ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.51%56.8億 | -12.41%48.75億 | -22.90%55.66億 | 22.27%72.19億 | 402.47%59.04億 | -71.69%11.75億 | -14.01%41.5億 | -2.86%48.26億 | -17.45%49.68億 | -8.79%60.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.69%6.17億 | -171.93%-4.65億 |
| その他の非現金項目 | 416.37%7.15億 | 72.03%-2.26億 | -323.04%-8.08億 | 78.94%-1.91億 | -53.21%-9.07億 | -229.54%-5.92億 | 6,428.57%4.57億 | -88.14%700万 | -91.07%5,900万 | 207.44%6.61億 |
| 運転資金の増減額 | 220.97%38.83億 | -3,247.06%-32.1億 | 110.50%1.02億 | 90.17%-9.71億 | -609.02%-98.8億 | -68.49%19.41億 | 311.61%61.6億 | -160.29%-29.11億 | 371.69%48.28億 | 66.75%-17.77億 |
| -売上債権増減額 | 220.23%26.74億 | -222,300.00%-22.24億 | 99.98%-100万 | -26.66%-47.51億 | -3,419.47%-37.51億 | -96.61%1.13億 | 209.95%33.37億 | -136.21%-30.35億 | 17,562.50%83.82億 | 99.14%-4,800万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.20%-7.82億 | -113.66%-4.09億 | -14.68%29.94億 | 1,204.46%35.09億 | -28.27%2.69億 | 108.76%3.75億 | -5,657.14%-42.79億 | -71.05%7,700万 | 642.86%2.66億 | -145.37%-4,900万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.93%-15.51億 | 438.39%20.98億 | -157.51%-6.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 181.03%3.93億 | 62.55%-4.85億 | -288.89%-12.95億 | 78.14%-3.33億 | -7,022.73%-15.23億 | -99.11%2,200万 | -11.95%24.62億 | 162.40%27.96億 | -386.51%-44.81億 | 189.17%15.64億 |
| 利息の支払額 | 40.91%-1,300万 | 29.03%-2,200万 | 35.42%-3,100万 | 29.41%-4,800万 | 20.93%-6,800万 | 13.13%-8,600万 | 10.81%-9,900万 | 19.57%-1.11億 | 10.39%-1.38億 | 18.52%-1.54億 |
| 利息の受取額 | 0.55%1.83億 | 32.85%1.82億 | 8.73%1.37億 | -19.75%1.26億 | 80.46%1.57億 | 10.13%8,700万 | 8.22%7,900万 | 5.80%7,300万 | 16.95%6,900万 | -3.28%5,900万 |
| 法人税等の支払額 | -12.73%-17.62億 | 38.56%-15.63億 | -57.72%-25.44億 | -29.56%-16.13億 | 14.67%-12.45億 | -31.21%-14.59億 | 54.01%-11.12億 | -28.69%-24.18億 | 28.45%-18.79億 | -212.25%-26.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 400.50%109.11億 | -52.44%21.8億 | -31.46%45.84億 | 279.11%66.88億 | -214.47%-37.34億 | -70.23%32.62億 | 744.95%109.59億 | -87.37%12.97億 | 212.61%102.66億 | 75.15%32.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.04%-39.44億 | 10.67%-21.43億 | -32.83%-23.99億 | -5.00%-18.06億 | 43.70%-17.2億 | -289.17%-30.55億 | 56.32%-7.85億 | 27.31%-17.97億 | -25.48%-24.72億 | -7.71%-19.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,100万 | ---- | ---5,400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.93%-700万 | -73.67%-6.53億 | -276.00%-3.76億 | ---1億 | --0 | -98.33%400万 | 6,100.00%2.4億 | 94.12%-400万 | -423.08%-6,800万 | -333.33%-1,300万 |
| その他の投資活動純額 | -41.56%-1.09億 | 23.00%-7,700万 | 21.26%-1億 | -234.21%-1.27億 | 86.43%-3,800万 | -14.75%-2.8億 | -360.38%-2.44億 | -17.78%-5,300万 | -400.00%-4,500万 | 67.86%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.47%-39.95億 | -4.54%-29.71億 | -36.05%-28.42億 | -19.24%-20.89億 | 46.09%-17.52億 | -317.20%-32.5億 | 59.11%-7.79億 | 26.13%-19.05億 | -99.30%-25.79億 | 29.44%-12.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -352.21%-6.86億 | 118.92%2.72億 | 40.68%-14.38億 | -13.70%-24.24億 | -80.07%-21.32億 | -2,419.15%-11.84億 | 79.57%-4,700万 | 84.20%-2.3億 | -31.05%-14.56億 | 40.90%-11.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -444.57%-10.02億 | 66.79%-1.84億 | 16.44%-5.54億 | -33,050.00%-6.63億 | 50.00%-200万 | 50.00%-400万 | -300.00%-800万 | 60.00%-200万 | 0.00%-500万 | -129.41%-500万 |
| 配当金支払総額 | 0.23%-8.55億 | -9.87%-8.57億 | -10.01%-7.8億 | -16.61%-7.09億 | -20.16%-6.08億 | 16.78%-5.06億 | -19.92%-6.08億 | 23.07%-5.07億 | -29.98%-6.59億 | -43.22%-5.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.94%-1.21億 | -17.24%-6,800万 | 12.12%-5,800万 | 43.59%-6,600万 | 34.27%-1.17億 | 27.35%-1.78億 | 15.81%-2.45億 | 7.62%-2.91億 | -9.00%-3.15億 | -18.93%-2.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.71%-26.93億 | 70.13%-8.53億 | 26.54%-28.56億 | -35.09%-38.88億 | -52.28%-28.78億 | -107.69%-18.9億 | 11.74%-9.1億 | 57.66%-10.31億 | -27.35%-24.35億 | 22.28%-19.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.12%100.04億 | -8.74%116.49億 | 5.90%127.64億 | -40.97%120.53億 | -8.43%204.19億 | 71.17%222.98億 | -11.18%130.27億 | 55.78%146.67億 | 0.82%94.15億 | -20.57%93.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.87%42.23億 | -47.58%-16.44億 | -256.68%-11.14億 | 108.50%7.11億 | -345.37%-83.64億 | -120.26%-18.78億 | 665.59%92.7億 | -131.21%-16.39億 | 6,633.33%52.52億 | 103.22%7,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.21%142.27億 | -14.12%100.04億 | -8.74%116.49億 | 5.90%127.64億 | -40.97%120.53億 | -8.43%204.19億 | 71.17%222.98億 | -11.18%130.27億 | 55.78%146.67億 | 0.82%94.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10,601.54%68.26億 | -103.15%-6,500万 | -57.06%20.63億 | 185.99%48.04億 | -3,256.50%-55.87億 | -98.06%1.77億 | 1,792.38%91.05億 | -106.95%-5.38億 | 532.87%77.4億 | 4,176.67%12.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
