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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,432.05%5,246.4万 | -275.02%-5,761.2万 | 222.84%4,596.9万 | 188.88%5,478.1万 | -218.77%-4,380.2万 | -86.59%207.2万 | 39.80%3,291.8万 | 124.57%1,423.9万 | -785.27%-6,163.3万 | -73.99%3,687.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.86%-1,980.3万 | -7.52%-3,464.8万 | -340.65%-1.64億 | -148.69%-7,299.9万 | -130.91%-2,847.4万 | 38.45%-2,994.3万 | -53.76%-3,222.6万 | 148.80%6,800.1万 | 1,445.83%1.5億 | 63.21%-1,233.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 76.52%5,364.9万 | 44.13%4,707.6万 | 430.69%1.64億 | 148.67%6,783.7万 | 77.16%3,265.5万 | -33.70%3,039.2万 | 27.36%3,266.2万 | -134.68%-4,945.6万 | -668.87%-1.39億 | -53.65%1,843.3万 |
| -減価償却 | 115.28%477.5万 | 97.17%466.7万 | 32.34%1,024.2万 | 58.68%331.8万 | 15.00%233.9万 | 26.45%221.8万 | 27.26%236.7万 | 49.84%773.9万 | 32.76%209.1万 | 29.72%203.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --1.3万 | --1.1万 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 54.00%-296.8万 | -5.79%-410.9万 | -79.49%841.6万 | -40.38%2,332万 | 47.33%-456.8万 | ---645.2万 | ---388.4万 | 76.58%4,103.3万 | 68.33%3,911.4万 | ---867.3万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -71.86%-3,928.5万 | 32.92%-919.3万 | -160.82%-873.5万 |
| -処分利益 | 59.89%-71万 | 41.57%-116.4万 | 96.65%-703万 | 99.42%-121.8万 | -606.90%-205万 | -846.52%-177万 | -1,333.09%-199.2万 | -34,083.66%-2.1億 | -24,031.77%-2.09億 | -391.53%-29万 |
| -その他の非現金項目 | 44.39%5,255.2万 | 31.83%4,768.2万 | 0.55%1.52億 | 11.54%4,240.6万 | 8.32%3,693.4万 | -14.16%3,639.6万 | -1.07%3,616.9万 | 10.72%1.51億 | 203.73%3,801.8万 | -18.06%3,409.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,047.13%1,861.8万 | -315.63%-7,004万 | 1,169.79%4,606.5万 | 183.02%5,994.3万 | -255.91%-4,798.3万 | -91.11%162.3万 | 72.22%3,248.2万 | 92.97%-430.6万 | -1,554.04%-7,219.9万 | -77.30%3,077.7万 |
| -売上債権増減額 | -96.65%316.6万 | -1,696.88%-2,304.3万 | -298.49%-1,817.9万 | -362.13%-764.1万 | -3,462.71%-1.07億 | 757.34%9,461.7万 | -61.49%144.3万 | -156.26%-456.2万 | -39.82%291.5万 | 333.60%317万 |
| -未払金の変更 | 109.66%913.1万 | -276.87%-5,871.1万 | 734.75%8,403.4万 | 240.04%8,341.8万 | 641.22%6,197.3万 | -338.99%-9,455.1万 | 52.88%3,319.4万 | 113.70%1,006.7万 | -110.23%-5,956.9万 | -94.15%836.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | -12.33%-1,542.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,373.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 305.97%632.1万 | 643.57%1,171.4万 | -211.27%-436.4万 | 77.48%-40.8万 | -117.45%-335.8万 | 122.52%155.7万 | 67.34%-215.5万 | -5.43%392.2万 | -109.47%-181.2万 | 421.30%1,924.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 0 | 0 | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 57.79%-37.4万 | 58.10%-25.1万 | 39.57%-191.5万 | 99.56%-2,000 | 55.51%-42.8万 | 8.00%-88.6万 | 24.37%-59.9万 | 6.85%-316.9万 | -0.22%-45.2万 | -21.77%-96.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,292.07%5,209万 | -279.04%-5,786.3万 | 297.96%4,405.4万 | 188.23%5,477.9万 | -223.15%-4,423万 | -91.81%118.6万 | 42.03%3,231.9万 | 118.04%1,107万 | -826.74%-6,208.5万 | -74.53%3,591.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -20.67%-6.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.94%-5.65億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 22.30%-20.9万 | -120.99%-17.9万 | -178.92%-254.1万 | -140.00%-8.4万 | -370.31%-210.7万 | -236.25%-26.9万 | 76.72%-8.1万 | 17.85%-91.1万 | 67.59%-3.5万 | -206.85%-44.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.85%-1.08億 | 44.31%-4,824.8万 | ---- | ---- | -15.42%-1.5億 | -154.75%-2.15億 | 20.40%-8,664.3万 | ---- | ---- | 48.44%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -33.33%1.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.96億 | --1.98億 | --9,864.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 717.29%1.3億 | 26.32%1.93億 | 106.71%1,725.3万 | 164.96%1.15億 | -69.53%-2.29億 | -167.22%-2,111.6万 | 143.21%1.53億 | -355.35%-2.57億 | -632.76%-1.77億 | -279.39%-1.35億 |
| 受領利息 | -39.95%154.4万 | -54.55%182.7万 | -4.42%1,056.5万 | -60.01%184万 | -18.83%213.4万 | 30.44%257.1万 | 116.95%402万 | -1.15%1,105.4万 | 104.31%460.1万 | -70.32%262.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 20.25%1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.25%1.26億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.21%2,386.1万 | 108.58%1.47億 | 21.07%-3.07億 | 142.27%3,808.2万 | -10.55%-1.82億 | -159.07%-2.34億 | 258.45%7,035.7万 | 14.02%-3.89億 | 37.77%-9,009.7万 | 2.10%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.32%4,378.5万 | -7.18%2,474万 | -67.44%1.91億 | -95.08%2,132.2万 | 2.96%3,241.5万 | 454.57%1.1億 | -73.61%2,665.5万 | 88.12%5.86億 | 462.98%4.34億 | -78.45%3,148.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 36.36%-7,000 | 0.00%-1.2万 | -70.97%-5.3万 | 40.74%-1.6万 | -366.67%-1.4万 | ---1.1万 | -1,100.00%-1.2万 | -10.71%-3.1万 | -35.00%-2.7万 | -200.00%-3,000 |
| 支払利息CFF | -2.96%-4,928.3万 | -11.83%-4,812.5万 | -8.46%-1.6億 | 14.49%-2,482.4万 | -25.01%-4,398.6万 | 8.96%-4,786.5万 | -41.30%-4,303.4万 | -12.58%-1.47億 | 39.91%-2,902.9万 | -23.76%-3,518.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -56.64%-4,802.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,066万 | ---4.31億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.81%-550.5万 | -42.74%-2,339.7万 | -104.18%-1,703.3万 | -96.70%-5,154万 | -102.92%-1,158.5万 | 291.21%6,248.3万 | -123.23%-1,639.1万 | 80.90%4.08億 | -191.39%-2,620.2万 | 205.33%3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.80%1.37億 | -79.77%7,106.3万 | 9.24%3.51億 | -94.39%2,974.2万 | 2.06%2.68億 | 18.10%4.38億 | 9.24%3.51億 | -47.30%3.22億 | 23.42%5.3億 | -19.72%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.41%7,044.6万 | -24.10%6,549.2万 | -1,043.40%-2.8億 | 123.16%4,132.1万 | -188.84%-2.38億 | -56.89%-1.7億 | 76.41%8,628.5万 | 110.29%2,971万 | -65.83%-1.78億 | 160.59%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.62%2.07億 | -68.80%1.37億 | -79.77%7,106.3万 | -79.77%7,106.3万 | -94.39%2,974.2万 | 2.06%2.68億 | 18.10%4.38億 | 9.24%3.51億 | 9.24%3.51億 | 23.42%5.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.87%-5,594万 | -95.37%-1.06億 | -15.36%-6.4億 | 42.31%-1.75億 | -107.33%-1.96億 | -205.87%-2.14億 | 37.06%-5,440.5万 | 23.64%-5.55億 | -11.53%-3.04億 | 14.93%-9,476.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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