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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.31%49.6億 | 7.37%33.22億 | -7.34%30.94億 | 97.57%33.39億 | 26.12%16.9億 | 19.11%13.4億 | 276.25%11.25億 | -38.22%2.99億 | -27.44%4.84億 | 4.22%6.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.47%-3,400万 | -56.82%3,800万 |
| その他の非現金項目 | -2.20%-9,300万 | -37.88%-9,100万 | -24.53%-6,600万 | -2,550.00%-5,300万 | 92.31%-200万 | -316.67%-2,600万 | -68.42%1,200万 | -85.77%3,800万 | 352.54%2.67億 | 240.48%5,900万 |
| 運転資金の増減額 | -785.04%-37.26億 | -28.35%-4.21億 | -176.10%-3.28億 | 144.34%4.31億 | -76.41%-9.72億 | 54.01%-5.51億 | -545.35%-11.98億 | 114.93%2.69億 | -232.21%-18.02億 | 159.49%13.63億 |
| -売上債権増減額 | -264.46%-18.15億 | -459.55%-4.98億 | -368.42%-8,900万 | 98.26%-1,900万 | -772.80%-10.91億 | 86.35%-1.25億 | -317.58%-9.16億 | 89.64%4.21億 | 139.15%2.22億 | -946.27%-5.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 141.18%6.28億 | -351.24%-15.25億 | 911.67%6.07億 | 130.00%6,000万 | -92.31%-2億 | -180.00%-1.04億 | 115.06%1.3億 | -235.80%-8.63億 | -1,051.85%-2.57億 | 129.67%2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 242.05%3.01億 | 123.47%8,800万 | -163.88%-3.75億 | 6.53%5.87億 | 161.15%5.51億 | -1,817.02%-9.01億 | -106.06%-4,700万 | 217.75%7.76億 | -168.86%-6.59億 | 659.65%9.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 32.93%3.27億 | 290.70%2.46億 | -153.97%-1.29億 | 200.42%2.39億 | -20.20%-2.38億 | -150.51%-1.98億 | 1,131.58%3.92億 | 65.77%-3,800万 | -276.19%-1.11億 | 112.23%6,300万 |
| 利息の支払額 | -6.25%-1,700万 | 15.79%-1,600万 | 0.00%-1,900万 | 13.64%-1,900万 | 12.00%-2,200万 | 21.88%-2,500万 | 45.76%-3,200万 | 21.33%-5,900万 | 12.79%-7,500万 | 7.53%-8,600万 |
| 利息の受取額 | 3.74%1.11億 | 27.38%1.07億 | 13.51%8,400万 | 8.82%7,400万 | 3.03%6,800万 | 0.00%6,600万 | -1.49%6,600万 | 1.52%6,700万 | 11.86%6,600万 | 7.27%5,900万 |
| 法人税等の支払額 | -25.14%-11.1億 | 13.38%-8.87億 | -7.23%-10.24億 | -132.93%-9.55億 | -44.37%-4.1億 | -11.37%-2.84億 | -11.84%-2.55億 | -25.27%-2.28億 | -4.00%-1.82億 | -14.38%-1.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.57%7.65億 | 12.22%25.99億 | -31.88%23.16億 | 303.32%34億 | -19.94%8.43億 | 322.89%10.53億 | -69.22%2.49億 | 225.43%8.09億 | -127.39%-6.45億 | 297.90%23.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.57%-7億 | -48.30%-6.11億 | 25.90%-4.12億 | -19.31%-5.56億 | 4.51%-4.66億 | 19.07%-4.88億 | -69.38%-6.03億 | -10.22%-3.56億 | -15.36%-3.23億 | -23.35%-2.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -109.09%-1.61億 | -250.00%-7,700万 | -120.00%-2,200万 | -11.11%-1,000万 | 60.87%-900万 | -155.56%-2,300万 | 55.00%-900万 | ---2,000万 | --0 | 41.18%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---9,800万 | --0 | --200万 | --0 | ---- | --200万 | ---- | --0 | 109.23%600万 | ---6,500万 |
| その他の投資活動純額 | 585.19%1.31億 | -170.00%-2,700万 | 54.55%-1,000万 | -4.76%-2,200万 | -2,000.00%-2,100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -400.00%-300万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.69%-8.26億 | -61.90%-7.14億 | 24.87%-4.41億 | -18.59%-5.87億 | 2.75%-4.95億 | 16.69%-5.09億 | -62.07%-6.11億 | -21.22%-3.77億 | 14.33%-3.11億 | -42.91%-3.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.78%-2,800万 | 75.10%-1.26億 | -1,267.57%-5.06億 | 68.10%-3,700万 | -369.77%-1.16億 | 106.11%4,300万 | 70.13%-7.04億 | -282.29%-23.57億 | 476.97%12.93億 | -121.09%-3.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.56億 | --0 | -44.72%-2.88億 | ---1.99億 | --0 | --2.02億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.82%-5.51億 | 0.89%-4.45億 | -48.18%-4.49億 | -23.17%-3.03億 | -21.78%-2.46億 | -38.36%-2.02億 | 0.00%-1.46億 | 11.52%-1.46億 | -51.38%-1.65億 | 14.17%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.50%-200万 | 0.00%-1,600万 | -6.67%-1,600万 | 16.67%-1,500万 | -80.00%-1,800万 | 28.57%-1,000万 | 6.67%-1,400万 | -275.00%-1,500万 | 0.00%-400万 | 91.67%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%-9.46億 | 52.58%-6.06億 | -124.21%-12.78億 | -44.30%-5.7億 | -2,423.53%-3.95億 | 101.94%1,700万 | 65.64%-8.78億 | -402.73%-25.55億 | 193.26%8.44億 | -228.92%-9.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.55%114.67億 | 6.22%101.88億 | 30.51%95.91億 | -0.65%73.49億 | 7.78%73.97億 | -15.32%68.63億 | -20.76%81.05億 | -1.10%102.29億 | 11.73%103.43億 | -7.42%92.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.73%-10.07億 | 114.24%12.79億 | -73.38%5.97億 | 4,872.34%22.43億 | -108.38%-4,700万 | 145.24%5.61億 | 41.59%-12.4億 | -1,795.54%-21.23億 | -110.30%-1.12億 | 246.50%10.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 96.30%-100万 | -1,250.00%-2,700万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.79%104.59億 | 12.55%114.67億 | 6.22%101.88億 | 30.51%95.91億 | -0.65%73.49億 | 7.78%73.97億 | -15.32%68.63億 | -20.76%81.05億 | -1.10%102.29億 | 11.73%103.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.60%-1.07億 | 2.85%19.11億 | -34.09%18.58億 | 666.03%28.19億 | -30.96%3.68億 | 246.03%5.33億 | -184.30%-3.65億 | 144.87%4.33億 | -147.12%-9.65億 | 225.95%20.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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