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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 83.64%1.31億 | 5.49%-9,976.1万 | 149.53%5,883.1万 | -124.28%-2.24億 | -125.31%-7,046.7万 | -69.26%7,120.6万 | -155.92%-1.06億 | -153.45%-1.19億 | 48.58%9.21億 | 236.39%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.79%1.5億 | 24.47%1.01億 | 39.34%1.27億 | 15.58%3.95億 | 24.80%1.03億 | 11.16%1.2億 | 15.44%8,078.2万 | 12.18%9,139万 | -21.87%3.42億 | -15.57%8,268.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.05%-4,877.2万 | 18.55%-2,170.4万 | -23.50%-4,876.1万 | -76.69%-1.38億 | -19.12%-3,227.3万 | -40.50%-3,963.5万 | -1,560.31%-2,664.8万 | -86.09%-3,948.2万 | -364.47%-7,812.4万 | -26,202.91%-2,709.2万 |
| -減価償却 | -5.63%278万 | -4.35%285.8万 | -19.78%279.4万 | -9.51%1,250.6万 | -10.95%308.9万 | -15.95%294.6万 | -13.96%298.8万 | 3.23%348.3万 | 4.12%1,382.1万 | 6.02%346.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3,000 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | --3,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 24.37%-30.1万 | -85.80%-62.8万 | 69.83%-17.8万 | -125.12%-181.9万 | -373.89%-49.3万 | -10.86%-39.8万 | 24.04%-33.8万 | -220.65%-59万 | 70.61%-80.8万 | 159.60%18万 |
| -処分利益 | -21.52%-5,133.8万 | 19.32%-2,390.4万 | -20.47%-5,143.3万 | -63.08%-1.5億 | -14.45%-3,528.2万 | -33.99%-4,224.8万 | -510.51%-2,962.8万 | -73.01%-4,269.2万 | -214.28%-9,188.8万 | -842.75%-3,082.8万 |
| -正味為替差損益 | 11.98%-19.1万 | -828.21%-28.4万 | -1,406.25%-20.9万 | 94.62%-2.7万 | 160.27%13.5万 | -68.22%-21.7万 | 142.39%3.9万 | 128.07%1.6万 | -61.41%-50.2万 | -40.88%-22.4万 |
| -その他の非現金項目 | -2.48%27.5万 | -12.37%25.5万 | -11.96%26.5万 | -8.22%115万 | -10.97%27.6万 | -7.24%28.2万 | -7.03%29.1万 | -7.67%30.1万 | -20.29%125.3万 | -9.62%31万 |
| 運転資金の増減額 | 433.82%2,913.6万 | -11.85%-1.79億 | 88.43%-1,975.5万 | -173.09%-4.8億 | -163.46%-1.41億 | -105.73%-872.8万 | -232.64%-1.6億 | -205.38%-1.71億 | 229.73%6.57億 | 1,578.80%2.23億 |
| -再保険売掛金の変更 | -85.49%1,191.3万 | -201.97%-9,176.3万 | -93.43%882.5万 | 306.11%4.46億 | 218.96%1.39億 | 33.51%8,212.2万 | 529.98%8,999.3万 | 176.78%1.34億 | 13.95%-2.16億 | 45.43%-1.17億 |
| -未払金の変更 | -17.32%1,242.5万 | -34.01%1,015.2万 | 27,361.54%1,071万 | -21.72%15.5万 | -3.22%-3,029.5万 | 3.04%1,502.7万 | 3.62%1,538.4万 | -67.23%3.9万 | -99.27%19.8万 | -963.01%-2,935.1万 |
| -保険契約負債の変更 | 55.29%-4,224.2万 | 193.49%5,004.9万 | 151.91%6,273.1万 | -211.18%-3.81億 | -168.19%-1.12億 | -144.58%-9,448.3万 | -462.25%-5,353.4万 | -159.76%-1.21億 | 23.22%3.43億 | -19.35%1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 512.85%4,704万 | 30.49%-1.47億 | 44.62%-1.02億 | -202.75%-5.46億 | -167.49%-1.38億 | -109.92%-1,139.4万 | -376.58%-2.12億 | -236.85%-1.84億 | 226.85%5.31億 | 869.54%2.05億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 11.54%3,276.1万 | 25.39%1,145.6万 | 62.22%3,190.8万 | 3.47%6,787.2万 | -43.70%969.6万 | 30.36%2,937.1万 | 110.07%913.6万 | -8.49%1,966.9万 | -15.80%6,559.5万 | 123.97%1,722.1万 |
| 利息の支払額 | 2.48%-27.5万 | 12.37%-25.5万 | 11.96%-26.5万 | 8.22%-115万 | 10.97%-27.6万 | 7.24%-28.2万 | 7.03%-29.1万 | 7.67%-30.1万 | 20.29%-125.3万 | 9.62%-31万 |
| 利息の受取額 | -4.52%1,383万 | 6.89%1,442万 | 19.31%1,500.6万 | 61.75%5,493万 | 31.78%1,437.9万 | 70.20%1,448.4万 | 79.53%1,349万 | 79.06%1,257.7万 | 24.91%3,395.9万 | 59.82%1,091.1万 |
| 法人税等の支払額 | 43.61%-1,660.1万 | 25.14%-1,297.6万 | 35.13%-1,123.8万 | 23.97%-7,148.1万 | 61.48%-738万 | 5.75%-2,944.2万 | 12.50%-1,733.4万 | 27.24%-1,732.5万 | 9.28%-9,401.9万 | 58.58%-1,916万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -9.63%19.7万 | 31.58%25万 | -20.69%18.4万 | 9.36%87.6万 | 10.80%23.6万 | 2.35%21.8万 | -0.52%19万 | 26.09%23.2万 | 100.21%80.1万 | 100.27%21.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.80%1.61億 | 13.45%-8,686.6万 | 190.86%9,442.6万 | -118.63%-1.73億 | -118.73%-5,381.2万 | -63.02%8,555.5万 | -155.54%-1億 | -145.83%-1.04億 | 291.45%9.26億 | 1,106.70%2.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.83%-4.2万 | -503.67%-44万 | -1,372.84%-119.3万 | 75.55%-117.9万 | -144.40%-117.8万 | 93.97%-2.9万 | 104.71%10.9万 | 94.77%-8.1万 | -221.11%-482.3万 | -160.54%-48.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -8.33%-7.8万 | 80.52%-8.2万 | 9.88%-86.7万 | -284.00%-28.8万 | -86.96%-8.6万 | 68.14%-7.2万 | 31.54%-42.1万 | 66.19%-96.2万 | 95.23%-7.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.48%-4.2万 | -1,500.00%-51.8万 | -153.98%-127.5万 | 64.63%-204.6万 | -163.20%-146.6万 | 78.18%-11.5万 | 101.46%3.7万 | 76.79%-50.2万 | -33.08%-578.5万 | 68.32%-55.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.42%-173.7万 | -1.37%-170万 | -3.98%-180.3万 | -1.89%-699.1万 | -5.57%-181.8万 | -1.97%-176.2万 | 1.93%-167.7万 | -1.94%-173.4万 | -10.80%-686.1万 | -9.47%-172.2万 |
| 配当金支払総額 | -15.39%-1.2億 | --0 | -14.29%-1.59億 | 12.86%-2.43億 | --0 | -4.00%-1.04億 | --0 | 22.22%-1.39億 | 4.11%-2.79億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.10%-1.21億 | -1.37%-170万 | -14.16%-1.61億 | 12.50%-2.5億 | -5.57%-181.8万 | -3.96%-1.05億 | 1.93%-167.7万 | 21.99%-1.41億 | 3.80%-2.86億 | -9.47%-172.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.40%1.58億 | -48.85%2.48億 | -56.54%3.15億 | 724.70%7.25億 | -17.04%3.68億 | 24.65%3.88億 | 266.56%4.84億 | 724.70%7.25億 | -41.71%8,790万 | 269.80%4.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.89%3,938.2万 | 12.67%-8,908.4万 | 72.31%-6,800.5万 | -166.91%-4.25億 | -120.03%-5,709.6万 | -115.37%-1,990.1万 | -157.81%-1.02億 | -662.62%-2.46億 | 1,079.61%6.35億 | 994.32%2.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,723.91%-671.2万 | -112.62%-81万 | -87.83%57万 | 504.77%1,470.2万 | 202.64%397.1万 | -113.57%-36.8万 | 106.70%641.6万 | 865.57%468.3万 | 28.56%243.1万 | -1,532.49%-386.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.29%1.9億 | -59.40%1.58億 | -48.85%2.48億 | -56.54%3.15億 | -56.54%3.15億 | -17.04%3.68億 | 24.65%3.88億 | 266.56%4.84億 | 724.70%7.25億 | 724.70%7.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.01%1.61億 | 12.76%-8,765.9万 | 189.20%9,315万 | -119.03%-1.75億 | -119.42%-5,568.3万 | -62.98%8,543.9万 | -156.40%-1億 | -146.49%-1.04億 | 296.28%9.2億 | 1,046.44%2.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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