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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.93%-124.3万 | -350.00%-170.1万 | 70.28%-37.8万 | -102.70%-127.2万 | 182.65%4,710.8万 | 38.16%-5,699.5万 | -2,725.93%-9,217万 | -61.36%351万 | 114.68%908.4万 | -343.91%-6,190万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -489.74%-782万 | 99.31%-132.6万 | -910.37%-1.93億 | -576.17%-1,906.1万 | -4.46%400.3万 | -81.78%419万 | 381.60%2,300.1万 | 138.10%477.6万 | -487.42%-1,253.7万 | -27.67%323.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 744.44%603.2万 | -100.49%-93.6万 | 1,057.30%1.92億 | 409.63%1,655.8万 | 934.71%324.9万 | 106.58%31.4万 | -190.43%-477.1万 | -69.57%527.6万 | 670.15%1,733.6万 | -64.32%225.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -11.81%20.9万 | 4.87%23.7万 | -95.38%22.6万 | 13.16%489.2万 | -2.50%432.3万 | 2.64%443.4万 | -15.99%432万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -101.79%-350.5万 | 1,322.87%1.96億 | --1,378.7万 | --0 | ---- | 195.36%987.4万 | -64.19%334.3万 | --933.6万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -350.37%-271.9万 | --108.6万 | --0 | ---- | 62.35%-6.1万 | ---16.2万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --573.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,735,700.00%-1,735.8万 | 98.63%-1,000 | -461.54%-7.3万 | 85.56%-1.3万 |
| -正味為替差損益 | -34.40%14.3万 | 122.29%21.8万 | -141.92%-97.8万 | 77.82%233.3万 | 2,242.86%131.2万 | -77.87%5.6万 | 114.56%25.3万 | ---173.8万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -93.58%15.1万 | 377.24%235.1万 | 1.05%-84.8万 | -150.41%-85.7万 | 5,212.50%170万 | 101.35%3.2万 | -384.87%-237.1万 | -113.44%-48.9万 | 276.99%363.9万 | -270.48%-205.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2.85%54.5万 | -3.61%56.1万 | -52.72%58.2万 | -96.91%123.1万 | 164.81%3,985.6万 | 44.29%-6,149.9万 | -1,587.56%-1.1億 | -252.67%-654.2万 | 106.36%428.5万 | -561.68%-6,738.7万 |
| -売上債権増減額 | --3.2万 | --0 | ---- | 391.43%3,228.7万 | 113.12%657万 | 62.38%-5,006万 | -1,546.31%-1.33億 | 60.08%-808.2万 | -272.35%-2,024.3万 | 289.44%1,174.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,784.38%60.3万 | -98.99%3.2万 | 211.98%317.8万 | -835.23%-283.8万 |
| -未払金の変更 | 77.22%56万 | -77.23%31.6万 | 104.47%138.8万 | -193.30%-3,105.6万 | 390.99%3,328.6万 | -151.87%-1,143.9万 | 151.27%2,205.2万 | -283.02%-4,301万 | 223.70%2,350万 | -361.90%-1,899.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -119.18%-4.7万 | 130.40%24.5万 | ---80.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,170.60%4,451.8万 | 96.25%-215万 | -922.16%-5,729.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 210.53%4.2万 | -3.8万 | 0 | 33.33%-80万 | 79.17%-120万 | -54.08%-576.1万 | -46.11%-373.9万 | 6.02%-255.9万 | 7.66%-272.3万 | 52.32%-294.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035.9万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.94%-120.1万 | -360.05%-173.9万 | 81.76%-37.8万 | -104.51%-207.2万 | 173.15%4,590.8万 | 26.64%-6,275.6万 | -9,095.79%-8,555万 | -85.05%95.1万 | 109.81%636.1万 | -437.88%-6,484.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 53.85%-1.8万 | 50.00%-3.9万 | 95.81%-7.8万 | 4.32%-186.1万 | 12.58%-194.5万 | -35.67%-222.5万 | 15.81%-164万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-9.6万 | -98.68%-60.2万 | 23.10%-30.3万 |
| 事業取引の純額 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,769.5万 | --0 | --53.8万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --208万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,000 | -98.92%1,000 | -36.73%9.3万 | -69.75%14.7万 | 395.92%48.6万 | -46.15%9.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,304.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-4,000 | --208万 | --0 | 52.63%-1.8万 | 50.65%-3.8万 | -100.21%-7.7万 | 1,996.88%3,592.7万 | 87.24%-189.4万 | -704.72%-1,484.7万 | -182.37%-184.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --48.4万 | --0 | --0 | 90.04%-484.9万 | ---4,867.9万 | --0 | ---- | -260.72%-4,318.6万 | 1,169.25%2,687万 | 160.26%211.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.05%5,237万 | 68.97%1,830.8万 | -56.93%1,083.5万 | -57.49%2,515.6万 | --5,917.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 7.46%-18.6万 | 0.00%-20.1万 | -99.01%-20.1万 | -119.57%-10.1万 | 91.40%-4.6万 | -101.13%-53.5万 | -12.71%-26.6万 |
| 支払利息CFF | ---14.5万 | --0 | ---- | 86.54%-22.9万 | -5,054.55%-170.1万 | 17.50%-3.3万 | 98.04%-4万 | 45.56%-204.1万 | -1,651.87%-374.9万 | 61.16%-21.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,760.9万 | ---- | -473.35%-520.6万 | 70.03%-90.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --33.9万 | --0 | --0 | 89.59%-526.4万 | -197.02%-5,058.1万 | -6.53%5,213.6万 | 261.96%5,577.6万 | -180.96%-3,443.8万 | -28.99%4,253.6万 | 917.19%5,990万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.33%91.7万 | -43.44%52.6万 | -88.96%93万 | -35.18%842.6万 | -43.12%1,300万 | 27.12%2,285.5万 | -65.87%1,797.9万 | 182.84%5,267.3万 | -26.73%1,862.3万 | 124.65%2,541.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.96%-86.6万 | 190.21%34.1万 | 94.86%-37.8万 | -56.10%-735.4万 | 55.96%-471.1万 | -273.85%-1,069.7万 | 117.39%615.3万 | -203.91%-3,538.1万 | 601.18%3,405万 | -148.17%-679.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.00%2万 | 292.31%5万 | 81.69%-2.6万 | -203.65%-14.2万 | -83.73%13.7万 | 165.94%84.2万 | -285.88%-127.7万 | 6,345.45%68.7万 | ---1.1万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.26%7.1万 | 74.33%91.7万 | -43.44%52.6万 | -88.96%93万 | -35.18%842.6万 | -43.12%1,300万 | 27.12%2,285.5万 | -65.87%1,797.9万 | 182.84%5,267.3万 | -26.73%1,862.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.94%-120.1万 | -360.05%-173.9万 | 81.91%-37.8万 | -104.56%-209万 | 173.00%4,586.9万 | 28.12%-6,283.4万 | -6,728.98%-8,741.1万 | -140.87%-128万 | 104.68%313.2万 | -496.93%-6,688.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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