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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.31%34.32億 | -6.91%49.96億 | 25.87%53.67億 | -4.57%42.64億 | -24.40%44.68億 | -15.47%59.1億 | -12.97%69.92億 | -24.37%80.34億 | -14.66%106.23億 | 12.48%124.48億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 117.20%6,400万 | 64.09%-3.72億 | -164.29%-10.36億 | -148.76%-3.92億 | -55.41%8.04億 | 113.12%18.03億 | 125.00%8.46億 | 358.54%3.76億 | 104.25%8,200万 | 28.59%-19.28億 |
| その他の非現金項目 | 5.41%-279.74億 | -18.35%-295.74億 | -22.08%-249.88億 | 17.23%-204.69億 | 30.89%-247.29億 | 0.52%-357.84億 | -63.59%-359.71億 | 2.97%-219.89億 | 18.41%-226.63億 | -24.44%-277.77億 |
| 運転資金の増減額 | 69.15%-1,436.56億 | -205.76%-4,657.13億 | 2.13%4,403.63億 | 333.10%4,311.82億 | 375.38%995.57億 | 13.36%-361.52億 | -232.98%-417.28億 | 160.79%313.78億 | -167.26%-516.13億 | -163.01%-193.12億 |
| -貸付金の変更 | 66.43%-1,696.47億 | -259.09%-5,053.32億 | 155.94%3,176.44億 | 174.43%1,241.1億 | 219.15%452.25億 | 43.37%-379.55億 | 9.39%-670.2億 | 17.35%-739.65億 | -184.14%-894.88億 | -70.39%-314.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -934.27%-25.65億 | 86.96%-2.48億 | -465.07%-19.02億 | 150.05%5.21億 | -4.41%-10.41億 | -433.16%-9.97億 | -301.08%-1.87億 | 109.94%9,300万 | -36.24%-9.36億 | -73.05%-6.87億 |
| -その他流動負債の変動 | 450.00%7,700万 | 333.33%1,400万 | -200.00%-600万 | 119.35%600万 | -210.71%-3,100万 | 233.33%2,800万 | -240.00%-2,100万 | 178.95%1,500万 | -1,050.00%-1,900万 | -87.50%200万 |
| 利息の支払額 | -62.25%-52.26億 | -162.30%-32.21億 | 15.19%-12.28億 | 34.72%-14.48億 | 20.76%-22.18億 | -11.34%-27.99億 | 7.54%-25.14億 | -0.30%-27.19億 | 5.47%-27.11億 | 14.95%-28.68億 |
| 法人税等の支払額 | 698.73%14.13億 | 83.31%-2.36億 | -971.21%-14.14億 | 92.17%-1.32億 | 22.60%-16.85億 | 12.61%-21.77億 | 19.41%-24.91億 | 19.76%-30.91億 | -8.60%-38.52億 | -275.74%-35.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.03%-1,453.52億 | -204.24%-4,693.12億 | 2.28%4,502.31億 | 340.05%4,401.97億 | 314.75%1,000.34億 | 10.71%-465.81億 | -245.32%-521.66億 | 177.87%358.98億 | -165.93%-461.01億 | -143.08%-173.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.33%-14.3億 | 47.39%-13.2億 | -102.99%-25.09億 | 30.68%-12.36億 | -396.66%-17.83億 | 72.02%-3.59億 | 3.82%-12.83億 | -32.87%-13.34億 | 31.23%-10.04億 | -35.69%-14.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.69%-7.1億 | 47.59%-7.95億 | -74.97%-15.17億 | 39.75%-8.67億 | -17.09%-14.39億 | -162.61%-12.29億 | 27.78%-4.68億 | 28.48%-6.48億 | -323.36%-9.06億 | 15.08%-2.14億 |
| 投資商品取引の純額 | 23.55%1,033.66億 | 144.26%836.63億 | -45.44%-1,890.16億 | -39.08%-1,299.58億 | -263.86%-934.38億 | 424.18%570.23億 | -203.64%-175.9億 | -77.39%169.73億 | 41.58%750.79億 | 167.87%530.28億 |
| その他の投資活動純額 | -14.87%-70.31億 | -273.69%-61.21億 | -87.20%-16.38億 | -2,400.00%-8.75億 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%941.95億 | 138.74%754.27億 | -46.45%-1,946.8億 | -37.48%-1,329.36億 | -274.43%-966.95億 | 386.62%554.35億 | -229.03%-193.41億 | -79.51%149.9億 | 42.48%731.69億 | 164.63%513.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 99.82%-100万 | -55,500.00%-5.56億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 97.42%-500万 | -4,750.00%-1.94億 | 99.87%-400万 | -44,400.00%-31.15億 |
| 配当金支払総額 | 6.64%-11.24億 | -22.86%-12.04億 | 0.00%-9.8億 | 7.72%-9.8億 | 7.09%-10.62億 | 0.00%-11.43億 | 6.69%-11.43億 | -25.00%-12.25億 | 2.10%-9.8億 | 2.05%-10.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -282,000.00%-28.21億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%-11.25億 | 21.48%-12.06億 | -56.57%-15.36億 | 91.93%-9.81億 | -961.26%-121.62億 | 0.17%-11.46億 | 72.96%-11.48億 | -328.79%-42.45億 | -116.06%-9.9億 | 695.65%61.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.13%2,408.52億 | 66.51%6,359.4億 | 404.87%3,819.27億 | -10.44%756.49億 | 10.04%844.72億 | -48.63%767.64億 | 45.38%1,494.2億 | 34.00%1,027.76億 | 110.05%766.98億 | -52.44%365.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.77%-522.82億 | -255.54%-3,950.91億 | -17.06%2,540.15億 | 3,571.38%3,062.8億 | -214.47%-88.23億 | 110.61%77.08億 | -255.77%-726.55億 | 78.86%466.43億 | -35.10%260.78億 | 199.81%401.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%400万 | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.71%1,885.74億 | -62.13%2,408.52億 | 66.51%6,359.4億 | 404.87%3,819.27億 | -10.44%756.49億 | 10.04%844.72億 | -48.63%767.64億 | 45.38%1,494.2億 | 34.00%1,027.76億 | 110.05%766.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.71%-1,474.92億 | -205.73%-4,714.42億 | 1.78%4,458.87億 | 352.57%4,380.91億 | 299.75%968億 | 10.12%-484.6億 | -259.11%-539.17億 | 170.36%338.87億 | -153.15%-481.6億 | -148.91%-190.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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