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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.71%5.51億 | 15.96%6.77億 | -26.96%5.84億 | 76.01%8億 | 40.12%4.54億 | 101.64%3.24億 | -50.72%1.61億 | 1.40%3.26億 | 25.82%3.22億 | --2.56億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.62%93.9万 | 37.21%401.6万 | --292.7万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 148.49%2,273.4万 | 158.65%914.9万 | 49.17%-1,559.9万 | -545.44%-3,069.1万 | 38.13%689万 | 541.96%498.8万 | -67.69%77.7万 | -84.68%240.5万 | 3,909.22%1,569.4万 | ---41.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2.00%-4.05億 | -82.80%-3.97億 | 27.58%-2.17億 | -143.67%-3億 | 202.42%6.87億 | -39.06%-6.7億 | -7.71%-4.82億 | -133.09%-4.48億 | -82.15%-1.92億 | ---1.05億 |
| -売上債権増減額 | -97.54%-5,306万 | 87.39%-2,686.1万 | -5,416.75%-2.13億 | 81.85%-386.2万 | -162.99%-2,127.6万 | 161.44%3,377.8万 | -253.80%-5,498万 | 53.12%-1,554万 | -9.57%-3,314.8万 | ---3,025.3万 |
| -前払費用増減額 | -21.08%-13.47億 | -19.36%-11.12億 | -12.07%-9.32億 | 2.94%-8.31億 | -17.88%-8.57億 | -15.44%-7.27億 | -191.73%-6.29億 | -258.76%-2.16億 | -902.68%-6,014.1万 | ---599.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.27%-1.75億 | -140.44%-7,439.8万 | 490.26%1.84億 | 59.24%-4,714.3万 | -180.59%-1.16億 | 12.64%-4,122万 | 81.10%-4,718.6万 | -30.50%-2.5億 | -14.15%-1.91億 | ---1.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 24.20%10.02億 | 21.97%8.07億 | 14.63%6.62億 | -61.70%5.77億 | 13,634.46%15.07億 | -136.04%-1,113.3万 | 155.91%3,089.4万 | 140.53%1,207.2万 | -36.24%501.9万 | --787.2万 |
| 利息の支払額 | -25.51%-2,013.3万 | -33.29%-1,604.1万 | -20.75%-1,203.5万 | -46.66%-996.7万 | -34.07%-679.6万 | -540.83%-506.9万 | ---79.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 7.69%2.8万 | 4.00%2.6万 | 19.05%2.5万 | 31.25%2.1万 | 14.29%1.6万 | -77.05%1.4万 | -81.17%6.1万 | -54.30%32.4万 | 75.06%70.9万 | --40.5万 |
| 法人税等の支払額 | -26.02%-2.38億 | 35.29%-1.88億 | -52.10%-2.91億 | -14.70%-1.92億 | -79.08%-1.67億 | 2.11%-9,323.4万 | 37.31%-9,524.1万 | -71.36%-1.52億 | 48.15%-8,866.2万 | ---1.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.26%-3,022.8万 | 9.38%1.86億 | -57.25%1.7億 | -62.22%3.98億 | 402.32%10.52億 | 9.53%-3.48億 | -58.70%-3.85億 | -409.19%-2.42億 | 834.95%7,841.4万 | --838.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,075.28%-3,523.5万 | 91.07%-299.8万 | -1,762.76%-3,356.7万 | 92.52%-180.2万 | -8,202.76%-2,407.8万 | 91.70%-29万 | 69.07%-349.4万 | -170.94%-1,129.8万 | 77.70%-417万 | ---1,870.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.01%-1,578.2万 | -1.33%-4,783.6万 | -54.70%-4,720.6万 | 54.36%-3,051.5万 | -32.52%-6,686.2万 | 74.91%-5,045.6万 | -46.04%-2.01億 | -2,855.56%-1.38億 | 52.51%-466万 | ---981.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---16.2万 | --0 | --29万 | ---- | ---- | ---- | 120.75%8.3万 | ---40万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,250.00%-98.7万 | 99.84%-4.2万 | -684.13%-2,564.1万 | -124.60%-327万 | 138.42%1,329万 | -12,663.47%-3,458.9万 | 77.36%-27.1万 | 16.93%-119.7万 | 92.63%-144.1万 | ---1,956.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.54%-5,216.6万 | 52.06%-5,087.6万 | -198.21%-1.06億 | 54.17%-3,558.7万 | 9.01%-7,765万 | 58.34%-8,533.5万 | -35.98%-2.05億 | -1,366.50%-1.51億 | 78.64%-1,027.1万 | ---4,807.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.5億 | --0 | --5,000万 | ---- | -200.00%-7億 | 133.33%7億 | --3億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.64億 | --0 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | -99.85%5万 | -83.84%3,308.7万 | --2.05億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.93%-5,423万 | -0.16%-5,373.1万 | -48.76%-5,364.3万 | -0.44%-3,606万 | -0.19%-3,590.1万 | -0.69%-3,583.2万 | -21.02%-3,558.8万 | ---2,940.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.15%-1,000 | 65,700.00%65.6万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.31%-6,840.6万 | -1,374.91%-5,373.1万 | 89.90%-364.3万 | 95.10%-3,606万 | -210.81%-7.36億 | 151.19%6.64億 | 7,837.77%2.64億 | -98.23%333.1万 | --1.88億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.35%13.62億 | 4.93%12.81億 | 36.43%12.21億 | 36.41%8.95億 | 54.26%6.56億 | -43.33%4.25億 | -34.18%7.5億 | 29.02%11.4億 | -4.30%8.84億 | --9.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.40%-1.51億 | 35.03%8,133.9万 | -81.52%6,023.6万 | 36.50%3.26億 | 3.51%2.39億 | 170.96%2.31億 | 16.57%-3.25億 | -251.97%-3.9億 | 746.13%2.56億 | ---3,969.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.07%12.12億 | 6.35%13.62億 | 4.93%12.81億 | 36.43%12.21億 | 36.41%8.95億 | 54.26%6.56億 | -43.33%4.25億 | -34.18%7.5億 | 29.02%11.4億 | --8.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.13%-8,124.5万 | 51.42%1.35億 | -75.57%8,923万 | -62.00%3.65億 | 341.01%9.61億 | 32.33%-3.99億 | -50.56%-5.89億 | -662.59%-3.91億 | 445.71%6,958.4万 | ---2,012.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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