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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 857.51%1.2億 | -1,581.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 954.12%1.47億 | --1,390.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 41.78%3,115.5万 | --2,197.4万 |
| -減価償却 | -20.95%1,450.7万 | --1,835.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,497.28%939.2万 | --58.8万 |
| -処分利益 | 91.74%-33.8万 | ---409.2万 |
| -年金・福利厚生費 | 51.26%126万 | --83.3万 |
| -その他の非現金項目 | 0.64%633.4万 | --629.4万 |
| 運転資金の増減額 | -12.01%-5,791.2万 | ---5,170.4万 |
| -売上債権増減額 | 78.30%-2,788.4万 | ---1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -722.74%-1,224.3万 | --196.6万 |
| -前払費用増減額 | -105.68%-260.6万 | --4,586.1万 |
| -未払金の変更 | -704.64%-2,256.5万 | --373.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 390.42%1,826.8万 | --372.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -150.61%-1,088.2万 | --2,150.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -1.10%-641万 | -634万 |
| 利息の受取額 | 65.22%7.6万 | 4.6万 |
| 法人税等の支払額 | 111.06%289.2万 | -2,614.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 341.15%1.16億 | ---4,826.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -2,733.90%-1,864.8万 | --70.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.10%-133.4万 | ---297.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -193.77%-226.2万 | ---77万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 227.28%434.3万 | --132.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949.91%-1,790.1万 | ---170.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -177.31%-6,090.2万 | --7,877.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | --1,499.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.95%-6,090.3万 | --9,377.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.53%1.92億 | --1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.21%3,758.3万 | --4,380.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.56%2.3億 | --1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.24%9,725.6万 | ---6,346.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
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