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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.56%2.59億 | 75.21%2.13億 | 4.36%1.22億 | -23.33%1.17億 | 49.83%1.52億 | --1.02億 |
| その他の非現金項目 | -83.94%1,172.6万 | 30.99%7,300.8万 | 262.73%5,573.4万 | -287.48%-3,424.9万 | 95.82%1,826.8万 | --932.9万 |
| 運転資金の増減額 | -286.24%-8,686.2万 | 81.96%-2,248.9万 | -15.94%-1.25億 | -195.93%-1.08億 | -134.97%-3,632.9万 | --1.04億 |
| -売上債権増減額 | 11.76%-2.54億 | -22.82%-2.88億 | -172.97%-2.34億 | -103.01%-8,590.3万 | 40.75%-4,231.5万 | ---7,142.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 111.72%167.2万 | -254.53%-1,427万 | -4,292.71%-402.5万 | 140.00%9.6万 | 88.94%-24万 | ---217万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,153.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 17.48%-1,008.1万 | ---1,221.7万 | ---- |
| 利息の支払額 | -0.50%-665万 | -300.06%-661.7万 | 12.81%-165.4万 | 1.45%-189.7万 | -4.79%-192.5万 | ---183.7万 |
| 利息の受取額 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | -98.07%-1.09億 | -139.64%-5,495.8万 | 56.33%-2,293.4万 | -24.51%-5,251.3万 | -10,854.81%-4,217.6万 | ---38.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.94%1.73億 | 298.00%2.16億 | 175.17%5,416.8万 | -185.40%-7,206.4万 | -60.50%8,438.8万 | --2.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.52%-757.8万 | -1,599.19%-6,071.2万 | 3.95%-357.3万 | 41.92%-372万 | -104.70%-640.5万 | ---312.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -72.02%-7,392.1万 | -14,616.44%-4,297.2万 | 96.96%-29.2万 | ---961.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -341.50%-5.19億 | -325.82%-1.18億 | ---2,762.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -465.19%-5,651.9万 | ---1,000万 | ---- | ---500.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -377.03%-5,200.2万 | 147.97%1,877.1万 | -523.14%-3,913.3万 | 43.30%-628万 | 38.42%-1,107.6万 | ---1,798.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.01%-6.53億 | -221.33%-2.59億 | -311.11%-8,062.6万 | 12.77%-1,961.2万 | -6.48%-2,248.2万 | ---2,111.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 117.03%9.06億 | 623.82%4.17億 | -199.48%-7,966.8万 | 1,926.25%8,008.1万 | -103.80%-438.5万 | --1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.37%1,047.4万 | 667.57%1,917.4万 | -98.03%249.8万 | --1.27億 | ---- | --302.4万 |
| 配当金支払総額 | ---2,092.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,500.00%3.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.09%8.95億 | 665.68%4.37億 | -137.29%-7,716.9万 | 4,819.79%2.07億 | -103.70%-438.5万 | --1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.60%8.75億 | -17.70%4.82億 | 24.53%5.85億 | 13.94%4.7億 | 306.06%4.12億 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.58%4.15億 | 479.28%3.93億 | -189.89%-1.04億 | 100.43%1.15億 | -81.50%5,752.1万 | --3.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.44%12.9億 | 81.60%8.75億 | -17.70%4.82億 | 24.53%5.85億 | 13.94%4.7億 | --4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.59%9,110万 | 122.46%1.12億 | 158.91%5,030.3万 | -209.51%-8,539.6万 | -62.95%7,798.3万 | --2.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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