380.8万 | 50.71%1,245.3万 | 25.64%1,465.5万 | 15.27%1,379.4万 | 57.14%1,320.1万 | 50.71%1,245.3万 | 91.05%826.3万 | 62.72%1,166.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.50%-40.9万 | 143.51%144.4万 | -202.41%-76.6万 | -67.66%135.5万 | -207.35%-84.7万 | 384.16%86.1万 | -83.37%59.3万 | 442.03%74.8万 | 6.40%419万 | -27.95%78.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%1,407.7万 | 5.02%1,448.6万 | -1.20%1,304.2万 | 10.88%1,380.8万 | 10.88%1,380.8万 | 25.64%1,465.5万 | 15.27%1,379.4万 | 57.14%1,320.1万 | 50.71%1,245.3万 | 50.71%1,245.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -698.04%-40.7万 | -93.64%7万 | -296.39%-304.8万 | -108.11%-55.5万 | -304.20%-315.7万 | -103.91%-5.1万 | -71.05%110.1万 | 704.15%155.2万 | 49.07%684.7万 | -13.97%154.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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