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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%-10.22万 | 197.15%8.06万 | -13.21万 | -291.11%-8.38万 | -8.3万 | -2.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.96%-9.72万 | 179.18%12.78万 | ---17.99万 | -16,801.98%-16.19万 | ---16.14万 | ---958 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -125.29%-2.25万 | --2.25万 | --8.9万 | --8.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 53.81%-5,019 | -134.12%-2.47万 | --2.53万 | 46.94%-1.09万 | ---1.05万 | ---2.05万 |
| -売上債権増減額 | -312.56%-5,414 | -1,371.81%-3.24万 | --2.93万 | 112.44%2,547 | --2,547 | ---2.05万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.95%395 | -304.76%-5.43万 | --1.69万 | ---1.34万 | ---1.34万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.97%-10.22万 | 197.15%8.06万 | ---13.21万 | -291.11%-8.38万 | ---8.3万 | ---2.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.97万 | 23.54万 | -38.51万 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---38.51万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---14.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---14.97万 | --23.54万 | ---38.51万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -526.62%-63.99万 | 63.99万 | 15万 | 15万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -488.36%-58.25万 | --58.25万 | --15万 | --15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -526.62%-63.99万 | --63.99万 | --15万 | --15万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.93%102.07万 | 2,616.88%6.3万 | --100.07万 | 3,783.92%95.46万 | --2,317 | --2.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -480.75%-25.2万 | -583.50%-32.39万 | --9.2万 | 408.75%6.62万 | --6.7万 | ---2.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.68%76.88万 | -24.68%76.88万 | --6.3万 | 32,365.78%102.07万 | --102.07万 | --3,144 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.97%-10.22万 | 661.10%46.57万 | ---51.72万 | -291.11%-8.38万 | ---8.3万 | ---2.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
