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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.25%450.68億 | 28.99%525.57億 | 304.83%407.46億 | -52.46%100.65億 | -36.06%211.7億 | -10.10%331.1億 | 34.64%368.31億 | 82.61%273.55億 | -23.06%149.8億 | -7.13%194.7億 |
| その他の非現金項目 | -109.81%-2.75億 | 172.80%28.02億 | -86.30%-38.49億 | -31.34%-20.66億 | -233.19%-15.73億 | 2.34%11.81億 | 118.13%11.54億 | -248.28%-63.64億 | 132.75%42.92億 | 361.19%18.44億 |
| 運転資金の増減額 | 82.16%-72.3億 | 46.47%-405.34億 | -5,377.07%-757.26億 | -37.14%14.35億 | 112.50%22.83億 | 8.86%-182.68億 | -109.03%-200.44億 | -187.36%-95.89億 | 175.68%109.77億 | -84.17%-145.05億 |
| -売上債権増減額 | -20.28%-124.9億 | 56.55%-103.84億 | -200.62%-238.96億 | -149.29%-79.49億 | 1,182.03%161.28億 | 106.06%12.58億 | -46.32%-207.5億 | -332.40%-141.81億 | 296.02%61.02億 | 73.80%-31.13億 |
| -棚卸資産増減額 | 128.22%68.8億 | 52.10%-243.79億 | -710.74%-508.93億 | -8.52%83.33億 | 152.94%91.09億 | -5.26%-172.06億 | -369.85%-163.46億 | -127.96%-34.79億 | 234.01%124.44億 | -297.18%-92.86億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -43.19%4.34億 | 145.94%7.64億 | -823.89%-16.63億 | -117.32%-1.8億 | -55.02%10.39億 | 192.07%23.1億 | 24.77%-25.09億 | 16.06%-33.35億 |
| 配当金の受取額 | 10.16%27.21億 | --24.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.84%-11.25億 | -13.81%-9.31億 | 0.24%-8.18億 | -0.99%-8.2億 | 14.88%-8.12億 | -0.85%-9.54億 | 4.64%-9.46億 | 27.80%-9.92億 | 7.66%-13.74億 | 23.14%-14.88億 |
| 利息の受取額 | 70.80%3.86億 | -90.08%2.26億 | 29.56%22.79億 | -26.52%17.59億 | -12.53%23.94億 | 28.26%27.37億 | -0.19%21.34億 | -16.94%21.38億 | 0.08%25.74億 | 23.83%25.72億 |
| 法人税等の支払額 | 19.26%-134.63億 | -339.74%-166.75億 | 36.96%-37.92億 | 41.59%-60.15億 | 18.46%-102.98億 | -52.84%-126.29億 | -33.60%-82.63億 | 20.51%-61.85億 | -19.62%-77.81億 | -103.47%-65.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.02%502.39億 | 267.27%279.07億 | -149.41%-166.84億 | -17.71%337.66億 | 45.95%410.33億 | -9.44%281.14億 | 9.34%310.43億 | -37.92%283.9億 | 77.67%457.31億 | -9.90%257.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.88%-219.83億 | -32.44%-249.46億 | 31.88%-188.36億 | 25.29%-276.5億 | -8.18%-370.09億 | -18.37%-342.12億 | -6.25%-289.02億 | -30.44%-272.01億 | 39.07%-208.53億 | -13.26%-342.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -81.94%-5.24億 | ---2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83億 |
| 投資商品取引の純額 | 3,143.92%357.48億 | -84.77%11.02億 | 14,084.31%72.34億 | 103.25%5,100万 | -468.78%-15.71億 | 170.53%4.26億 | -59.37%-6.04億 | -188.97%-3.79億 | -90.82%4.26億 | 368.83%46.4億 |
| その他の投資活動純額 | -153.45%-1.47億 | 97.65%-5,800万 | -59.21%-24.71億 | -122.03%-15.52億 | -759.43%-6.99億 | 114.95%1.06億 | -14.72%-7.09億 | 52.09%-6.18億 | 52.45%-12.9億 | -10.15%-27.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.97%136.18億 | -64.07%-239.02億 | 50.44%-145.68億 | 25.25%-293.95億 | -16.67%-393.26億 | -11.56%-337.07億 | -14.24%-302.15億 | -14.18%-264.49億 | 28.01%-231.64億 | 6.22%-321.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -975.19%-638.19億 | -74.11%72.92億 | 411.44%281.65億 | -67.00%55.07億 | 35.14%166.87億 | 1.40%123.48億 | 73.17%121.77億 | 170.26%70.32億 | -899.44%-100.09億 | 129.66%12.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -4,200.00%-2.15億 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | 98.87%-700万 | 87.65%-6.19億 | -23.45%-50.11億 | -366.55%-40.59億 | ---8.7億 |
| 配当金支払総額 | -15.06%-98.02億 | -90.33%-85.19億 | -316.76%-44.76億 | 79.00%-10.74億 | 4.05%-51.14億 | -4.20%-53.3億 | -86.95%-51.15億 | 25.77%-27.36億 | -54.29%-36.86億 | -37.30%-23.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.00%-1,900万 | 99.38%-2,000万 | -220.34%-32.13億 | -153.92%-10.03億 | 46.33%-3.95億 | -121.69%-7.36億 | 35.28%-3.32億 | 36.27%-5.13億 | -214.45%-8.05億 | 77.70%-2.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763.19%-764.84億 | -121.16%-41.05億 | 546.95%194.02億 | -71.51%29.99億 | 88.33%105.26億 | 2.04%55.89億 | 397.18%54.77億 | 90.86%-18.43億 | -622.21%-201.64億 | 63.42%-27.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.52%564.88億 | -15.12%556.44億 | 13.34%655.58億 | 42.02%578.43億 | 1.16%407.28億 | 19.52%402.59億 | -0.26%336.85億 | 6.28%337.73億 | -20.37%317.76億 | -22.73%399.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12,527.00%-126.27億 | 99.16%-1億 | -260.79%-118.5億 | -39.75%73.7億 | 305,925.00%122.33億 | -100.06%-400万 | 6,333.67%63.05億 | -95.92%9,800万 | 126.03%24.03億 | 31.00%-92.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.09%21.46億 | -51.19%9.45億 | 11,288.24%19.36億 | 119.10%1,700万 | -709.09%-8,900万 | 93.64%-1,100万 | 14.36%-1.73億 | 68.88%-2.02億 | -158.89%-6.49億 | 80.95%11.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -93.40%3.28億 | 927.07%49.71億 | 9.50%4.84億 | 2,662.50%4.42億 | -93.42%1,600万 | --2.43億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.55%460.08億 | 1.52%564.88億 | -15.12%556.44億 | 13.34%655.58億 | 42.02%578.43億 | 1.16%407.28億 | 19.52%402.59億 | -0.26%336.85億 | 6.28%337.73億 | -20.37%317.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,939.22%178.84億 | 102.45%8.77億 | -701.14%-357.5億 | 235.71%59.47億 | 29.79%-43.82億 | -891.00%-62.41億 | 58.75%7.89億 | -97.99%4.97億 | 339.68%246.75億 | -223.64%-102.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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