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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -90.70%-471.08億 | 25.60%-247.03億 | 52.14%-332.05億 | -218.22%-693.76億 | -17.45%-375.64億 | 86.69%-54.9億 | 77.57%-218.01億 | 250.49%826.19億 | -147.96%-311.88億 | -151.40%-319.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.70%-484.99億 | -1,202.39%-1,549.41億 | 110.47%140.55億 | 49.25%-1,342.16億 | -16.78%-436.01億 | -8.70%-507.01億 | -235.51%-2,644.73億 | 73.55%-65.21億 | -834.39%-1,739.75億 | -90.11%-373.35億 |
| 非現金項目調整合計 | -113.53%-154.44億 | 335.84%1,141.65億 | -195.76%-484.07億 | -74.18%505.48億 | 82.12%294.16億 | 33.75%363.58億 | 653.05%1,957.94億 | -174.98%-85.94億 | 2,250.09%1,610.52億 | 191.82%161.52億 |
| -減価償却 | 10.51%108.1億 | -3.06%97.82億 | -32.71%100.91億 | 133.89%149.97億 | 49.90%22.32億 | 36.56%20.02億 | 10.44%64.12億 | 11.25%46.18億 | -296.45%-11.61億 | 170.24%14.89億 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --300万 | --600万 | ---300万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -104.28%-12.41億 | 742.60%289.94億 | 317.51%34.41億 | 63.30%-15.82億 | -3.22%-59.26億 | -88.39%6.84億 | -180.38%-43.11億 | -127.47%-14.4億 | -7,292.86%-30.21億 | -814.17%-57.41億 |
| -年金・福利厚生費 | 66.78%4.82億 | 207.04%2.89億 | -128.75%-2.7億 | 41.84%9.39億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 2.00%6.62億 | ---- | ---- | --1.32億 |
| -その他の非現金項目 | -133.95%-254.95億 | 221.78%751億 | -270.38%-616.69億 | -81.25%361.94億 | 62.68%329.78億 | 70.30%335.4億 | 1,263.96%1,930.28億 | -995.61%-124.4億 | 2,560.79%1,655.01億 | 261.23%202.72億 |
| 運転資金の増減額 | 4.74%168.35億 | 1,301.31%160.73億 | -91.97%11.47億 | -69.51%142.92億 | -116.47%-233.79億 | 140.63%88.53億 | 205.69%468.78億 | 334.35%977.34億 | -2,149.38%-182.65億 | -881.48%-108億 |
| -売上債権増減額 | -79.11%-15.78億 | -3,424.00%-8.81億 | 92.42%-2,500万 | -147.69%-3.3億 | 124.45%6,700万 | -711.11%-7,300万 | 344.52%6.92億 | 2,767.65%9.07億 | 160.18%6,800万 | -158.49%-2.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.58%-38.71億 | -287.24%-43.29億 | -55.99%23.12億 | 172.53%52.53億 | 907.48%25.59億 | --0 | -154.05%-72.43億 | -2,381.36%-26.92億 | -79.05%-23.33億 | 126.38%2.54億 |
| -前払費用増減額 | -128.74%-1.69億 | 884.00%5.88億 | -101.34%-7,500万 | 2,921.61%56.15億 | -75.29%-70.22億 | 103.97%9.33億 | 99.57%-1.99億 | 182.82%383.58億 | -7,107.19%-110.27億 | -570.19%-40.06億 |
| -未払金の変更 | 8.49%224.53億 | 2,043.19%206.95億 | -128.37%-10.65億 | -93.00%37.54億 | -182.17%-191.14億 | 92.79%81.24億 | 919.35%536.28億 | 1,262.62%617.13億 | -829.85%-55.25億 | -523.64%-67.74億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -18.00%-10.16億 | 79.32%-8.61億 | 6.85%-41.64億 | -221.12%-44.7億 | 109.48%4,900万 | -7.39億 | -13.92億 | -5.04億 | -3.71億 | -5.17億 |
| 利息の受取額 | 63.42%6.88億 | -29.72%4.21億 | -58.34%5.99億 | -4.07%14.38億 | -16.86%2.81億 | -25.25%2.99億 | 49.75%14.99億 | -15.31%3.43億 | 61.39%4.18億 | 37.40%3.38億 |
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.66%-474.36億 | 31.62%-251.43億 | 49.22%-367.7億 | -233.77%-724.08億 | -15.77%-372.34億 | 85.48%-59.3億 | 77.44%-216.94億 | 251.32%824.58億 | -152.79%-311.41億 | -157.79%-321.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.29%-165.61億 | -2.38%-427.84億 | 30.56%-417.89億 | 65.43%-601.8億 | -39.85%-279.9億 | 94.59%-11.93億 | -510.08%-1,740.92億 | -285.78%-975.94億 | 43.86%-344.49億 | -33.88%-200.15億 |
| 事業取引の純額 | -30.84%513.2億 | 86.67%742億 | -68.08%397.5億 | --1,245.38億 | ---- | ---- | --0 | ---468.04億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -144.32%-206.58億 | ---- | ---- | --466.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.64%347.59億 | 1,640.76%314.16億 | -104.67%-20.39億 | 134.28%437億 | -39.85%-279.9億 | 94.59%-11.93億 | -343.83%-1,274.81億 | -286.15%-977.87億 | 120.13%123.55億 | -33.79%-200.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,275.32%-21.18億 | -100.32%-1.54億 | 29,738.51%480.4億 | -99.68%1.61億 | -146.97%-228.81億 | --48.75億 | -67.06%504.97億 | ---- | ---- | --487.11億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 82.34%-5.28億 | -512.70%-29.9億 | 83.32%-4.88億 | ---29.25億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --24.89億 | ---- | ---- | --84.92億 | --618.78億 | --334.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%-1.57億 | -106.61%-31.44億 | 730.17%475.52億 | -88.66%57.28億 | -20.40%387.74億 | --383.41億 | -67.06%504.97億 | -97.98%17.86億 | --0 | --487.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.38%182.48億 | 180.74%133.8億 | -82.81%47.66億 | -78.27%277.23億 | -9.03%589.66億 | -78.27%277.23億 | 31.95%1,275.83億 | 7.87%412.42億 | -45.82%607.14億 | -12.52%648.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -510.16%-128.34億 | -64.21%31.29億 | 138.05%87.43億 | 76.71%-229.8億 | -663.13%-264.5億 | 149.64%312.18億 | -447.63%-986.78億 | -115.64%-135.43億 | 74.51%-187.86億 | -109.29%-34.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.16%-9.94億 | 1,448.06%17.39億 | -660.87%-1.29億 | 101.95%2,300万 | 101.41%900万 | -78.81%2,500万 | -147.17%-11.82億 | -99.14%2,400万 | -448.80%-6.86億 | -200.95%-6.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.78%44.2億 | 36.38%182.48億 | 180.74%133.8億 | -82.81%47.66億 | -46.43%325.25億 | -9.03%589.66億 | -78.27%277.23億 | -78.27%277.23億 | 7.87%412.42億 | -45.82%607.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.79%-639.97億 | 13.54%-679.27億 | 40.75%-785.65億 | 32.28%-1,325.88億 | -25.01%-652.24億 | 88.67%-71.23億 | -56.98%-1,957.89億 | -668.72%-151.36億 | 10.98%-655.93億 | -90.25%-521.77億 |
| 通貨単位 | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア |
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