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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.91%3,589.8万 | 39.63%-1.39億 | ---2.29億 |
| その他の非現金項目 | 8,978.57%3,050.4万 | 103.58%33.6万 | ---938.9万 |
| 運転資金の増減額 | 43.09%-2,180万 | -182.01%-3,830.5万 | ---1,358.3万 |
| -売上債権増減額 | 3.64%-2,328.6万 | -4,723.55%-2,416.6万 | ---50.1万 |
| -前払費用増減額 | -120.51%-52万 | 230.07%253.5万 | ---194.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --172.3万 | --0 | ---3,220万 |
| 利息の受取額 | 27.27%1.4万 | 175.00%1.1万 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.04%-285万 | -227.70%-285.1万 | ---87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.18%6,871万 | 36.69%-1.49億 | ---2.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 96.30%-203.1万 | -1,879.07%-5,493.9万 | ---277.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 4.80%-57.5万 | ---60.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.30%-3.3万 | --1,101.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.34%-203.1万 | -827.82%-5,554.7万 | --763.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --13.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --0 | --13.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.10%14.84億 | 224.13%16.89億 | --5.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.65%6,467.9万 | -117.50%-2.04億 | --11.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.36%15.49億 | -12.10%14.84億 | --16.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.64%6,667.9万 | 14.29%-2.04億 | ---2.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
