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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.46%-687.9万 | -72.99%-457.2万 | 1.93%-264.3万 | -185.34%-269.5万 | -15.47%315.8万 | 54.96%373.6万 | 17.72%241.1万 | 356.96%204.8万 | -116.84%-79.7万 | 447.50%473.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.87%153.9万 | -585.16%-618.7万 | -171.16%-90.3万 | 225.38%126.9万 | -66.41%39万 | 68.26%116.1万 | -6.12%69万 | -32.20%73.5万 | -43.28%108.4万 | 97.01%191.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 42.11%406万 | 50.69%285.7万 | 309.50%189.6万 | 264.57%46.3万 | -17.53%12.7万 | 13.24%15.4万 | 9.68%13.6万 | 30.53%12.4万 | -48.65%9.5万 | -64.69%18.5万 |
| -減価償却 | -7.60%75.4万 | -30.43%81.6万 | 86.19%117.3万 | 70.27%63万 | 78.74%37万 | 18.29%20.7万 | 218.18%17.5万 | -21.43%5.5万 | -24.73%7万 | -33.09%9.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.61%6.3万 | --11.8万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 108.88%310.6万 | 74.74%148.7万 | 14,083.33%85.1万 | --6,000 | --0 | --4.3万 | --0 | ---- | ---- | -92.50%2.7万 |
| -処分利益 | -189.08%-10.6万 | 893.33%11.9万 | 63.41%-1.5万 | -4,000.00%-4.1万 | 98.44%-1,000 | ---6.4万 | --0 | ---- | ---- | 106.98%3,000 |
| -正味為替差損益 | 400.00%2.5万 | 350.00%5,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -101.85%-3,000 | 270.53%16.2万 | -356.76%-9.5万 | -46.38%3.7万 | -60.57%6.9万 | 503.45%17.5万 | -54.69%2.9万 | --6.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 5.97%28.4万 | 1,775.00%26.8万 | 90.53%-1.6万 | 45.66%-16.9万 | -50.24%-31.1万 | -58.02%-20.7万 | -15.93%-13.1万 | -552.00%-11.3万 | -59.68%2.5万 | -8.82%6.2万 |
| 運転資金の増減額 | -904.67%-1,247.8万 | 65.84%-124.2万 | 17.87%-363.6万 | -267.63%-442.7万 | 9.09%264.1万 | 52.74%242.1万 | 33.31%158.5万 | 160.17%118.9万 | -174.93%-197.6万 | 192.33%263.7万 |
| -売上債権増減額 | -6.43%-1,198.1万 | -264.66%-1,125.7万 | 29.86%-308.7万 | -369.50%-440.1万 | -9.78%163.3万 | 303.83%181万 | -148.45%-88.8万 | 309.73%183.3万 | -122.42%-87.4万 | 158.53%389.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 254.55%1.7万 | 69.44%-1.1万 | -376.92%-3.6万 | 244.44%1.3万 | -125.00%-9,000 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | --2,000 |
| -未払金の変更 | -88.65%120.6万 | 2,170.37%1,062.1万 | -1,215.38%-51.3万 | -103.83%-3.9万 | 65.37%101.7万 | -75.13%61.5万 | 484.01%247.3万 | 41.56%-64.4万 | 12.82%-110.2万 | -133.22%-126.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -189.08%-172万 | ---59.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -4,100.00%-12.6万 | 40.00%-3,000 | 90.20%-5,000 | 68.32%-5.1万 | -274.42%-16.1万 | -2.38%-4.3万 | 64.41%-4.2万 | 41.00%-11.8万 | -365.12%-20万 | -38.71%-4.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.11%-700.5万 | -72.77%-457.5万 | 3.57%-264.8万 | -191.62%-274.6万 | -18.85%299.7万 | 55.89%369.3万 | 22.75%236.9万 | 293.58%193万 | -121.26%-99.7万 | 436.68%469万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.48%-8,000 | 89.47%-8.4万 | 72.06%-79.8万 | -884.83%-285.6万 | 15.20%-29万 | 0.29%-34.2万 | -572.55%-34.3万 | -70.00%-5.1万 | -900.00%-3万 | 97.20%-3,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 92.09%-5万 | ---63.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 11.76%3.8万 | -51.43%3.4万 | -72.66%7万 | -25.58%25.6万 | 102.35%34.4万 | 37.10%17万 | 14.81%12.4万 | 25.58%10.8万 | -8.51%8.6万 | -16.07%9.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%3万 | 92.65%-10万 | 47.69%-136万 | -4,914.81%-260万 | 131.40%5.4万 | 21.46%-17.2万 | -484.21%-21.9万 | 1.79%5.7万 | -38.46%5.6万 | -41.29%9.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,331.53%794.5万 | --55.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | --0 | -2,420.00%-46.4万 | --2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.38%-25.7万 | 11.33%-26.6万 | -58.73%-30万 | -1.07%-18.9万 | -149.33%-18.7万 | -150.00%-7.5万 | ---3万 | --0 | 45.45%-1.2万 | -4.76%-2.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 50.00%-9.5万 | 0.00%-19万 | 0.00%-19万 | 0.00%-19万 | 31.65%-19万 | 27.23%-27.8万 | -33.10%-38.2万 | ---28.7万 |
| 支払利息CFF | -457.50%-22.3万 | -8.11%-4万 | -117.65%-3.7万 | -142.86%-1.7万 | -16.67%-7,000 | -500.00%-6,000 | ---1,000 | --0 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | 40.00%-3,000 | 0.00%-5,000 | 99.02%-5,000 | -580.19%-50.9万 | 2,220.00%10.6万 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,921.46%746.3万 | 156.78%24.7万 | -8.48%-43.5万 | -3.08%-40.1万 | 48.75%-38.9万 | -560.00%-75.9万 | 84.61%-11.5万 | -97.10%-74.7万 | -20.32%-37.9万 | -986.21%-31.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.30%777.2万 | -26.70%1,220万 | -25.67%1,664.3万 | 13.49%2,239万 | 16.28%1,972.8万 | 13.63%1,696.6万 | 9.06%1,493.1万 | -8.79%1,369.1万 | 42.35%1,501.1万 | -10.73%1,054.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.02%48.8万 | 0.34%-442.8万 | 22.69%-444.3万 | -315.89%-574.7万 | -3.62%266.2万 | 35.72%276.2万 | 64.11%203.5万 | 193.94%124万 | -129.56%-132万 | 452.49%446.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.28%826万 | -36.30%777.2万 | -26.70%1,220万 | -25.67%1,664.3万 | 13.49%2,239万 | 16.28%1,972.8万 | 13.63%1,696.6万 | 9.06%1,493.1万 | -8.79%1,369.1万 | 42.35%1,501.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.53%-701.3万 | -34.65%-465.9万 | 38.74%-346万 | -308.72%-564.8万 | -17.68%270.6万 | 62.24%328.7万 | 7.82%202.6万 | 282.96%187.9万 | -121.91%-102.7万 | 412.47%468.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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