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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -346.56%-1,506.7万 | -118.32%-953.4万 | 38.99%7,017.75万 | 49.75%1,396.95万 | -69.67%753.8万 | -125.80%-337.4万 | 1,509.77%5,204.4万 | 36.32%5,049.07万 | 35.45%932.87万 | 17.49%2,485万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 205.81%171.2万 | -97.15%87.3万 | 136.04%2,349.67万 | -162.22%-263.73万 | -160.91%-285.3万 | -202.86%-161.8万 | 5,757.12%3,060.5万 | 183.84%995.45万 | 132.83%423.85万 | 7,334.92%468.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 183.06%220.5万 | 107.12%163万 | -90.95%74.19万 | -244.66%-197.91万 | -65.81%115.5万 | -76.14%77.9万 | 318.62%78.7万 | -71.17%819.91万 | -93.96%136.81万 | 34.90%337.8万 |
| -減価償却 | 236.48%263.8万 | 110.44%189.4万 | -16.43%372.56万 | 4.53%114.86万 | -6.39%89.3万 | -23.74%78.4万 | -34.64%90万 | -69.55%445.78万 | -89.08%109.88万 | -33.89%95.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -344.00%-22.2万 | -241.54%-22.2万 | -223.12%-52.11万 | 74.35%-42.01万 | -95.53%1.4万 | -102.87%-5万 | -1,725.00%-6.5万 | -96.35%42.33万 | -114.14%-163.77万 | 4,371.43%31.3万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -175.55%-261.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --345.62万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -224.00%-8.1万 | 68.80%-8.3万 | -68.64%-36.89万 | 94.01%-7.69万 | -100.06%-1,000 | 90.49%-2.5万 | 0.00%-26.6万 | 82.33%-21.87万 | -1,363.59%-128.37万 | 995.51%159.4万 |
| -正味為替差損益 | -13,250.00%-26.7万 | -93.38%2.8万 | 117.45%34.33万 | -28.54%-7.47万 | -100.59%-3,000 | -100.32%-2,000 | 146.23%42.3万 | -63.82%15.79万 | -111.93%-5.81万 | 18.60%51万 |
| -その他の非現金項目 | 375.00%34.2万 | 106.34%1.3万 | 325.80%17.42万 | 126.66%5.52万 | 3,500.00%25.2万 | -46.67%7.2万 | -1,608.33%-20.5万 | -102.58%-7.72万 | -134.79%-20.72万 | -99.13%7,000 |
| 運転資金の増減額 | -648.58%-1,898.4万 | -158.28%-1,203.7万 | 42.06%4,593.89万 | 399.34%1,858.59万 | -44.98%923.7万 | -130.77%-253.6万 | 475.91%2,065.2万 | 57.93%3,233.71万 | 231.06%372.21万 | -9.66%1,678.8万 |
| -売上債権増減額 | 43.92%-1,161.6万 | 3.60%2,009.2万 | 18.40%3,979.73万 | 292.15%2,542.23万 | -13.02%1,569.7万 | -880.82%-2,071.5万 | -37.26%1,939.3万 | 192.31%3,361.13万 | 63.83%-1,323.07万 | 339.85%1,804.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.91%-6,000 | -102.36%-94.3万 | 227.40%3,427.45万 | 193.23%246.55万 | -119.31%-158.3万 | -337.94%-664.1万 | 1,783.02%4,003.3万 | 251.88%1,046.86万 | 48.88%-264.44万 | 50.88%819.6万 |
| -未払金の変更 | -57.62%433.2万 | 68.94%-752.2万 | -105.68%-3,130.4万 | -261.21%-1,124.6万 | -80.24%-606.5万 | 190.26%1,022.3万 | -8.33%-2,421.6万 | -911.71%-1,522万 | -76.99%697.6万 | -192.02%-336.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -180.11%-1,169.4万 | -62.55%-2,366.4万 | -8.80%317.12万 | -84.60%194.42万 | 119.51%118.8万 | 261.31%1,459.7万 | -105.19%-1,455.8万 | -94.38%347.72万 | 46.88%1,262.12万 | -135.78%-608.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | -99.73%2,000 | -75.61%74.04万 | -99.66%1.04万 | 1.4万 | 96.33%-2.7万 | 0.95%74.3万 | 1,136.67%303.56万 | 303.56万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -138.32%-50.5万 | 208.86%141.3万 | 34.41%-170.97万 | 64.88%-79.47万 | -162.29%-93.5万 | 301.84%131.8万 | -8.89%-129.8万 | 57.20%-260.68万 | 31.55%-226.28万 | 437.30%150.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -647.22%-1,557.2万 | -115.77%-811.9万 | 35.92%6,920.82万 | 30.53%1,318.52万 | -74.89%661.7万 | -117.83%-208.4万 | 1,754.16%5,149万 | 63.24%5,091.94万 | 163.94%1,010.14万 | 27.27%2,635.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -2,637.32%-803.47万 | --2.63万 | ---498.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -930.72%-986.4万 | -164.17%-552.9万 | -29.46%-1,101.14万 | -143.29%-811.44万 | -95.13%15.3万 | 85.47%-95.7万 | -21.54%-209.3万 | -4,550.45%-850.53万 | -442.39%-333.53万 | 282.66%314万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 155.43%880.24万 | 1,626,712.32%330.24万 | --226万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -204.30%-45.41万 | 67.40%-14.91万 | ---65.2万 | ---- | ---- | ---14.92万 | ---45.72万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -96.41%106.1万 | 100.68%20.8万 | 201.69%104.77万 | 29.34%278.77万 | -109.37%-77.8万 | 97.94%2,956.2万 | -21.86%-3,052.4万 | -97.79%34.73万 | -78.34%215.53万 | 11,798.59%830.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1.24%16.3万 | 92.20%27.1万 | 60.23%68.12万 | 2,628.08%38.52万 | -102.40%-6,000 | 43.75%16.1万 | 187.76%14.1万 | -56.55%42.51万 | -96.27%1.41万 | 54.32%25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 138.51%79.9万 | --134.67万 | --351.67万 | ---220万 | ---30.5万 | --33.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.20%-812.3万 | 86.66%-428.8万 | -17.93%-838.99万 | -192.27%-157.39万 | -139.13%-348.3万 | 232.12%2,880.8万 | -21.77%-3,214.1万 | -1,116.41%-711.43万 | -84.15%170.57万 | 1,637.13%890万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 139.52%1,451.8万 | 167.39%748.1万 | -33.40%-3,563.14万 | 107.37%223.96万 | 140.78%996.9万 | -6,954.29%-3,673.9万 | -140.27%-1,110.1万 | -7.83%-2,671.1万 | -113.46%-3,036.8万 | -83.99%-2,444.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 4.89%-21.4万 | 76.76%-221.57万 | -359.17%-93.77万 | 98.66%-8.2万 | 27.37%-97.1万 | 88.07%-22.5万 | -158.05%-953.22万 | 90.47%-20.42万 | -1,201.71%-610.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.41%-2.5万 | -2.22%-4.6万 | -28.44%-14.61万 | -1,178.28%-38.01万 | 1,233.33%30.6万 | 3.57%-2.7万 | -55.17%-4.5万 | 0.14%-11.37万 | 73.89%-2.97万 | ---2.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---381.46万 | --359 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -179.01%-50.5万 | 59.08%-28.6万 | 54.61%-159.58万 | 37.68%-49.18万 | 76.40%-22.4万 | 81.90%-18.1万 | 10.15%-69.9万 | 12.29%-351.61万 | 18.05%-78.91万 | 3.26%-94.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.89%1,398.8万 | 157.46%693.5万 | -8.85%-4,340.36万 | 101.37%43.04万 | 119.52%615.4万 | -1,970.89%-3,791.8万 | -148.52%-1,207万 | -8.64%-3,987.3万 | -79.94%-3,139.1万 | -67.24%-3,152.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.04%1,827.2万 | 206.87%2,386.8万 | 79.31%777.85万 | -58.07%1,178.1万 | -91.18%212.8万 | 139.63%1,333.3万 | 79.30%777.8万 | -60.46%433.79万 | 195.30%2,809.5万 | 139.58%2,412.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.28%-970.7万 | -175.18%-547.2万 | 342.89%1,741.48万 | 161.49%1,204.18万 | 149.54%928.8万 | -160.40%-1,119.4万 | 477.24%727.9万 | 181.78%393.21万 | -585.85%-1,958.39万 | 192.15%372.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11,200.00%122.1万 | 92.81%-12.4万 | -169.58%-132.5万 | 106.14%4.5万 | 48.98%36.5万 | -135.48%-1.1万 | -4,825.71%-172.4万 | 73.07%-49.15万 | 68.44%-73.25万 | 113.38%24.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 359.87%978.6万 | 37.04%1,827.2万 | 206.85%2,386.82万 | 206.85%2,386.82万 | -58.07%1,178.1万 | -91.18%212.8万 | 139.63%1,333.3万 | 79.31%777.85万 | 79.31%777.85万 | 195.30%2,809.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -739.10%-2,551.7万 | -128.15%-1,383万 | 139.51%5,777.56万 | 139.90%695.56万 | -74.56%472.5万 | -239.43%-304.1万 | 10,421.63%4,913.6万 | -18.54%2,412.24万 | -36.24%289.94万 | -6.09%1,857.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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