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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.69%7,814.3万 | 944.61%3.82億 | -122.37%-4,917.3万 | 15.31%7.44億 | 126.74%3.89億 | -60.41%9,852.3万 | -49.07%3,655.4万 | 43.78%2.2億 | 53.77%6.45億 | -35.13%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.70%1.29億 | 0.90%1.2億 | 11.54%1.61億 | -14.07%5.11億 | -14.38%1.32億 | -26.75%1.15億 | -6.94%1.19億 | -6.75%1.45億 | 84.96%5.95億 | 23.96%1.54億 |
| 非現金項目調整合計 | 9.48%2,479.7万 | 30.85%2,467.5万 | 7.79%2,713.3万 | 14.63%9,787.6万 | 35.97%3,119.6万 | 1.49%2,265万 | -7.87%1,885.7万 | 28.05%2,517.3万 | -20.41%8,538.5万 | -38.60%2,294.3万 |
| -減価償却 | 14.21%2,248.9万 | 36.47%2,251.8万 | 3.00%2,117.9万 | -4.77%7,501.2万 | -16.22%1,825.8万 | -5.02%1,969.1万 | -15.06%1,650万 | 22.25%2,056.3万 | 11.41%7,877.1万 | 19.65%2,179.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 70.08%899.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.99%529万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 91.43%-28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---336万 | ---- |
| -処分利益 | 158.33%4.2万 | -102.43%-7,000 | -113.19%-3.6万 | -139.62%-25.4万 | 45.37%-74.3万 | -112.63%-7.2万 | -34.40%28.8万 | 11.43%27.3万 | 87.17%-10.6万 | -5.84%-136万 |
| -正味為替差損益 | -1.84%-38.7万 | -176.90%-26.3万 | 126.14%69.2万 | 113.29%1.9万 | 52.57%-24.9万 | -192.46%-38万 | 2,730.77%34.2万 | 2,012.50%30.6万 | -119.62%-14.3万 | -204.37%-52.5万 |
| -その他の非現金項目 | -22.22%265.3万 | 40.53%242.7万 | 31.43%529.8万 | 191.71%1,439万 | 372.49%522.1万 | 464.74%341.1万 | 180.81%172.7万 | 54.50%403.1万 | -83.44%493.3万 | -91.54%110.5万 |
| 運転資金の増減額 | -91.28%-7,547.9万 | 334.33%2.37億 | -574.61%-2.38億 | 488.15%1.35億 | 4,128.75%2.26億 | -157.10%-3,946万 | -32.34%-1.01億 | 329.32%5,006万 | -278.11%-3,480.9万 | -105.46%-560.3万 |
| -売上債権増減額 | -203.45%-5,747.4万 | 454.94%3.71億 | -518.90%-2.46億 | 184.14%1.6億 | 129.35%5,305.4万 | -118.50%-1,894万 | 170.24%6,693.6万 | 462.47%5,869.1万 | -67.65%-1.9億 | -199.10%-1.81億 |
| -棚卸資産増減額 | -147.26%-584.3万 | 19.05%-812.6万 | -78.17%1,191万 | 250.45%6,194万 | 150.18%505.1万 | 131.08%1,236.3万 | -282.21%-1,003.8万 | 1,623.98%5,456.4万 | -230.29%-4,117万 | 48.09%-1,006.6万 |
| -未払金の変更 | 63.01%-1,216.2万 | 20.22%-1.26億 | 94.23%-364.5万 | -144.12%-8,656.9万 | -9.49%1.68億 | -605.81%-3,288.3万 | -1,288.13%-1.58億 | -617.88%-6,319.5万 | 170.87%1.96億 | 1.49%1.85億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.33%-160.9万 | -1,422.32%-170.5万 | -119.76%-448.1万 | -194.31%-858.5万 | -218.48%-394.6万 | -282.18%-248.8万 | 18.84%-11.2万 | -129.36%-203.9万 | 28.10%-291.7万 | 9.23%-123.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 18.53%-4,209.1万 | 40.61%-2,104.4万 | -8.40%-4,048.1万 | 12.66%-1.51億 | 70.67%-2,674万 | -61.27%-5,166.6万 | -34.16%-3,543.1万 | -59.06%-3,734.5万 | -129.06%-1.73億 | -425.91%-9,116.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.37%3,444.3万 | 35,419.09%3.59億 | -152.17%-9,413.5万 | 24.52%5.84億 | 352.71%3.58億 | -79.48%4,436.9万 | -97.76%101.1万 | 40.40%1.8億 | 38.01%4.69億 | -67.79%7,914万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.13%-1,971.3万 | 30.72%-1,969.2万 | 21.87%-1,657.6万 | 21.74%-1.33億 | 46.76%-5,735万 | 6.70%-2,633万 | -8.54%-2,842.4万 | -157.71%-2,121.7万 | -73.85%-1.7億 | -69.81%-1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.50%-87.2万 | 87.80%-26.2万 | --0 | 42.23%-551.6万 | 86.34%-110.1万 | -61.49%-210.1万 | -1,303.92%-214.8万 | -374.29%-16.6万 | -78.13%-954.8万 | -106.91%-805.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 121.22%68.8万 | --0 | 10.28%23.6万 | -3.27%115.4万 | 20.42%34.2万 | -22.64%31.1万 | 13.44%28.7万 | -15.75%21.4万 | -23.48%119.3万 | -24.67%28.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.24%-1,989.7万 | 34.11%-1,995.4万 | 22.81%-1,634万 | 22.96%-1.38億 | 49.69%-5,810.9万 | 3.43%-2,812万 | -16.09%-3,028.5万 | -164.15%-2,116.9万 | -75.57%-1.79億 | -72.50%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.83%1.25億 | -780.00%-3.4億 | 220.59%2.05億 | -454.65%-3,500万 | -205.88%-1.8億 | --2.65億 | 350.00%5,000万 | -21.32%-1.7億 | 111.06%986.9万 | 207.59%1.7億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -43.43%-117.9万 | -26.21%-111.7万 | -12.21%-107.5万 | 4.08%-375.9万 | -17.63%-109.4万 | 14.38%-82.2万 | 10.52%-88.5万 | 7.88%-95.8万 | 20.12%-391.9万 | 15.84%-93万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -30.19%-4.17億 | 0.00%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -60.61%-3.2億 | -166.66%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.53%-1.42億 | -794.53%-3.41億 | 219.28%2.04億 | -44.99%-4.56億 | -726.01%-3.02億 | 84.09%-3,187.8万 | 334.00%4,911.5万 | -21.10%-1.71億 | -7.08%-3.14億 | 123.59%4,823.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.02%1.35億 | 234.62%1.37億 | -17.57%4,331.8万 | -31.28%5,255.4万 | 10.83%4,508.5万 | 12.51%6,071.4万 | -26.78%4,087.3万 | -31.28%5,255.4万 | -42.02%7,647.9万 | -60.16%4,067.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -715.66%-1.27億 | -109.94%-197.3万 | 900.02%9,345万 | 61.40%-923.6万 | -114.88%-176.7万 | -17.63%-1,562.9万 | 1,169.02%1,984.1万 | 43.46%-1,168.1万 | 56.83%-2,392.5万 | 146.33%1,187.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.77%731.6万 | 122.02%1.35億 | 234.62%1.37億 | -17.57%4,331.8万 | -17.57%4,331.8万 | 10.83%4,508.5万 | 12.51%6,071.4万 | -26.78%4,087.3万 | -31.28%5,255.4万 | -31.28%5,255.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.54%1,380万 | 1,244.18%3.39億 | -169.63%-1.11億 | 53.96%4.45億 | 917.36%3億 | -91.55%1,577.9万 | -257.13%-2,963.8万 | 32.30%1.59億 | 22.63%2.89億 | -120.57%-3,668.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
