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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.84%3,655.33万 | 37.82%2,423.32万 | -7.61%1,758.35万 | --1,903.2万 |
| その他の非現金項目 | 14.64%258.81万 | 15.80%225.76万 | 57.89%194.96万 | --123.48万 |
| 運転資金の増減額 | -1,198.18%-93.25万 | 99.58%-7.18万 | -237.60%-1,701.55万 | ---504.01万 |
| -売上債権増減額 | 183.63%147.05万 | 74.95%-175.84万 | -251.97%-701.84万 | ---199.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -111.07%-51.32万 | 139.25%463.53万 | -301.15%-1,181.09万 | ---294.43万 |
| -その他流動資産の変動 | 116.96%7,135 | -170.39%-4.21万 | -1,585.70%-1.56万 | ---923 |
| -その他流動負債の変動 | -122.09%-1.17万 | 342.56%5.31万 | 0.54%1.2万 | --1.19万 |
| 利息の受取額 | 92.73%69.53万 | 37.87%36.08万 | 5.53%26.17万 | --24.8万 |
| 法人税等の支払額 | -98.74%-499.83万 | 20.41%-251.5万 | 12.81%-315.99万 | ---362.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.83%4,515.94万 | 329.93%3,399.71万 | -57.37%790.76万 | --1,854.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -25.14%-1,719.82万 | 50.50%-1,374.32万 | -74.30%-2,776.42万 | ---1,592.89万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---501.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -280.97%-1,526.24万 | -203.53%-400.62万 | 131.01%386.95万 | ---1,247.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.16%-3,747.92万 | 25.72%-1,774.95万 | 15.88%-2,389.46万 | ---2,840.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 126.35%228.11万 | -131.26%-865.63万 | 72.01%2,769.49万 | --1,610.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99,980.00%10.01万 | -99.97%100 | --40万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 16.67%-100万 | 52.00%-120万 | ---250万 |
| 支払利息CFF | -30.55%-353.03万 | -21.22%-270.41万 | -38.56%-223.08万 | ---161万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.05%33.71万 | --30.35万 | ---- | --24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.03%-267.02万 | -172.58%-1,407.77万 | 103.23%1,939.66万 | --954.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.69%973.31万 | 82.09%756.32万 | -7.18%415.36万 | --447.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.88%501万 | -36.36%216.99万 | 1,192.59%340.96万 | ---31.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---9,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.47%1,474.31万 | 28.69%973.31万 | 82.09%756.32万 | --415.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.32%2,794.62万 | 201.15%2,020.33万 | -864.09%-1,997.3万 | --261.39万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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