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| (FY)2023/12/20 | (FY)2022/12/20 | (FY)2021/12/20 | (FY)2020/12/20 | (FY)2019/12/20 | (FY)2018/12/20 | (FY)2017/12/20 | (FY)2016/12/20 | (FY)2015/12/20 | (FY)2014/12/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -387.59%-1.23億 | -83.48%4,268.7万 | 141.92%2.58億 | -914.91%-6.16億 | -148.33%-6,072.4万 | 1,084.52%1.26億 | 176.16%1,060.7万 | -127.93%-1,392.8万 | 33.84%4,987.6万 | 136.63%3,726.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.75%1,021.7万 | -74.63%217.5万 | -63.93%857.3万 |
| その他の非現金項目 | -1.84%-1.1億 | -12,715.50%-1.08億 | 99.58%-84.5万 | -1,873.96%-2.01億 | -65.72%1,133.3万 | 173.40%3,306.3万 | -164.65%-4,504.3万 | 48.56%-1,702万 | 68.03%-3,308.5万 | -2,436.07%-1.03億 |
| 運転資金の増減額 | -122.15%-4,357.1万 | 159.00%1.97億 | -195.29%-3.33億 | 37.60%3.5億 | 189.15%2.54億 | -314.65%-2.85億 | 73.55%1.33億 | 138.24%7,657.1万 | -258.96%-2億 | 56.51%-5,578.1万 |
| -売上債権増減額 | -83.46%4,034.1万 | 160.70%2.44億 | -304.92%-4.02億 | 8.77%1.96億 | 217.83%1.8億 | -203.89%-1.53億 | 19.09%1.47億 | 170.56%1.24億 | -204.17%-1.75億 | 55.08%-5,761.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.05%-8,836.2万 | -144.57%-5,888.9万 | 16.96%1.32億 | 159.54%1.13億 | 157.50%4,352.7万 | 46.92%-7,569.9万 | -226.22%-1.43億 | 291.00%1.13億 | 29.93%-5,915.3万 | -188.36%-8,442.2万 |
| 利息の支払額 | 1.46%-957.5万 | 4.19%-971.7万 | -4.08%-1,014.2万 | -7.90%-974.4万 | 2.82%-903.1万 | 21.41%-929.3万 | 15.47%-1,182.5万 | -19.43%-1,398.9万 | -5.30%-1,171.3万 | 1.86%-1,112.3万 |
| 利息の受取額 | -15.87%823.3万 | 35.18%978.6万 | -1.07%723.9万 | -8.99%731.7万 | 3.40%804万 | -0.36%777.6万 | -0.88%780.4万 | -5.25%787.3万 | 42.45%830.9万 | 5.90%583.3万 |
| 法人税等の支払額 | 117.21%1,002.2万 | -4,996.89%-5,822.4万 | -82.55%118.9万 | 110.15%681.4万 | -218.57%-6,713万 | -17.69%-2,107.2万 | -84.50%-1,790.4万 | 23.43%-970.4万 | 8.12%-1,267.4万 | -57.41%-1,379.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.78%-2,747.2万 | 41.14%2.33億 | 228.55%1.65億 | -80.80%5,027.5万 | 894.06%2.62億 | -115.20%-3,297.3万 | -41.64%2.17億 | 1,864.18%3.72億 | -148.22%-2,107.4万 | 148.21%4,370.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -141.24%-1.36億 | -607.94%-5,646.5万 | 73.51%-797.6万 | -118.25%-3,010.5万 | 1,484.59%1.65億 | 10.77%-1,191.7万 | 77.66%-1,335.5万 | -249.64%-5,977.8万 | 65.15%-1,709.7万 | -36.79%-4,906万 |
| 無形資産取引の純額 | -28.51%-3,959.4万 | -184.73%-3,081.1万 | ---1,082.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 166.82%501.7万 | -168.49%-750.8万 | 227.15%1,096.2万 | -138.79%-862.1万 | 369.50%2,222.6万 | -109.91%-824.7万 | 500.42%8,322.4万 | 73.28%-2,078.4万 | -144.04%-7,777.6万 | 914.16%1.77億 |
| その他の投資活動純額 | 488.75%1.06億 | 90,080.00%1,799.6万 | 99.57%-2万 | 98.32%-463.5万 | -67,373.90%-2.76億 | -92.74%41万 | 132.45%565万 | -117.90%-1,741.4万 | 219.06%9,728.2万 | -212.19%-8,170.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-6,483.9万 | -877.57%-7,678.8万 | 81.88%-785.5万 | 51.06%-4,336.1万 | -348.50%-8,859.6万 | -126.16%-1,975.4万 | 177.08%7,551.9万 | -4,167.08%-9,797.6万 | -94.74%240.9万 | 200.00%4,582.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.37%-5,889.1万 | -144.82%-5,867.1万 | 597.22%1.31億 | -218.30%-2,632.8万 | 114.65%2,225.5万 | -629.19%-1.52億 | 113.57%2,871.6万 | -191.48%-2.12億 | 810.83%2.31億 | 18,634.31%2,539.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | -250.00%-4.2万 | ---1.2万 | ---- | ---1.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.58%-1,783.6万 | -66.55%-2,951.9万 | -0.65%-1,772.4万 | 40.00%-1,761万 | -67.26%-2,935.2万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.28%-6,430.9万 | -9.69%-5,778.8万 | -71.69%-5,268.1万 | 52.93%-3,068.3万 | 5.75%-6,519.1万 | 14.60%-6,916.9万 | 8.65%-8,099.6万 | -18.81%-8,866.9万 | -42.86%-7,463.3万 | 3.18%-5,224.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.40%-1.41億 | -341.30%-1.46億 | 181.08%6,050.4万 | -3.23%-7,462.1万 | 69.72%-7,228.8万 | -241.81%-2.39億 | 78.02%-6,984.1万 | -328.50%-3.18億 | 413.24%1.39億 | 38.04%-4,440万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.22%7.14億 | 47.39%6.91億 | -13.42%4.69億 | 24.05%5.42億 | -40.08%4.37億 | 45.35%7.29億 | -9.96%5.02億 | 27.15%5.57億 | 14.30%4.38億 | -24.92%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,355.87%-2.33億 | -95.25%1,034.4万 | 421.72%2.18億 | -167.08%-6,770.7万 | 134.63%1.01億 | -230.90%-2.91億 | 606.19%2.23億 | -136.53%-4,398.4万 | 166.81%1.2億 | 130.69%4,513.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.01%501.3万 | 168.15%1,193.8万 | 188.61%445.2万 | -222.36%-502.4万 | 664.79%410.6万 | -115.21%-72.7万 | 141.62%478万 | -670.22%-1,148.4万 | -115.40%-149.1万 | -51.25%968万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.00%4.85億 | 3.22%7.14億 | 47.39%6.91億 | -13.42%4.69億 | 24.05%5.42億 | -40.08%4.37億 | 45.35%7.29億 | -9.96%5.02億 | 27.15%5.57億 | 14.30%4.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.38%-2.03億 | -0.36%1.46億 | 625.75%1.46億 | -90.97%2,017万 | 543.10%2.23億 | -124.76%-5,041.9万 | -34.74%2.04億 | 891.07%3.12億 | -636.80%-3,944.1万 | 95.77%-535.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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