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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.90%-214万 | -65.96%348.9万 | -159.70%-768.7万 | 10,578.37%3,342.6万 | 38.62%1,538.4万 | -11.65%1,075.2万 | 218.03%1,025万 | 80.14%-296万 | -101.33%-31.9万 | 232.57%1,109.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.28%-543.9万 | 55.14%-226.1万 | 6.49%-893.3万 | 44.04%-9,888.6万 | 92.02%-1,388.3万 | -61,663.16%-7,041万 | -19.66%-504万 | -726.43%-955.3万 | -2,800.95%-1.77億 | -756,169.57%-1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -29.23%67.3万 | --153.3万 | --0 | --0 | --58.2万 | --95.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.72%445.5万 | -9.55%427万 | -20.99%429.8万 | -5.93%1,914.1万 | -10.61%444.7万 | -0.72%453.3万 | -15.55%472.1万 | 4.27%544万 | 21.77%2,034.8万 | -7.42%497.5万 |
| 繰延税金 | --1.6万 | --0 | --0 | 81.67%-74.5万 | 56.54%-74.8万 | --0 | 101.49%1.2万 | 96.68%-9,000 | 65.99%-406.4万 | 53.69%-172.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.73%258.7万 | -28.38%216万 | -0.76%222.8万 | -22.32%998.6万 | -27.23%223.1万 | -55.83%249.4万 | 223.95%301.6万 | -30.08%224.5万 | -44.40%1,285.5万 | -44.22%306.6万 |
| 運転資金の増減額 | -251.43%-589.5万 | -150.15%-257.5万 | -99.22%-790.9万 | 178.83%2,623.3万 | 712.55%2,117.5万 | 122.46%389.3万 | 143.96%513.5万 | 84.70%-397万 | -98.21%-3,327.7万 | 150.41%260.6万 |
| -売上債権増減額 | -13.25%-88.9万 | -259.72%-160.2万 | 742.99%68.8万 | -113.12%-128.3万 | -289.15%-139.4万 | 14.21%-78.5万 | 161.20%100.3万 | 86.76%-10.7万 | 29.84%-60.2万 | -48.17%73.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.67%222.9万 | -453.61%-1,405.6万 | -142.46%-489.8万 | 297.75%3,214.9万 | -20.86%1,172.1万 | 132.37%491.7万 | 113.23%397.5万 | 468.33%1,153.6万 | 49.40%-1,625.7万 | 194.42%1,481万 |
| -前払費用増減額 | -90.57%-315.4万 | 120.03%63.9万 | 451.83%211.8万 | -145.47%-278.9万 | -16.09%265.9万 | -154.58%-165.5万 | -288.59%-319.1万 | 65.78%-60.2万 | 153.14%613.4万 | 155.93%316.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.21%55.6万 | 257.55%1,304万 | 62.44%-510.6万 | 97.82%-25.6万 | 151.84%768.9万 | 1,962.89%200.1万 | -78.56%364.7万 | 3.05%-1,359.3万 | -150.24%-1,174.9万 | -250.04%-1,483.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.41%-183.6万 | 0.79%-188.4万 | -10.02%-210.8万 | 8.53%-767.6万 | 27.07%-187.8万 | 48.81%-198.3万 | -528.81%-189.9万 | -16.76%-191.6万 | -41.47%-839.2万 | -63.18%-257.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -300.36%-280.1万 | -19.50%128.8万 | 96.21%139.7万 | 352.51%608.8万 | 83.20%237.8万 | 8.04%139.8万 | 490.24%160万 | 115.50%71.2万 | -123.44%-241.1万 | -79.88%129.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.90%-214万 | -65.96%348.9万 | -159.70%-768.7万 | 10,578.37%3,342.6万 | 38.62%1,538.4万 | -11.65%1,075.2万 | 218.03%1,025万 | 80.14%-296万 | -101.33%-31.9万 | 232.57%1,109.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.58%-496.3万 | -9.78%-197.6万 | 59.84%-75.5万 | 76.18%-603.1万 | 94.40%-51万 | 77.67%-184.1万 | 44.77%-180万 | 60.03%-188万 | 90.90%-2,531.4万 | 65.33%-910.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.14%-496.3万 | -11.79%-197.2万 | 59.33%-75.4万 | 69.77%-597万 | 91.24%-50.8万 | 77.35%-184.4万 | 44.79%-176.4万 | 28.91%-185.4万 | -155.31%-1,974.6万 | -92.12%-580万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 88.89%-4,000 | 96.15%-1,000 | 75.30%-6.1万 | 97.59%-2,000 | 103.00%3,000 | 43.75%-3.6万 | ---2.6万 | 70.63%-24.7万 | 53.89%-8.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.03%-532.1万 | 86.02%-322.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.58%-496.3万 | -9.78%-197.6万 | 59.84%-75.5万 | 76.18%-603.1万 | 94.40%-51万 | 77.67%-184.1万 | 44.77%-180万 | 60.03%-188万 | 90.90%-2,531.4万 | 65.33%-910.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.12%423.3万 | 124.37%310.3万 | 177.77%889.9万 | -258.84%-5,282.9万 | -205.76%-1,460.2万 | -867.77%-1,405.2万 | -789.11%-1,273.2万 | -151.23%-1,144.3万 | -87.67%3,326万 | 65.91%1,380.7万 |
| 借入金純額 | 136.57%490万 | 126.00%325万 | 188.16%1,005万 | -247.90%-5,070万 | -198.53%-1,340万 | -857.14%-1,340万 | -792.86%-1,250万 | -148.55%-1,140万 | -62.05%3,427.9万 | 35.77%1,360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.42%-8.3万 | 57.86%-12.6万 | ---106.3万 | ---210万 | ---119万 | ---61.1万 | ---29.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -28.63%16.2万 | -68.28%7.2万 | --0 | ---- | ---- | --22.7万 | --22.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,324.39%-58.4万 | -395.65%-11.4万 | -104.65%-8.8万 | 84.67%-19.1万 | -320.00%-8.4万 | 21.15%-4.1万 | 28.13%-2.3万 | 96.23%-4.3万 | ---124.6万 | ---2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.12%423.3万 | 124.37%310.3万 | 177.77%889.9万 | -258.84%-5,282.9万 | -205.76%-1,460.2万 | -867.77%-1,405.2万 | -789.11%-1,273.2万 | -151.23%-1,144.3万 | -87.67%3,326万 | 65.91%1,380.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.30%2,779.2万 | -25.89%2,389.6万 | -50.33%2,402.9万 | 17.93%4,837.3万 | -31.63%2,260.4万 | -9.42%2,787.7万 | -26.17%3,224.4万 | 17.93%4,837.3万 | 51.36%4,101.8万 | -41.62%3,306万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.17%-287万 | 207.80%461.6万 | 102.81%45.7万 | -433.47%-2,543.4万 | -98.28%27.2万 | -307.72%-514.1万 | 67.99%-428.2万 | -696.23%-1,628.3万 | -51.55%762.7万 | 208.09%1,579.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 581.82%63.6万 | -747.06%-72万 | -483.12%-59万 | 500.74%109万 | 338.72%115.3万 | 30.53%-13.2万 | -117.78%-8.5万 | 300.00%15.4万 | 85.09%-27.2万 | 51.41%-48.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.07%2,555.8万 | -0.30%2,779.2万 | -25.89%2,389.6万 | -50.33%2,402.9万 | -50.33%2,402.9万 | -31.63%2,260.4万 | -9.42%2,787.7万 | -26.17%3,224.4万 | 17.93%4,837.3万 | 17.93%4,837.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.71%-710.3万 | -82.09%151.3万 | -74.42%-844.2万 | 234.87%2,739.5万 | 185.22%1,487.4万 | 126.92%891.1万 | 170.75%845万 | 72.36%-484万 | -231.96%-2,031.2万 | 3,678.99%521.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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