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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (Q4)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,302 | -9,442 | -4.02万 | -1.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---7.82万 | ---3.22万 | ---5.35万 | --7,474 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --4.21万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --1.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---6万 |
| 運転資金の増減額 | --6.89万 | --2.27万 | ---2.87万 | --2.38万 |
| -売上債権増減額 | ---3,664 | ---323 | ---4,496 | ---1,287 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---2.75万 | ---4,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.51万 | --2.31万 | --3,250 | --2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---9,302 | ---9,442 | ---4.02万 | ---1.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4.46万 | -7.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4.46万 | ---7.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4.46万 | ---7.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.75万 | 0 | 2万 | 21.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2万 | --21.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.75万 | --0 | --2万 | --21.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.03万 | --5.97万 | --12.45万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.68万 | ---9,442 | ---6.48万 | --12.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.35万 | --5.03万 | --5.97万 | --12.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9,302 | ---9,442 | ---8.48万 | ---9.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
