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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.17%31.29億 | 6.59%16.99億 | 202.47%15.94億 | -69.02%5.27億 | 44.52%17.01億 | -9.04%11.77億 | 33.82%12.94億 | 35.24%9.67億 | 97.51%7.15億 | 796.15%3.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-100万 | -105.69%-700万 |
| その他の非現金項目 | -3,676.92%-4.65億 | 106.07%1,300万 | 43.68%-2.14億 | -308.60%-3.8億 | -168.89%-9,300万 | -47.27%1.35億 | 207.11%2.56億 | -157.45%-2.39億 | 468.14%4.16億 | 56.37%-1.13億 |
| 運転資金の増減額 | 43.34%-24.13億 | -195.02%-42.59億 | 61.22%44.82億 | 230.46%27.8億 | 17.88%-21.31億 | -104.01%-25.95億 | -610.84%-12.72億 | 216.90%2.49億 | 93.23%-2.13億 | -235.33%-31.45億 |
| -売上債権増減額 | 79.34%-11.93億 | -235.40%-57.75億 | -46.50%42.65億 | 542.64%79.72億 | 43.45%-18.01億 | -36.11%-31.85億 | -226.62%-23.4億 | 139.95%18.48億 | -161.06%-46.26億 | -157.22%-17.72億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.24億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 100.58%300万 | -316.81%-5.16億 | -26.09%2.38億 | 373.53%3.22億 | 105.42%6,800万 | -329.85%-12.55億 | 41.82%5.46億 | 199.23%3.85億 | -462.62%-3.88億 | -61.37%1.07億 |
| 利息の支払額 | -52.94%-5,200万 | 17.07%-3,400万 | 29.31%-4,100万 | -5.45%-5,800万 | -77.42%-5,500万 | 13.89%-3,100万 | 7.69%-3,600万 | -5.41%-3,900万 | 5.13%-3,700万 | 7.14%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 17.86%2.31億 | 13.95%1.96億 | 1.78%1.72億 | 6.29%1.69億 | 0.63%1.59億 | 24.41%1.58億 | 19.81%1.27億 | 2.91%1.06億 | -0.96%1.03億 | -9.57%1.04億 |
| 法人税等の支払額 | -12.53%-4.31億 | -79.81%-3.83億 | -57.78%-2.13億 | 75.09%-1.35億 | -33.50%-5.42億 | -96.14%-4.06億 | -4.02%-2.07億 | -231.67%-1.99億 | 10.45%-6,000万 | -13.56%-6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.36%-8.91億 | -141.05%-25億 | 84.55%60.9億 | 668.97%33億 | 56.97%-5.8億 | -457.56%-13.48億 | -63.50%3.77億 | -18.02%10.33億 | 148.37%12.6億 | -223.46%-26.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,418.97%-8.81億 | 54.33%-5,800万 | 51.89%-1.27億 | -35.38%-2.64億 | 48.28%-1.95億 | -9.28%-3.77億 | -245.00%-3.45億 | 51.92%-1億 | -28.40%-2.08億 | 5.81%-1.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-6,500万 | 72.63%-5,200万 | -6.74%-1.9億 | -263.27%-1.78億 | 37.97%-4,900万 | -75.56%-7,900万 | -246.15%-4,500万 | 71.74%-1,300万 | 65.93%-4,600万 | -1,250.00%-1.35億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,200.00%14.95億 | -90.47%6,500万 | 17,150.00%6.82億 | 97.28%-400万 | -568.18%-1.47億 | 94.59%-2,200万 | -183.74%-4.07億 | 338.24%4.86億 | 13.56%-2.04億 | -133.48%-2.36億 |
| その他の投資活動純額 | 105.56%100万 | -112.41%-1,800万 | 238.10%1.45億 | -105.88%-1.05億 | ---5,100万 | ---- | -237.93%-4,000万 | 170.73%2,900万 | -174.55%-4,100万 | 167.07%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 973.02%5.5億 | -112.35%-6,300万 | 192.56%5.1億 | -24.66%-5.51億 | 7.53%-4.42億 | 42.89%-4.78億 | -308.21%-8.37億 | 180.56%4.02億 | -4.39%-4.99億 | -208.39%-4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --33億 | --0 | 50.00%-20億 | -180.13%-40億 | 406.80%49.92億 | 4,377.27%9.85億 | --2,200万 | --0 | 75.00%-600万 | -166.67%-2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-3.02億 | -7,450.00%-1.51億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.50%-100万 | -3,880.00%-1.99億 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.43%-300万 |
| 配当金支払総額 | 1.30%-5.3億 | -16.74%-5.37億 | 0.00%-4.6億 | 0.00%-4.6億 | 1.29%-4.6億 | 0.00%-4.66億 | 0.21%-4.66億 | -20.05%-4.67億 | 16.70%-3.89億 | 2.51%-4.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437.14%24.51億 | 71.01%-7.27億 | 44.03%-25.08億 | -199.36%-44.81億 | 1,516.49%45.1億 | 159.62%2.79億 | 3.31%-4.68億 | -19.51%-4.84億 | 18.02%-4.05億 | 52.64%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.27%78.45億 | 61.01%110.92億 | -20.13%68.89億 | 67.90%86.25億 | -23.60%51.37億 | -11.92%67.24億 | 13.70%76.34億 | 5.04%67.14億 | -35.62%63.92億 | 18.97%99.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.13%21.1億 | -180.40%-32.9億 | 336.26%40.92億 | -149.66%-17.32億 | 325.47%34.88億 | -66.70%-15.47億 | -197.58%-9.28億 | 167.13%9.51億 | 109.95%3.56億 | -337.20%-35.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.18%6,300万 | -60.00%4,400万 | 5,600.00%1.1億 | ---200万 | --0 | -316.67%-3,900万 | 158.06%1,800万 | 6.06%-3,100万 | -178.57%-3,300万 | -42.47%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.71%100.19億 | -29.27%78.45億 | 61.01%110.92億 | -20.13%68.89億 | 67.90%86.25億 | -23.60%51.37億 | -11.92%67.24億 | 13.70%76.34億 | 5.04%67.14億 | -35.62%63.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.76%-22.26億 | -147.46%-27.4億 | 101.99%57.73億 | 446.84%28.58億 | 54.32%-8.24億 | -4,095.35%-18.04億 | -104.67%-4,300万 | -5.15%9.2億 | 133.43%9.7億 | -250.52%-29.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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