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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.22%960.84億 | 16.15%666.24億 | 265.36%573.62億 | -53.90%157億 | 99.54%340.55億 | -20.74%170.67億 | 239.25%215.32億 | -393.58%-154.63億 | -89.60%52.67億 | 101.14%506.68億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --13.4億 | --0 | 3,647.79%42.35億 | -98.90%1.13億 | -25.21%102.39億 | -75.15%136.91億 | 64.47%550.97億 | --335億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -17.12%-105.95億 | -475.08%-90.46億 | -148.12%-15.73億 | -51.76%32.69億 | -38.66%67.77億 | 14.52%110.48億 | -39.79%96.47億 | -17.90%160.21億 | 108.23%195.13億 | 202.78%93.71億 |
| 運転資金の増減額 | 147.43%142.39億 | -36.67%-300.22億 | -232.97%-219.66億 | 175.90%165.2億 | -96.16%-217.66億 | -59.04%-110.96億 | -40.84%-69.77億 | -148.94%-49.54億 | 78.70%-19.9億 | -1,062.10%-93.42億 |
| -売上債権増減額 | 141.84%74.84億 | -207.97%-178.87億 | -992.17%-58.08億 | -88.34%6.51億 | 234.05%55.83億 | -273.54%-41.65億 | 75.85%-11.15億 | -164.64%-46.17億 | 240.42%71.43億 | -224.22%-50.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.05%119.09億 | -17.38%-237.94億 | -211.07%-202.71億 | 948.49%182.51億 | 70.21%-21.51億 | -5.63%-72.21億 | -367.97%-68.36億 | 133.68%25.51億 | -132.19%-75.74億 | -1,539.20%-32.62億 |
| -その他流動資産の変動 | -103.37%-1.51億 | 6,482.35%44.76億 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.13%-11.87億 | 36.98%-12.92億 | -7.72%-20.5億 | 18.22%-19.03億 | 15.26%-23.27億 | 0.47%-27.46億 | 14.71%-27.59億 | 9.43%-32.35億 | -11.87%-35.72億 | -19.10%-31.93億 |
| 利息の受取額 | 19.11%18.2億 | -10.43%15.28億 | -0.29%17.06億 | -23.82%17.11億 | 3.65%22.46億 | 13.10%21.67億 | -10.17%19.16億 | 5.54%21.33億 | 26.39%20.21億 | 23.09%15.99億 |
| 法人税等の支払額 | -52.45%-236.9億 | -192.11%-155.4億 | -256.81%-53.2億 | 77.37%-14.91億 | -101.96%-65.88億 | 37.01%-32.62億 | -42.20%-51.79億 | 81.56%-36.42億 | -20.74%-197.55億 | -284.26%-163.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 470.15%865.03億 | -55.98%151.72億 | -35.93%344.65億 | 379.08%537.96億 | -41.10%112.29億 | 41.94%190.63億 | -65.44%134.3億 | -5.91%388.65億 | 9.30%413.05億 | -9.07%377.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.89%-225.45億 | -3.09%-368.95億 | -62.22%-357.88億 | 48.23%-220.61億 | -56.78%-426.11億 | -55.72%-271.79億 | 25.98%-174.54億 | 47.56%-235.81億 | -55.62%-449.71億 | -34.57%-288.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -139.26%-80.39億 | -39.42%-33.6億 | -49.13%-24.1億 | 12.60%-16.16億 | -47.92%-18.49億 | -23.27%-12.5億 | -0.70%-10.14億 | 9.61%-10.07億 | 19.91%-11.14億 | -159.51%-13.91億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --8,600万 | --0 | -12,621.57%-64.88億 | ---5,100万 | ---- | --76.15億 | ---- | ---- | 115.32%9,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -26.02%159.84億 | 1,832.65%216.07億 | -59.77%11.18億 | -55.97%27.79億 | 1,102.29%63.12億 | 157.35%5.25億 | -98.11%2.04億 | 153,942.86%107.69億 | 97.33%-700万 | -848.57%-2.62億 |
| その他の投資活動純額 | -103.30%-6,100万 | 503.93%18.5億 | 2.55%-4.58億 | -552.78%-4.7億 | 86.26%-7,200万 | -3,375.00%-5.24億 | -52.94%1,600万 | -59.04%3,400万 | -75.30%8,300万 | 330.77%3.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.27%-146.61億 | 55.48%-167.12億 | -34.76%-375.38億 | 27.21%-278.56億 | -34.62%-382.71億 | -167.36%-284.28億 | 22.87%-106.33億 | 70.04%-137.85億 | -52.74%-460.09億 | -33.85%-301.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,905.02%-479.06億 | -93.64%9.97億 | 425.50%156.76億 | 75.25%-48.16億 | -201.94%-194.58億 | 341.71%190.88億 | 68.76%-78.97億 | -177.45%-252.82億 | 525.38%326.44億 | -129.55%-76.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --504.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 18.60%-107.68億 | -91.10%-132.28億 | -0.03%-69.22億 | -10.76%-69.2億 | -9.35%-62.48億 | 0.00%-57.14億 | -0.11%-57.14億 | 30.76%-57.08億 | -170.83%-82.44億 | -71.49%-30.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,378.26%-2.94億 | 100.73%2,300万 | -273.64%-31.61億 | 77.08%-8.46億 | -1,905.98%-36.91億 | -148.81%-1.84億 | 298.42%3.77億 | 96.18%-1.9億 | -189.87%-49.8億 | -3,834.78%-17.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.49%-628.94億 | -238.76%-162.31億 | 192.55%116.97億 | -160.96%-126.38億 | 61.60%207.32億 | 194.94%128.29億 | 56.85%-135.13億 | -264.39%-313.17億 | 250.24%190.51億 | -148.87%-126.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.38%416億 | 47.62%535.92億 | 50.77%363.03億 | -20.97%240.79億 | 9.25%304.67億 | -25.91%278.87億 | -15.29%376.39億 | 37.15%444.31億 | -10.89%323.95億 | 85.73%363.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.35%89.48億 | -306.06%-177.71億 | -35.17%86.24億 | 310.81%133.02億 | -282.16%-63.1億 | 132.33%34.64億 | -71.81%-107.16億 | -143.47%-62.37億 | 386.20%143.47億 | -135.91%-50.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.08%22.49億 | 53.49%57.79億 | 449.58%37.65億 | -1,280.77%-10.77億 | 91.18%-7,800万 | -191.80%-8.84億 | 273.83%9.63億 | 76.03%-5.54億 | -318.64%-23.11億 | -60.40%10.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 490,100.00%49億 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.66%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.92%527.98億 | -22.38%416億 | 47.62%535.92億 | 50.77%363.03億 | -20.97%240.79億 | 9.25%304.67億 | -25.91%278.87億 | -15.29%376.39億 | 37.15%444.31億 | -10.89%323.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 278.74%558億 | -633.33%-312.18億 | -114.25%-42.57億 | 188.49%298.78億 | -253.63%-337.65億 | -12.63%-95.48億 | -160.16%-84.77億 | 386.21%140.9億 | -539.16%-49.23億 | -93.70%11.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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