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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -131.25%-400.5万 | -748.04%-2,595.4万 | 160.03%1,155.6万 | 65.50%3,728.2万 | 322.02%3,971.2万 | 294.15%1,281.6万 | -64.18%400.5万 | -325.47%-1,925.1万 | 211.88%2,252.7万 | -34.12%941万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.22%932.9万 | -179.11%-1,026.4万 | -206.94%-406.9万 | 109.40%317.1万 | -607.53%-2,264.6万 | 190.24%903.8万 | 148.33%1,297.4万 | 382.90%380.5万 | -128.25%-3,374.2万 | 128.80%446.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.08%-505.8万 | 139.36%335.6万 | -57.48%-774.5万 | -207.24%-2,417.1万 | -428.41%-766.2万 | -218.44%-306.4万 | -172.68%-852.7万 | -150.86%-491.8万 | -5.69%2,254万 | -111.47%-145万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 12.18%998.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.08%890.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -101.90%-31.6万 | --265.6万 | ---- | ---- | ---- | 74.09%1,661万 | ---- |
| -処分利益 | 238.65%424.4万 | 19.68%-698.6万 | -0.84%-939.4万 | -3,679.93%-3,220.5万 | -14.25%-1,113万 | -375.77%-306.1万 | -236.91%-869.8万 | -752.84%-931.6万 | -111.69%-85.2万 | -404.63%-974.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -698.57%-335.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.42%56.1万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 148.29%139.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,410.71%-288.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -307.71%-616.7万 | 5,947.95%1,034.2万 | -62.51%164.9万 | 59.51%32.7万 | 51.59%-721.1万 | 101.02%296.9万 | -96.82%17.1万 | -46.65%439.8万 | 66.67%20.5万 | -111.64%-1,489.5万 |
| 運転資金の増減額 | -220.96%-827.6万 | -4,209.05%-1,904.6万 | 228.85%2,337万 | 72.79%5,828.2万 | 994.40%7,002万 | 726.33%684.2万 | -101.68%-44.2万 | -8,615.49%-1,813.8万 | 1,880.83%3,372.9万 | -62.65%639.8万 |
| -再保険売掛金の変更 | ---- | ---- | ---- | -23.63%9,911.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 687.90%1.3億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 140.72%1,567万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.47%-3,848.3万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -125.34%-284.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.84%1,123.1万 | ---- |
| -保険契約負債の変更 | ---- | ---- | ---- | 22.01%-5,365.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -851.81%-6,879.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -136.76%-1,442.6万 | -206.04%-4,173.6万 | 381.75%1,707.8万 | ---- | ---- | -10.53%3,924.2万 | 13.74%3,935.8万 | 173.93%354.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 118.98%615万 | 157.01%2,269万 | 129.02%629.2万 | ---- | ---- | 24.71%-3,240万 | -378.77%-3,980万 | -532.97%-2,168.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -39.89%45.2万 | -136.81%-65.3万 | -52.73%120.3万 | -62.23%657万 | -71.74%149.9万 | -72.43%75.2万 | -70.39%177.4万 | -24.46%254.5万 | 3.34%1,739.4万 | -12.05%530.5万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 200.81%373万 | 101.04%443.9万 | -14.38%13.7万 | -91.10%58.6万 | -200.03%-302.2万 | 90.48%124万 | 61.17%220.8万 | -89.64%16万 | -35.09%658.7万 | -59.98%302.1万 |
| 法人税等の支払額 | 272.11%32.7万 | -125.00%-2.6万 | -327.18%-88万 | -46.87%-72.7万 | -31.02%-43.5万 | -88.12%-19万 | 388.89%10.4万 | -692.31%-20.6万 | 91.34%-49.5万 | 86.68%-33.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.55%50.4万 | -374.30%-2,219.4万 | 171.73%1,201.6万 | -5.00%4,371.1万 | 116.93%3,775.4万 | 539.90%1,461.8万 | -56.28%809.1万 | -224.77%-1,675.2万 | 61.52%4,601.3万 | -31.40%1,740.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.86%-3.2万 | 12.04%-33.6万 | 64.38%-5.7万 | 21.56%-113.5万 | 115.54%3万 | -888.61%-62.3万 | 66.22%-38.2万 | 20.79%-16万 | 18.66%-144.7万 | 33.90%-19.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.80%-381.7万 | 16.70%-246.4万 | 38.91%-264.6万 | -6.45%-1,516.6万 | 67.16%-108.5万 | -228.12%-679.2万 | 28.93%-295.8万 | 8.07%-433.1万 | 13.41%-1,424.7万 | 52.77%-330.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,665.03%2.39億 | -59.24%188万 | -176.96%-1,603.9万 | -104.67%-48.2万 | -113.73%-795.9万 | 119.83%865.6万 | 125.56%461.2万 | -141.33%-579.1万 | -82.71%1,031.1万 | 78.48%5,798.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,875.99%2.35億 | -172.33%-92万 | -82.28%-1,874.2万 | -211.78%-1,678.3万 | -116.54%-901.4万 | 102.72%124.1万 | 105.45%127.2万 | -213.01%-1,028.2万 | -113.00%-538.3万 | 116.22%5,449.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -3,072.22%-57.1万 | 42.42%-58.1万 | 35.57%-65.4万 | -1.85%-269.4万 | -10.70%-65.2万 | 97.59%-1.8万 | -55.95%-100.9万 | -53.32%-101.5万 | -7.74%-264.5万 | 21.26%-58.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---61.4万 | --44.8万 | 100.34%18.5万 | --3.8万 | --5.5万 | ---- | ---- | -57.13%-5,499.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643.24%-57.1万 | -30.32%-119.5万 | 79.70%-20.6万 | 95.65%-250.9万 | 98.90%-61.4万 | 104.95%3.7万 | -41.73%-91.7万 | -53.32%-101.5万 | -47.12%-5,764.4万 | -64.40%-5,558.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.17%4,135.2万 | 219.57%6,571.4万 | 49.32%7,246.8万 | -25.34%4,853.2万 | 36.23%4,450.5万 | -64.51%2,888.3万 | -76.34%2,056.3万 | -25.34%4,853.2万 | 90.23%6,500.1万 | -31.79%3,267万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,381.03%2.35億 | -387.82%-2,430.9万 | 75.29%-693.2万 | 243.52%2,441.9万 | 72.47%2,812.6万 | 131.98%1,589.6万 | 254.10%844.6万 | -228.30%-2,804.9万 | -155.39%-1,701.4万 | -2.70%1,630.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.58%-50.3万 | 57.94%-5.3万 | 122.50%17.8万 | -188.62%-48.3万 | 63.45%-16.3万 | -127.99%-27.4万 | -293.75%-12.6万 | 81.82%8万 | 365.81%54.5万 | -230.03%-44.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520.77%2.76億 | 43.17%4,135.2万 | 219.57%6,571.4万 | 49.32%7,246.8万 | 49.32%7,246.8万 | 36.23%4,450.5万 | -64.51%2,888.3万 | -76.34%2,056.3万 | -25.34%4,853.2万 | -25.34%4,853.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.42%-334.5万 | -628.23%-2,509.6万 | 143.83%931.3万 | -8.79%2,740.8万 | 164.22%3,669.7万 | 234.87%720.6万 | -63.47%475.1万 | -350.04%-2,124.6万 | 194.63%3,004.9万 | -22.97%1,388.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
