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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.39%580.69億 | --404.97億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 30.10%-14.42億 | ---20.63億 |
| その他の非現金項目 | 240.23%610.4億 | --179.41億 |
| 運転資金の増減額 | 170.83%2,683.2億 | ---3,788.13億 |
| -売上債権増減額 | -455.83%-21.35億 | --6億 |
| -貸付金の変更 | 123.63%1,220.62億 | ---5,165.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.81%234.46億 | ---331.12億 |
| -その他流動負債の変動 | -281.66%-33.48億 | --18.43億 |
| 利息の支払額 | -179.01%-468.21億 | ---167.81億 |
| 法人税等の支払額 | -8.76%-116.54億 | ---107.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 180.37%2,963.72億 | ---3,687.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -119.15%-58.36億 | ---26.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.66%-69.53億 | ---57.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -293.30%-4,686.48億 | --2,424.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.68%-4,814.37億 | --2,340.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | 14.30%-52.26億 | ---60.98億 |
| 配当金支払総額 | -16.18%-58.68億 | ---50.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.30%500万 | ---16.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.39%-110.89億 | ---128.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.75%1.36兆 | --1.51兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.00%-1,961.54億 | ---1,474.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.88%1,700万 | --3,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%1.17兆 | --1.36兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.07%2,831.5億 | ---3,771.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
