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| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.49%54.46億 | 21.95%38.22億 | 83.75%31.34億 | 48.70%17.06億 | -76.46%11.47億 | -7.89%48.74億 | --52.92億 |
| その他の非現金項目 | -52.31%1.82億 | 812.58%3.81億 | -86.47%4,170.9万 | 215.31%3.08億 | -1,923.21%-2.67億 | -87.02%1,466.4万 | --1.13億 |
| 運転資金の増減額 | -313.29%-3.12億 | -195.36%-7,537.8万 | 136.77%7,904.9万 | -143.53%-2.15億 | -123.94%-8,827.8万 | 203.19%3.69億 | ---3.57億 |
| -売上債権増減額 | -145.14%-6.2億 | -34.48%-2.53億 | 68.76%-1.88億 | -212.26%-6.02億 | 1,315.07%5.36億 | 106.18%3,790.1万 | ---6.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -350.09%-3.96億 | -150.93%-8,788.7万 | -59.03%1.73億 | 168.24%4.21億 | -2,573.65%-6.17億 | 117.19%2,494.7万 | --1,148.6万 |
| -前払費用増減額 | 20.70%-2,314万 | -45.25%-2,917.9万 | 49.27%-2,008.9万 | -199.25%-3,960.3万 | -32.01%3,990.2万 | 155.28%5,868.5万 | ---1.06億 |
| 利息の支払額 | 13.70%-4,384.5万 | 9.59%-5,080.4万 | 15.28%-5,619.2万 | -13.21%-6,633万 | 6.13%-5,859.2万 | -264.64%-6,241.6万 | ---1,711.7万 |
| 利息の受取額 | 101.18%51.1万 | -16.99%25.4万 | 7.75%30.6万 | 59.55%28.4万 | -61.05%17.8万 | -97.08%45.7万 | --1,563.9万 |
| 法人税等の支払額 | -42.74%-20.76億 | -8.70%-14.55億 | -674.54%-13.38億 | 68.68%-1.73億 | 73.62%-5.52億 | 13.47%-20.91億 | ---24.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.27%54.26億 | 50.34%49.21億 | 0.99%32.73億 | 72.18%32.41億 | -64.63%18.82億 | 85.03%53.22億 | --28.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.22%-1.49億 | 25.67%-1.62億 | 12.59%-2.18億 | -122.51%-2.5億 | 18.94%-1.12億 | -0.91%-1.39億 | ---1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.13%-8.05億 | 4.11%-6.88億 | -75.88%-7.17億 | -30.75%-4.08億 | -13.77%-3.12億 | -1.79%-2.74億 | ---2.69億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --87.5万 | ---- | 100.05%906.6万 | ---184.1億 |
| 投資商品取引の純額 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 22.25%-3,261.3万 | -394.83%-4,194.7万 | 88.93%-847.7万 | -281.66%-7,658.4万 | -30.77%-2,006.6万 | 34.30%-1,534.4万 | ---2,335.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-9.67億 | 5.52%-8.92億 | -28.73%-9.44億 | -57.98%-7.33億 | -10.81%-4.64億 | 97.48%-4.19億 | ---166.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 0.00%-32.9億 | -51.39%-32.9億 | -18.13%-21.74億 | -158.90%-18.4億 | 269.79%31.24億 | -110.32%-18.4億 | --178.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.8万 | --0 | ---12.47億 | ---- | 4,603,291.67%16.57億 | --3.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.41%-10.32億 | 0.00%-7.98億 | -70.00%-7.98億 | 76.73%-4.69億 | 49.80%-20.16億 | -0.41%-40.16億 | ---40億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.76%-43.28億 | 3.01%-40.92億 | -82.68%-42.19億 | -183.52%-23.09億 | 147.21%27.65億 | -142.32%-58.56億 | --138.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.11%78.55億 | -18.61%79.44億 | 2.38%97.6億 | 78.20%95.34億 | -15.20%53.5億 | 1.25%63.09億 | --62.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.87%1.32億 | 96.67%-6,284.4万 | -1,052.66%-18.9億 | -95.26%1.98億 | 538.64%41.83億 | -1,393.56%-9.54億 | --7,372.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.56%1,522.7万 | -135.01%-2,556.4万 | 159.44%7,302.3万 | 7,135.48%2,814.6万 | 107.79%38.9万 | -211.71%-499.1万 | --446.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.87%80.02億 | -1.11%78.55億 | -18.61%79.44億 | 2.38%97.6億 | 78.20%95.34億 | -15.20%53.5億 | --63.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.85%44.72億 | 74.15%40.71億 | -9.51%23.38億 | 77.16%25.83億 | -70.30%14.58億 | 98.79%49.09億 | --24.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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