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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,056.74%-1,574.8万 | 119.54%164.6万 | -572.73%-842.4万 | -83.59%178.2万 | 232.04%1,086.1万 | 166.42%327.1万 | -132.83%-492.5万 | 336.36%1,500.2万 | 502.80%388.3万 | -235.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.96%401.1万 | 150.93%501.1万 | 260.47%199.7万 | -16.19%55.4万 | -76.62%66.1万 | -26.38%282.7万 | -38.75%384万 | -12.75%626.9万 | -79.49%29.6万 | --328.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 70.41%339.8万 | 36.20%199.4万 | 35.68%146.4万 | -15.31%107.9万 | -8.08%127.4万 | 43.33%138.6万 | 37.36%96.7万 | 19.52%70.4万 | -3.61%18.7万 | --10.9万 |
| -減価償却 | 10.43%187.4万 | 9.55%169.7万 | 11.12%154.9万 | 18.74%139.4万 | 9.01%117.4万 | 86.98%107.7万 | 17.07%57.6万 | 18.84%49.2万 | 4.00%13万 | --8.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 98.07%-5,000 | -3,337.50%-25.9万 | -80.95%8,000 | --4.2万 | --0 | 127.27%2.5万 | 63.64%1.8万 | ---- |
| -正味為替差損益 | 64.29%-2万 | 61.11%-5.6万 | -220.00%-14.4万 | -509.09%-4.5万 | 210.00%1.1万 | -176.92%-1万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.40%3.9万 | 7.76%25万 | --23.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 328.33%151.2万 | 451.56%35.3万 | 681.82%6.4万 | -126.19%-1.1万 | 55.56%4.2万 | -81.51%2.7万 | -21.93%14.6万 | 14.02%18.7万 | -32.76%3.9万 | --1.5万 |
| 運転資金の増減額 | -332.11%-2,315.7万 | 54.91%-535.9万 | -8,076.51%-1,188.5万 | -98.33%14.9万 | 1,047.56%892.6万 | 90.32%-94.2万 | -221.21%-973.2万 | 285.17%802.9万 | 230.72%340万 | ---575.4万 |
| -売上債権増減額 | 47.66%-1,734.4万 | -216.05%-3,313.8万 | -1,662.18%-1,048.5万 | -105.78%-59.5万 | 503.01%1,029.3万 | 84.69%-255.4万 | -706.32%-1,668.6万 | 175.75%275.2万 | 226.84%182.4万 | ---283.9万 |
| -未払金の変更 | -100.94%-27.2万 | 1,287.09%2,896.5万 | -25.84%-244万 | 54.27%-193.9万 | -335.29%-424万 | -75.19%180.2万 | 60.81%726.4万 | 635.19%451.7万 | 175.41%142.6万 | ---81万 |
| -その他流動資産の変動 | -367.20%-554.1万 | -214.04%-118.6万 | -61.24%104万 | -6.61%268.3万 | 1,612.11%287.3万 | 38.71%-19万 | -140.79%-31万 | 439.01%76万 | -11.54%64.4万 | ---259.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -251.00%-105.3万 | -2.74%-30万 | -53.68%-29.2万 | 65.33%-19万 | 40.76%-54.8万 | 54.68%-92.5万 | -235.14%-204.1万 | -92.11%-60.9万 | 0 | -50.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,348.22%-1,680.1万 | 115.44%134.6万 | -647.49%-871.6万 | -84.56%159.2万 | 339.60%1,031.3万 | 133.68%234.6万 | -148.40%-696.6万 | 361.17%1,439.3万 | 435.90%388.3万 | ---286.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,365.86%-1,756.1万 | -82.07%-119.8万 | -247.87%-65.8万 | 554.08%44.5万 | 94.49%-9.8万 | 67.20%-177.8万 | -1,196.89%-542.1万 | 36.86%-41.8万 | 23.91%-33.1万 | ---1.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 110.81%15.6万 | 89.74%7.4万 | -63.89%3.9万 | 9.09%10.8万 | 41.43%9.9万 | -24.73%7万 | 97.87%9.3万 | 487.50%4.7万 | 150.00%5,000 | --2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448.49%-1,740.5万 | -81.58%-112.4万 | -211.93%-61.9万 | 120.32%55.3万 | 114.70%25.1万 | 66.36%-170.8万 | -1,268.73%-507.8万 | 68.51%-37.1万 | 24.71%-32.6万 | --8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 152.27%2,475.8万 | 272.45%981.4万 | 559.86%263.5万 | -111.44%-57.3万 | 0.00%-27.1万 | 68.27%-27.1万 | -1.55%-85.4万 | -154.79%-84.1万 | 246.00%155.7万 | ---44.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---16.5万 | --0 | ---- | ---- | --1,104.2万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.61%-20.9万 | 13.66%-33.5万 | 6.73%-38.8万 | -203.65%-41.6万 | -11.38%-13.7万 | -39.77%-12.3万 | -1.15%-8.8万 | -411.76%-8.7万 | -31.25%-2.1万 | ---2.2万 |
| 配当金支払総額 | -104.80%-204.6万 | -434.22%-99.9万 | -16.15%-18.7万 | 76.04%-16.1万 | 0.00%-67.2万 | ---67.2万 | ---- | -788.89%-800万 | -471.43%-400万 | ---350万 |
| 支払利息CFF | -290.63%-166.8万 | -314.56%-42.7万 | -6.19%-10.3万 | 31.21%-9.7万 | -45.36%-14.1万 | 59.41%-9.7万 | -2.14%-23.9万 | -36.05%-23.4万 | 26.67%-4.4万 | ---4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.72%2,083.5万 | 349.39%805.3万 | 243.70%179.2万 | -2.13%-124.7万 | -4.99%-122.1万 | -111.73%-116.3万 | 208.21%991.4万 | -2,154.26%-916.2万 | -669.33%-250.8万 | ---400.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.79%1,980.2万 | -39.55%1,152.7万 | 4.94%1,907万 | 105.82%1,817.2万 | -5.61%882.9万 | -18.55%935.4万 | 73.37%1,148.4万 | 56.41%662.4万 | 22.20%1,043.5万 | --1,729.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -261.58%-1,337.1万 | 209.70%827.5万 | -939.98%-754.3万 | -90.39%89.8万 | 1,879.62%934.3万 | 75.35%-52.5万 | -143.83%-213万 | 103.43%486万 | 154.78%104.9万 | ---685.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.52%643.1万 | 71.79%1,980.2万 | -39.55%1,152.7万 | 4.94%1,907万 | 105.82%1,817.2万 | -5.61%882.9万 | -18.55%935.4万 | 73.37%1,148.4万 | 73.37%1,148.4万 | --1,043.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23,317.57%-3,436.2万 | 101.58%14.8万 | -872.70%-939.6万 | -87.92%121.6万 | 2,098.25%1,006.8万 | 103.69%45.8万 | -188.80%-1,240万 | 475.60%1,396.4万 | 318.04%354.1万 | ---287.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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