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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 37.50%-35万 | 9.66%-128.1万 | 16.23%-51.6万 | -33.48%-562.9万 | -36.40%-303.5万 | 16.42%-56万 | -46.34%-141.8万 | -74.50%-61.6万 | 2.77%-421.7万 | -280.34%-222.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.82%-320.4万 | 157.06%399.1万 | 92.71%-55.5万 | -220.69%-2,280.1万 | -110.95%-167.5万 | -160.23%-651.5万 | -19,002.70%-699.4万 | -4.90%-761.7万 | 180.16%1,889.2万 | 396.55%1,529.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.93%233.1万 | -181.69%-485.1万 | -104.11%-27.6万 | 175.18%1,778.4万 | 97.64%-41.4万 | 146.58%554.1万 | 968.13%593.8万 | 3.99%671.9万 | -220.71%-2,365.4万 | -566.51%-1,753.6万 |
| -減価償却 | 7.14%1.5万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.84%5.5万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 16.67%1.4万 | 0.00%5.1万 | 0.00%1.3万 |
| -関連会社持分 | -57.88%232.8万 | -182.11%-486.5万 | -104.13%-27.7万 | 226.18%1,764万 | -104.59%-51.4万 | 146.59%552.7万 | 1,228.57%592.5万 | 1.70%670.2万 | 268.14%540.8万 | 186.33%1,120.7万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -251.92%-2,846.3万 | ---2,846.3万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 159.18%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,361.54%-29.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---1.2万 | --0 | -533.33%-1.3万 | 76.12%-8.5万 | -8,900.00%-8.8万 | --0 | --0 | 102.13%3,000 | 47.10%-35.6万 | 100.55%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 26.33%52.3万 | -16.30%-42.1万 | 11.70%31.5万 | -212.29%-61.2万 | -7,983.33%-94.6万 | 1.47%41.4万 | -12.42%-36.2万 | -36.91%28.2万 | 249.32%54.5万 | -98.53%1.2万 |
| -売上債権増減額 | -104.24%-7,000 | --0 | 76.19%-1万 | -126.92%-2.1万 | -2,100.00%-18万 | 2,850.00%16.5万 | 1,000.00%3.6万 | -153.16%-4.2万 | 59.18%7.8万 | -74.29%9,000 |
| -未払金の変更 | 112.85%53万 | -5.78%-42.1万 | 0.31%32.5万 | -226.55%-59.1万 | -25,633.33%-76.6万 | -39.86%24.9万 | -25.16%-39.8万 | -11.96%32.4万 | 212.80%46.7万 | -99.62%3,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | -2.8万 | 0 | 0 | 0 | -2.8万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.50%-35万 | 9.66%-128.1万 | 19.88%-51.6万 | -34.15%-565.7万 | -36.40%-303.5万 | 16.42%-56万 | -46.34%-141.8万 | -82.44%-64.4万 | 3.61%-421.7万 | -257.14%-222.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---861.6万 | --0 | --0 | --0 | ---861.6万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | --1.2万 | --0 | 1,300.00%1.4万 | -76.11%8.6万 | --8.5万 | --0 | --0 | -98.88%1,000 | -44.62%36万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | --0 | 100.16%1.4万 | -2,469.44%-853万 | --8.5万 | --0 | --0 | -9,779.78%-861.5万 | -44.62%36万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.4万 | 0.00%-1.4万 | -11.76%-5.7万 | 0.00%-1.4万 | -25.00%-1.5万 | -16.67%-1.4万 | -7.69%-1.4万 | -6.25%-5.1万 | -16.67%-1.4万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 75.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 400.00%3,000 | --0 | --0 | -100.00%-4,000 | 42.86%-4,000 | 66.67%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---894.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.4万 | 16.67%-1.5万 | 99.36%-5.8万 | 99.88%-1.1万 | -25.00%-1.5万 | -7.69%-1.4万 | -20.00%-1.8万 | -16,260.00%-899.8万 | -59,620.00%-895.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.25%2,129.3万 | -19.71%2,258.8万 | -38.24%2,310.5万 | -30.55%2,846.7万 | -33.55%2,612.6万 | -33.00%2,670.1万 | -30.90%2,813.3万 | -8.73%3,741万 | -8.55%4,099万 | -5.32%3,931.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.61%-35.3万 | 9.57%-129.5万 | 94.43%-51.7万 | -10.81%-1,424.5万 | 73.52%-296.1万 | -7.68%-57.5万 | -66.71%-143.2万 | -3,225.09%-927.7万 | -240.08%-1,285.5万 | -2,210.54%-1,118.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -118.07%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 726.42%33.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.85%2,094万 | -20.25%2,129.3万 | -19.71%2,258.8万 | -50.25%1,416.2万 | -50.25%1,416.2万 | -33.55%2,612.6万 | -33.00%2,670.1万 | -30.90%2,813.3万 | -30.55%2,846.7万 | -30.55%2,846.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.50%-35万 | 9.66%-128.1万 | 19.88%-51.6万 | -34.15%-565.7万 | -36.40%-303.5万 | 16.42%-56万 | -46.34%-141.8万 | -82.44%-64.4万 | 3.61%-421.7万 | -257.14%-222.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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