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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.70%15.07億 | 37.07%29.36億 | -32.30%12.62億 | 5.88%111.48億 | -8.74%40.22億 | 168.50%31.2億 | -9.28%21.42億 | -28.28%18.64億 | 2.83%105.29億 | 306.18%44.07億 |
| その他の非現金項目 | 390.12%4.99億 | -105.86%-1,300万 | -110.85%-14.19億 | 141.99%2.15億 | 51.81%8.38億 | -164.66%-1.72億 | 139.71%2.22億 | 12.71%-6.73億 | -132.47%-5.12億 | -67.98%5.52億 |
| 運転資金の増減額 | -28.41%-56.27億 | -98.57%1,900万 | -29.17%33.32億 | 137.42%36.28億 | 317.47%19.79億 | 4.41%-43.82億 | 196.58%13.27億 | 266.34%47.04億 | -65.01%-96.96億 | 57.10%-9.1億 |
| -売上債権増減額 | 5.48%-26.41億 | -71.49%3.11億 | 35.48%40.4億 | 98.93%-4,600万 | 43.50%-13.25億 | -124.24%-27.94億 | 65.30%10.91億 | 317.66%29.82億 | -1,139.48%-43.01億 | -319.57%-23.45億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.25%-45.22億 | -86.33%1.77億 | -75.29%2.73億 | 523.26%46.77億 | 13.67%42.24億 | 30.16%-19.47億 | 198.48%12.95億 | 253.90%11.05億 | 79.64%-11.05億 | 254.70%37.16億 |
| 利息の支払額 | -11.43%-3,900万 | 11.11%-4,000万 | -20.00%-3,600万 | -109.86%-1.49億 | 22.00%-3,900万 | -288.89%-3,500万 | -542.86%-4,500万 | -500.00%-3,000万 | -195.83%-7,100万 | -733.33%-5,000万 |
| 利息の受取額 | -50.00%900万 | -40.79%4,500万 | -16.67%1,500万 | 15.24%1.21億 | 125.00%900万 | 100.00%1,800万 | -8.43%7,600万 | 100.00%1,800万 | 2.94%1.05億 | -50.00%400万 |
| 法人税等の支払額 | 5.64%-7.36億 | -2.52%-4.88億 | 62.93%-2.88億 | -18.93%-28.15億 | -32.32%-7.82億 | -19.45%-7.8億 | 24.68%-4.76億 | -58.25%-7.77億 | 5.92%-23.67億 | -38.73%-5.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.52%-30.1億 | -27.13%28.87億 | -38.91%32.29億 | 1,845.52%154.28億 | 56.57%74.01億 | 59.62%-12.21億 | 1,717.43%39.62億 | 568.62%52.86億 | -83.91%7.93億 | 554.71%47.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.16%-5.07億 | 18.46%-3.18億 | 51.64%-2.36億 | -150.70%-30.66億 | -466.21%-16.59億 | -39.95%-5.29億 | -39.78%-3.9億 | -78.75%-4.88億 | -87.86%-12.23億 | -42.93%-2.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -332.32%-4.28億 | -43.24%-1.06億 | -505.97%-4.06億 | -272.22%-4.02億 | -1,057.14%-1.62億 | -106.25%-9,900万 | -124.24%-7,400万 | -415.38%-6,700万 | -10.20%-1.08億 | 44.00%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 1,364.00%6.32億 | 99.50%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000万 | ---99.4億 | ---101.67億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 80.00%-200万 | 107.41%200万 | 77.78%-600万 | 27.50%-5,800万 | 107.41%600万 | 0.00%-1,000万 | -28.57%-2,700万 | -184.38%-2,700万 | 5.88%-8,000万 | -145.45%-8,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.87%-9.37億 | 153.16%2.61億 | 97.47%-1,600万 | 68.50%-35.76億 | 82.81%-18.15億 | -83.33%-6.38億 | -157.07%-4.91億 | -150.79%-6.32億 | -1,313.57%-113.51億 | -3,993.02%-105.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.86%26.02億 | 16.17%-21.98億 | 54.93%-12.98億 | -118.75%-36.43億 | -130.85%-25.41億 | -24.36%44億 | -254.87%-26.22億 | -178.11%-28.8億 | 802.60%194.34億 | 2,731.63%82.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63.04%3,400万 | 252.11%2.5億 | 115.10%2.74億 | 39.13%6,400万 | 20.51%4,700万 | 106.93%9,200万 | 112.43%7,100万 | -10,177.78%-18.14億 | 146.46%4,600万 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-23.38億 | -21.05%-2,300万 | -9.38%-23.33億 | -10.39%-45.06億 | -31.58%-2,500万 | -9.14%-23.29億 | -5.56%-1,900万 | -11.62%-21.33億 | -39.70%-40.82億 | 0.00%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.71%-2.03億 | -11.79%-2.18億 | -21.31%-2.22億 | -20.33%-7.93億 | 27.81%-2.44億 | -54.05%-1.71億 | -83.96%-1.95億 | -75.96%-1.83億 | -64.34%-6.59億 | -221.90%-3.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.87%6,100万 | 12.35%-24.05億 | 29.70%-36.03億 | -167.30%-86.68億 | -134.65%-27.46億 | -46.08%19.47億 | -1,238.59%-27.44億 | -565.49%-51.25億 | 312.14%128.79億 | 1,578.73%79.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.43%134.34億 | 23.06%122.59億 | 22.63%128.83億 | 19.64%105.06億 | 22.22%100.23億 | 14.57%99.93億 | 16.42%99.62億 | 19.64%105.06億 | -18.93%87.81億 | -6.67%82.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,515.91%-38.86億 | 2.20%7.43億 | 17.20%-3.9億 | 37.18%31.84億 | 35.69%28.4億 | -63.18%8,800万 | 171.27%7.27億 | -68.82%-4.71億 | 219.33%23.21億 | 3,006.94%20.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,454.39%13.42億 | 161.64%4.29億 | -728.57%-2.32億 | -28.07%-7.62億 | -91.04%1,900万 | 92.50%-5,700万 | -582.35%-6.96億 | -150.91%-2,800万 | -466.67%-5.95億 | 221.21%2.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --300万 | 95.56%-200万 | -4,400.00%-4,500万 | --100万 | ---100万 | --0 | ---4,500万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.64%108.89億 | 34.43%134.34億 | 23.06%122.59億 | 22.63%128.83億 | 22.63%128.83億 | 22.22%100.23億 | 14.57%99.93億 | 16.42%99.62億 | 19.64%105.06億 | 19.64%105.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.75%-39.55億 | -29.94%24.45億 | -45.35%25.85億 | 2,134.41%119.42億 | 27.19%55.81億 | 46.35%-18.59億 | 3,735.42%34.9億 | 434.51%47.3億 | -116.20%-5.87億 | 795.51%43.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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