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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.99%1,378万 | -39.03%999.9万 | -48.48%734.2万 | -43.36%1,363.1万 | -43.36%1,363.1万 | -42.81%1,514.2万 | -49.75%1,640.1万 | -60.44%1,425.1万 | -44.26%2,406.7万 | -44.26%2,406.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.99%1,378万 | -39.03%999.9万 | -48.48%734.2万 | -43.36%1,363.1万 | -43.36%1,363.1万 | -42.81%1,514.2万 | -43.90%1,640.1万 | -56.31%1,425.1万 | -44.26%2,406.7万 | -44.26%2,406.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.07%1,022.6万 | 7.38%961.4万 | 7.41%863万 | -78.69%845.9万 | -78.69%845.9万 | -31.12%824.2万 | -33.68%895.3万 | -10.89%803.5万 | 159.40%3,970.3万 | 159.40%3,970.3万 |
| -売掛金 | 24.07%1,022.6万 | 7.38%961.4万 | 31.84%863万 | -19.53%845.9万 | -19.53%845.9万 | -12.93%824.2万 | -0.42%895.3万 | -3.66%654.6万 | 28.16%1,051.2万 | 28.16%1,051.2万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | -42.11%86.2万 | --0 | --0 | 182.48%706.2万 | --0 | -32.99%148.9万 | 310.91%2,919.1万 | 310.91%2,919.1万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --350.2万 | ---- | ---- | --394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --433.1万 | ---- | ---- | --433.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---869.5万 | ---- | ---- | ---1,534万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -35.54%3,290.9万 | -29.04%3,401.5万 | -57.41%2,283.3万 | -3.58%4,767.5万 | -3.58%4,767.5万 | 0.31%5,105万 | -8.78%4,793.8万 | 10.09%5,361.1万 | 18.28%4,944.6万 | 18.28%4,944.6万 |
| 制限付き現金 | -99.33%6.5万 | -99.52%6.6万 | --250.2万 | --398.4万 | --398.4万 | 10,058.95%965.1万 | 14,245.26%1,362.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,525.5万 | --0 | --4,666.5万 | --602.8万 | --602.8万 | ---- | -54.21%178.8万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -56.27%244.6万 | -31.88%369.1万 | -51.17%243.1万 | -57.08%213.6万 | -57.08%213.6万 | 45.56%559.4万 | 58.56%541.8万 | 41.70%497.8万 | 88.59%497.7万 | 88.59%497.7万 |
| 流動資産合計 | -16.72%7,468.1万 | -39.03%5,738.5万 | 11.78%9,040.3万 | -30.70%8,191.3万 | -30.70%8,191.3万 | -3.85%8,967.9万 | -11.29%9,412.6万 | -21.98%8,087.5万 | 4.62%1.18億 | 4.62%1.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.54%1.42億 | -0.34%1.55億 | -11.82%1.38億 | 2.19%1.59億 | 2.19%1.59億 | -1.60%1.56億 | -3.00%1.55億 | -6.10%1.56億 | 2.94%1.56億 | 2.94%1.56億 |
| -有形固定資産総額 | -4.97%1.89億 | 1.87%1.99億 | -10.30%1.75億 | 7.88%1.97億 | 7.88%1.97億 | 9.29%1.98億 | 6.05%1.95億 | 4.76%1.95億 | 8.87%1.83億 | 8.87%1.83億 |
| -減価償却累計额 | -7.98%-4,635.5万 | -10.41%-4,439.9万 | 4.14%-3,704.7万 | -40.69%-3,803.6万 | -40.69%-3,803.6万 | -82.46%-4,292.8万 | -65.74%-4,021.4万 | -97.15%-3,864.6万 | -62.93%-2,703.5万 | -62.93%-2,703.5万 |
| 投資その他の資産 | -0.02%3,317万 | -0.35%3,317万 | -0.37%3,317万 | -2.57%3,317万 | -2.57%3,317万 | -3.36%3,317.6万 | -3.99%3,328.7万 | -7.56%3,329.3万 | -3.35%3,404.6万 | -3.35%3,404.6万 |
| -金融商品投資 | -0.02%3,317万 | -0.35%3,317万 | -0.37%3,317万 | -2.57%3,317万 | -2.57%3,317万 | -3.36%3,317.6万 | -3.99%3,328.7万 | -7.56%3,329.3万 | -3.35%3,404.6万 | -3.35%3,404.6万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -0.02%3,317万 | -0.35%3,317万 | -0.37%3,317万 | -2.57%3,317万 | -2.57%3,317万 | -3.36%3,317.6万 | -3.99%3,328.7万 | -7.56%3,329.3万 | -3.35%3,404.6万 | -3.35%3,404.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.57%4,167.1万 | -33.10%4,938.5万 | -58.32%3,076.7万 | -9.20%4,439万 | -9.20%4,439万 | -55.60%7,384.5万 | -54.67%7,381.8万 | -54.50%7,381.8万 | -70.01%4,888.5万 | -70.01%4,888.5万 |
| -のれん | -64.46%1,376.1万 | -64.44%1,376.1万 | -68.62%1,214.3万 | -3.02%1,334.6万 | -3.02%1,334.6万 | 26.99%3,872.1万 | -11.12%3,869.4万 | -11.12%3,869.4万 | -68.23%1,376.1万 | -68.23%1,376.1万 |
| -その他の無形資産 | -20.54%2,791万 | 1.42%3,562.4万 | -46.98%1,862.4万 | -11.62%3,104.4万 | -11.62%3,104.4万 | -74.14%3,512.4万 | -70.56%3,512.4万 | -70.41%3,512.4万 | -70.66%3,512.4万 | -70.66%3,512.4万 |
| その他の非流動資産 | -61.67%134.9万 | -57.41%150.4万 | -60.59%141.9万 | -56.73%155.8万 | -56.73%155.8万 | -1.23%351.9万 | 4.50%353.1万 | 119.57%360.1万 | 160.38%360.1万 | 160.38%360.1万 |
| 非流動資産合計 | -17.90%2.18億 | -10.20%2.39億 | -23.90%2.03億 | -1.65%2.38億 | -1.65%2.38億 | -31.70%2.66億 | -31.34%2.66億 | -32.22%2.67億 | -35.98%2.42億 | -35.98%2.42億 |
| 資産合計 | -17.61%2.93億 | -17.74%2.96億 | -15.61%2.94億 | -11.17%3.2億 | -11.17%3.2億 | -26.32%3.56億 | -27.02%3.6億 | -30.08%3.48億 | -26.65%3.61億 | -26.65%3.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.12%439.6万 | -63.40%588.3万 | 3,190.02%1.39億 | 63.62%658.9万 | 63.62%658.9万 | -38.30%587.1万 | 67.31%1,607.3万 | -56.57%421.8万 | 8.02%402.7万 | 8.02%402.7万 |
| -短期借入金 | -26.95%243.7万 | -75.73%335.1万 | 7,989.82%1.37億 | 160.86%413.2万 | 160.86%413.2万 | -53.78%333.6万 | 87.49%1,380.5万 | -77.08%168.9万 | 0.06%158.4万 | 0.06%158.4万 |
| -資本リース債務 | -22.72%195.9万 | 11.64%253.2万 | -15.54%213.6万 | 0.57%245.7万 | 0.57%245.7万 | 10.31%253.5万 | 1.07%226.8万 | 7.94%252.9万 | 13.89%244.3万 | 13.89%244.3万 |
| 未払金 | -48.00%3,945.9万 | -29.86%4,561.5万 | -29.98%4,115.9万 | -23.17%4,133.1万 | -23.17%4,133.1万 | 37.15%7,587.6万 | 43.78%6,503.7万 | 3.31%5,878.3万 | 11.06%5,379.2万 | 11.06%5,379.2万 |
| -買掛金 | -9.99%3,189.3万 | 22.30%3,800.8万 | 6.84%3,106.7万 | 1.25%2,993.6万 | 1.25%2,993.6万 | 35.84%3,543.1万 | 29.99%3,107.8万 | 10.75%2,907.7万 | 23.91%2,956.6万 | 23.91%2,956.6万 |
| -未払法人税 | -81.29%756.6万 | -77.60%760.7万 | -66.03%1,009.2万 | -52.96%1,139.5万 | -52.96%1,139.5万 | 38.32%4,044.5万 | 59.24%3,395.9万 | -3.06%2,970.6万 | -1.41%2,422.6万 | -1.41%2,422.6万 |
| 当期の未払費用 | -3.96%545.1万 | 49.01%420.8万 | 190.79%524.3万 | 115.11%553.9万 | 115.11%553.9万 | 386.38%567.6万 | -18.24%282.4万 | -29.63%180.3万 | 79.82%257.5万 | 79.82%257.5万 |
| その他の流動負債 | 72.59%1,595.4万 | -98.77%12.7万 | -0.23%929.1万 | -21.08%426.4万 | -21.08%426.4万 | -11.96%924.4万 | -16.58%1,035.9万 | -33.33%931.2万 | -59.07%540.3万 | -59.07%540.3万 |
| 流動負債合計 | -32.49%6,526万 | -40.79%5,583.3万 | 162.38%1.94億 | -12.27%5,772.3万 | -12.27%5,772.3万 | 26.35%9,666.7万 | 33.35%9,429.3万 | -10.85%7,411.6万 | -1.49%6,579.7万 | -1.49%6,579.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.68%2.86億 | 11.05%2.77億 | -50.39%1.17億 | 6.34%2.5億 | 6.34%2.5億 | 14.96%2.5億 | 15.83%2.49億 | 21.77%2.36億 | 21.60%2.35億 | 21.60%2.35億 |
| -長期借入金 | 17.64%2.72億 | 12.27%2.58億 | -52.94%1.01億 | 9.05%2.33億 | 9.05%2.33億 | 18.74%2.31億 | 18.53%2.3億 | 27.15%2.15億 | 26.22%2.13億 | 26.22%2.13億 |
| -リース債務 | -22.73%1,413.8万 | -3.91%1,810.2万 | -23.38%1,554.8万 | -20.28%1,729.3万 | -20.28%1,729.3万 | -18.03%1,829.8万 | -9.43%1,883.9万 | -15.96%2,029.3万 | -10.57%2,169.2万 | -10.57%2,169.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --5,057.1万 | --4,915.7万 | --4,233.1万 | 509.84%3,985.9万 | 509.84%3,985.9万 | ---- | ---- | ---- | --653.6万 | --653.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --713.3万 | --702万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -6.84%992.5万 | -1.15%1,049.8万 | -0.86%1,053.8万 | 9.99%1,058.4万 | 9.99%1,058.4万 | -64.34%1,065.4万 | -59.49%1,062万 | -60.23%1,062.9万 | -64.47%962.3万 | -64.47%962.3万 |
| その他の非流動性負債 | -99.86%4,000 | -99.53%1.4万 | -65.13%109.1万 | -67.57%105.4万 | -67.57%105.4万 | 163.20%296.1万 | 140.32%300.4万 | --312.9万 | --325万 | --325万 |
| 非流動負債合計 | 34.44%3.54億 | 30.68%3.43億 | -31.48%1.71億 | 18.46%3.02億 | 18.46%3.02億 | 6.09%2.63億 | 8.32%2.63億 | 13.24%2.49億 | 15.47%2.55億 | 15.47%2.55億 |
| 負債合計 | 16.47%4.19億 | 11.80%3.99億 | 12.94%3.65億 | 12.15%3.59億 | 12.15%3.59億 | 10.87%3.6億 | 13.97%3.57億 | 6.63%3.23億 | 11.53%3.2億 | 11.53%3.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 2.32%7.76億 | 0.52%7.63億 | -0.83%7.55億 | -0.11%7.6億 | -0.11%7.6億 | -0.36%7.59億 | 0.11%7.59億 | 0.11%7.62億 | 0.53%7.61億 | 0.53%7.61億 |
| 利益剰余金 | -15.01%-8.24億 | -13.50%-8.05億 | -11.90%-7.76億 | -10.24%-7.48億 | -10.24%-7.48億 | -22.94%-7.17億 | -26.45%-7.09億 | -25.80%-6.93億 | -25.99%-6.78億 | -25.99%-6.78億 |
| 自己株式 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 |
| 株主資本 | -428.05%-6,900.6万 | -322.66%-6,333.3万 | -187.20%-4,135.5万 | -114.51%-890.6万 | -114.51%-890.6万 | -86.65%2,103.5万 | -83.83%2,844.4万 | -74.87%4,742.5万 | -68.88%6,138.4万 | -68.88%6,138.4万 |
| 少数株主持分 | -126.30%-5,710.2万 | -55.73%-3,963.3万 | -32.54%-3,020万 | -42.06%-3,012.3万 | -42.06%-3,012.3万 | -4,196.27%-2,523.3万 | -721.16%-2,544.9万 | -494.15%-2,278.6万 | -402.80%-2,120.5万 | -402.80%-2,120.5万 |
| 資本合計 | -2,904.00%-1.26億 | -3,537.93%-1.03億 | -390.41%-7,155.5万 | -197.14%-3,902.9万 | -197.14%-3,902.9万 | -102.65%-419.8万 | -98.34%299.5万 | -87.33%2,463.9万 | -80.33%4,017.9万 | -80.33%4,017.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
