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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 143.78%1.84億 | 129.48%1.72億 | --3.51億 | 1,118.82%10.73億 | --7,548.48万 | 81.76%7,477.42万 | ---- | -28.41%8,804.85万 | --4,113.9万 | 75.02%1.23億 |
| 取引可能な金融資産 | 1,558.04%7.14億 | 3,567.04%6.61億 | --6.6億 | ---- | --4,306万 | --1,801.91万 | ---- | --82.07万 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 8.83%1.72億 | 27.90%1.8億 | --1.58億 | 15.98%1.81億 | --1.58億 | -21.65%1.41億 | ---- | 26.84%1.56億 | --1.8億 | 31.09%1.23億 |
| -受取手形 | 172.00%2,487.95万 | 101.31%2,219.09万 | --1,498.66万 | 15.81%650.67万 | --914.67万 | 4.98%1,102.35万 | ---- | 183.57%561.86万 | --1,050.06万 | -9.77%198.14万 |
| -売掛金 | -1.17%1.47億 | 21.67%1.58億 | --1.43億 | 15.99%1.75億 | --1.49億 | -23.30%1.3億 | ---- | 24.27%1.51億 | --1.69億 | 32.06%1.21億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -17.76%478.89万 | 67.16%1,207.26万 | --657.66万 | -50.19%435.27万 | --582.32万 | 30.34%722.2万 | ---- | 34.86%873.81万 | --554.07万 | -49.51%647.96万 |
| -他の債権 | ---- | 67.16%1,207.26万 | ---- | ---- | --582.32万 | 30.34%722.2万 | ---- | 34.86%873.81万 | --554.07万 | -49.51%647.96万 |
| 前払資産 | -45.26%1,390.98万 | 118.03%1,688.04万 | --5,939.89万 | 20.49%893.83万 | --2,541.02万 | -69.38%774.23万 | ---- | -69.44%741.82万 | --2,528.67万 | 84.76%2,427.47万 |
| 棚卸資産 | -5.10%2.03億 | 34.80%2.52億 | --2.2億 | -11.71%2.15億 | --2.14億 | -20.63%1.87億 | ---- | 28.94%2.44億 | --2.35億 | 44.62%1.89億 |
| 債券融資 | --79.28万 | --519.7万 | --885万 | --503.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 69.83%463.69万 | 53.22%371.6万 | --480.52万 | -90.04%101万 | --273.02万 | -38.14%242.52万 | ---- | 2.07%1,014.18万 | --392.05万 | 70.60%993.62万 |
| 流動資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 147.21%12.98億 | 197.41%13.02億 | --14.69億 | 189.06%14.89億 | --5.25億 | -10.83%4.38億 | ---- | 8.25%5.15億 | --4.91億 | 21.77%4.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | -0.36%1,499.51万 | -1.39%1,478.82万 | --1,449.32万 | -2.65%1,454.48万 | --1,504.9万 | -3.43%1,499.63万 | ---- | 29.09%1,494.11万 | --1,552.86万 | 302.78%1,157.43万 |
| 固定資産 | ---- | 5.96%5.83億 | ---- | ---- | --5.39億 | 47.84%5.5億 | ---- | 44.08%5.26億 | --3.72億 | 24.02%3.65億 |
| 建設中 | ---- | 22.14%3,761.69万 | ---- | ---- | --4,271.52万 | -71.34%3,079.89万 | ---- | -43.10%3,646.75万 | --1.07億 | 154.43%6,409.19万 |
| 無形資産 | 36.42%6,178.36万 | 36.51%6,238.35万 | --4,453.65万 | 30.51%5,936.56万 | --4,528.96万 | -1.13%4,569.89万 | ---- | -3.19%4,548.65万 | --4,621.95万 | 40.41%4,698.33万 |
| 繰延税金資産 | -10.64%338.16万 | -18.01%344.04万 | --331.69万 | -16.35%408.29万 | --378.41万 | -8.52%419.61万 | ---- | 19.44%488.07万 | --458.71万 | 73.50%408.63万 |
| 使用権資産 | -20.27%122.3万 | -33.72%68.54万 | --147.48万 | 84.60%111.24万 | --153.39万 | 27.89%103.41万 | ---- | -62.87%60.26万 | --80.86万 | --162.28万 |
| 他の非流動資産 | 1,269.59%1,823.98万 | 151.67%655.54万 | --434.88万 | 53.03%200.26万 | --133.18万 | -67.31%260.47万 | ---- | -75.78%130.86万 | --796.83万 | 60.69%540.25万 |
| 非流動資産合計 | 13.23%7.35億 | 9.07%7.09億 | --6.61億 | 10.65%6.97億 | --6.49億 | 17.10%6.5億 | ---- | 26.24%6.3億 | --5.55億 | 37.64%4.99億 |
| 資産合計 | 73.15%20.32億 | 84.90%20.11億 | 91.60%21.29億 | 90.91%21.86億 | --11.74億 | 3.99%10.88億 | --11.11億 | 17.46%11.45億 | --10.46億 | 29.40%9.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -71.64%2,377.4万 | -77.11%2,377.4万 | --2,387.41万 | -1.50%8,383.27万 | --8,382.73万 | -27.46%1.04億 | ---- | -17.48%8,510.6万 | --1.43億 | 414.97%1.03億 |
| 取引性金融負債 | ---- | --46.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -32.89%9,863.84万 | 3.28%9,694.59万 | --1.2億 | -44.36%1.08億 | --1.47億 | -22.61%9,386.91万 | ---- | 36.87%1.94億 | --1.21億 | 135.88%1.42億 |
| -買掛金勘定 | -32.89%9,863.84万 | 3.28%9,694.59万 | --1.2億 | -44.36%1.08億 | --1.47億 | -22.61%9,386.91万 | ---- | 36.87%1.94億 | --1.21億 | 135.88%1.42億 |
| 契約負債 | -20.61%982.73万 | 8.90%838.09万 | --996.28万 | -25.79%609.14万 | --1,237.84万 | -35.61%769.61万 | ---- | -3.32%820.82万 | --1,195.22万 | -22.02%849.01万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | --32.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 12.29%1,145.69万 | 1.41%1,035.27万 | --576.35万 | 2.89%1,901.32万 | --1,020.27万 | -15.97%1,020.92万 | ---- | 6.68%1,847.9万 | --1,214.89万 | 13.18%1,732.24万 |
| 支払うべき税金 | -54.77%620.64万 | -32.49%715.57万 | --765.87万 | 82.51%896.36万 | --1,372.13万 | -30.68%1,059.92万 | ---- | -48.49%491.13万 | --1,529.07万 | 20.32%953.45万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 24.40%307.34万 | -24.20%229.75万 | --191.7万 | -56.08%249.07万 | --247.05万 | -46.09%303.09万 | ---- | 187.77%567.11万 | --562.18万 | 76.62%197.07万 |
| -その他の未払金 | ---- | -24.20%229.75万 | ---- | ---- | --247.05万 | -46.09%303.09万 | ---- | 187.77%567.11万 | --562.18万 | 76.62%197.07万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -8.17%93.23万 | -45.86%26.79万 | --97.54万 | 11.79%74.33万 | --101.52万 | 46.67%49.48万 | ---- | -27.27%66.49万 | --33.73万 | --91.42万 |
| 他の流動負債 | 16.16%1,232.3万 | 53.84%1,512.62万 | --923.17万 | -10.07%570.47万 | --1,060.91万 | 23.16%983.23万 | ---- | 137.50%634.35万 | --798.37万 | -19.93%267.09万 |
| 流動負債合計 | -40.88%1.66億 | -31.23%1.65億 | --1.8億 | -27.32%2.35億 | --2.81億 | -24.61%2.4億 | ---- | 13.19%3.24億 | --3.18億 | 140.78%2.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.64万 | --289.47万 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -14.97%711万 | -6.77%786.73万 | --805.48万 | -8.51%805.48万 | --836.16万 | 21,610.24%843.82万 | ---- | 1,869.52%880.36万 | --3.89万 | 868.97%44.7万 |
| 長期繰延収益 | 165.46%1,388.12万 | 162.95%1,410.28万 | --1,454.59万 | 35.02%856.59万 | --522.92万 | 0.51%536.33万 | ---- | --634.43万 | --533.6万 | ---- |
| リース負債 | ---- | ---- | --22.21万 | --22万 | --21.79万 | 237.39%21.58万 | ---- | ---- | --6.4万 | --15.83万 |
| 非流動負債合計 | 52.01%2,099.12万 | 56.74%2,197万 | --2,282.28万 | -8.74%1,684.07万 | --1,380.87万 | 68.20%1,401.72万 | ---- | 2,948.59%1,845.43万 | --833.35万 | 445.97%60.53万 |
| 負債合計 | -36.54%1.87億 | -26.37%1.87億 | -28.51%2.03億 | -26.32%2.52億 | --2.95億 | -22.24%2.54億 | --2.84億 | 19.38%3.42億 | --3.26億 | 141.07%2.87億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%1.91億 | 33.33%1.91億 | --1.91億 | 33.33%1.91億 | --1.44億 | 0.00%1.44億 | ---- | 0.00%1.44億 | --1.44億 | 0.00%1.44億 |
| 追加払込資本金 | 266.23%12.37億 | 266.23%12.37億 | --12.69億 | 291.27%13.22億 | --3.38億 | 0.00%3.38億 | ---- | 1.19%3.38億 | --3.38億 | 0.47%3.34億 |
| 剰余積立金 | 40.24%3,714.07万 | 40.24%3,714.07万 | --3,714.07万 | 40.24%3,714.07万 | --2,648.42万 | 22.53%2,648.42万 | ---- | 22.53%2,648.42万 | --2,161.46万 | 61.80%2,161.46万 |
| 未分配利益 | 2.20%3.79億 | 9.82%3.58億 | --4.29億 | 29.95%3.83億 | --3.71億 | 50.48%3.26億 | ---- | 55.96%2.95億 | --2.17億 | 30.25%1.89億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 109.98%18.45億 | 118.74%18.24億 | --19.27億 | 140.91%19.34億 | --8.79億 | 15.87%8.34億 | ---- | 16.65%8.03億 | --7.2億 | 8.47%6.88億 |
| 資本合計 | 109.98%18.45億 | 118.74%18.24億 | 132.73%19.27億 | 140.91%19.34億 | --8.79億 | 15.87%8.34億 | --8.28億 | 16.65%8.03億 | --7.2億 | 8.47%6.88億 |
| 負債と資本の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 73.15%20.32億 | 84.90%20.11億 | 91.60%21.29億 | 90.91%21.86億 | --11.74億 | 3.99%10.88億 | --11.11億 | 17.46%11.45億 | --10.46億 | 29.40%9.75億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
