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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.73%50.92億 | -55.94%181.34億 | -49.72%40.42億 | -14.54%55.61億 | -32.51%31.86億 | -75.58%53.45億 | 34.06%411.59億 | -17.93%80.39億 | -35.39%65.07億 | -13.26%47.21億 |
| その他の非現金項目 | -6.09%-10.63億 | 57.43%-18.65億 | 142.29%6.75億 | 49.70%-16.56億 | -94.68%1.18億 | 41.37%-10.02億 | -31.01%-43.81億 | 49.25%-15.96億 | -1,907.32%-32.92億 | 105.57%22.16億 |
| 運転資金の増減額 | -242.01%-10.31億 | 32.08%17.95億 | -70.29%5.06億 | -432.27%-8.34億 | 68.31%13.97億 | 150.95%7.26億 | 149.42%13.59億 | 653.54%17.03億 | 115.10%2.51億 | -47.40%8.3億 |
| -売上債権増減額 | -101.90%-3,100万 | 305.04%27.34億 | -73.67%3.52億 | 78.46%5.55億 | 126.77%1.93億 | 748.41%16.34億 | 111.48%6.75億 | 223.23%13.37億 | 112.18%3.11億 | -111.44%-7.21億 |
| -前払費用増減額 | ---- | -287.64%-8.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.91%4.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.00%-8,700万 | -12.57%-3.85億 | -11.00%-1.11億 | -17.95%-9,200万 | -12.63%-1.07億 | -8.70%-7,500万 | -0.59%-3.42億 | -2.04%-1億 | -5.41%-7,800万 | -1.06%-9,500万 |
| 利息の受取額 | 2.86%18.35億 | 1.82%37.4億 | 44.86%1.55億 | 3.26%17.08億 | 1.09%9,300万 | -1.98%17.84億 | 22.15%36.73億 | 69.84%1.07億 | 11.83%16.54億 | -46.20%9,200万 |
| 法人税等の支払額 | 69.32%-21.97億 | 9.70%-81.21億 | 103.93%700万 | 64.52%-10.76億 | 106.42%1.08億 | -74.68%-71.6億 | -72.35%-89.93億 | 34.80%-1.78億 | -30.90%-30.33億 | -1,037.16%-16.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.31%50.89億 | -26.10%220.34億 | 8.75%65.6億 | 52.52%61.77億 | -6.26%75.38億 | -84.96%17.59億 | -5.10%298.16億 | -31.01%60.32億 | -58.55%40.5億 | -22.82%80.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.96%-14.65億 | -200.37%-224.89億 | -25.30%-27.29億 | -202.85%-23.48億 | 52.30%-12.03億 | -219.70%-162.09億 | -21.15%-74.87億 | 7.12%-21.78億 | 255.52%22.83億 | -214.07%-25.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.22%-2.23億 | 35.76%-6.34億 | 47.00%-1.5億 | -12.74%-2.92億 | 61.68%-6,400万 | 53.96%-1.28億 | -79.45%-9.87億 | -29.82%-2.83億 | -86.33%-2.59億 | -60.58%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 75.26%71.63億 | --0 | --0 | 1,728.38%12.05億 | 43.19%59.58億 | --40.87億 | --0 | --0 | ---7,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 611.76%10.89億 | 24.64%2.63億 | 163.19%9,100万 | -89.13%8,000万 | 77.98%-6,100万 | 247.12%1.53億 | -79.27%2.11億 | -109.42%-1.44億 | 94.20%7.36億 | 72.55%-2.77億 |
| その他の投資活動純額 | 206.29%1.86億 | -14.18%-4.83億 | -323.08%-5,800万 | -74.11%-1.95億 | -1.85%-5,500万 | 38.16%-1.75億 | -121.47%-4.23億 | 192.86%2,600万 | -522.22%-1.12億 | -184.21%-5,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.07%-4.09億 | -250.37%-160.19億 | -5.19%-26.98億 | -203.66%-27.5億 | 94.37%-1.74億 | -562.23%-103.97億 | 22.23%-45.72億 | -144.05%-25.65億 | 313.78%26.53億 | -60.02%-30.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.82%-8億 | 337.83%87.71億 | 1,830.11%48.27億 | 95.99%-2.52億 | -121.70%-2.94億 | 195.78%44.9億 | -152.08%-36.88億 | -107.74%-2.79億 | -31.29%-62.82億 | 189.20%13.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.55億 | 38.91%-18.32億 | -150.00%-200万 | 14.72%-8.98億 | 2.00%-9.32億 | --0 | -22.31%-29.99億 | -91.84%400万 | -31.30%-10.53億 | 20.75%-9.51億 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-36.37億 | 9.07%-79.61億 | 2.08%-3.29億 | -0.19%-36.65億 | 12.18%-3.39億 | 17.07%-36.28億 | -73.23%-87.55億 | -34.40%-3.36億 | -29.08%-36.58億 | -142.77%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.87%-2.71億 | -145.01%-26.29億 | -52.78%-3.3億 | 10.93%-2.77億 | -502.70%-17.84億 | 4.80%-2.38億 | -3.27%-10.73億 | 26.53%-2.16億 | -1.63%-3.11億 | -55.79%-2.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293.62%-58.01億 | 75.57%-50.15億 | 580.75%41.2億 | 54.17%-52.44億 | -55.32%-43.77億 | 108.99%4.86億 | -99.91%-205.25億 | -127.57%-8.57億 | -29.10%-114.42億 | 8.33%-28.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.07%479.47億 | 13.91%465.21億 | -9.33%401.05億 | -14.37%418.37億 | -16.98%384.08億 | 13.91%465.21億 | 61.60%408.4億 | 46.94%442.34億 | 59.81%488.6億 | 84.12%462.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.25%-11.21億 | -78.81%10億 | 205.82%79.82億 | 61.66%-18.17億 | 40.04%29.87億 | -272.90%-81.52億 | -69.10%47.19億 | -75.84%26.1億 | -1,318.86%-47.39億 | -60.59%21.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 509.09%2.68億 | -55.14%4.32億 | 56.66%-1.4億 | -26.32%8,400万 | -4.93%4.44億 | -93.76%4,400万 | 226.44%9.63億 | -396.92%-3.23億 | 185.07%1.14億 | 1,315.15%4.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -500.00%-600万 | --0 | --100万 | ---200万 | -600.00%-500万 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.62%470.94億 | 3.07%479.47億 | 3.07%479.47億 | -9.33%401.05億 | -14.37%418.37億 | -16.98%384.08億 | 13.91%465.21億 | 13.91%465.21億 | 46.94%442.34億 | 59.81%488.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.24%33.89億 | -106.60%-11.21億 | 7.87%36.74億 | 78.08%35.26億 | 19.22%62.59億 | -329.97%-145.8億 | -31.15%169.76億 | -45.09%34.06億 | -75.63%19.8億 | -44.73%52.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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