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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1,711.31%1,554.1万 | ---- | -80.05%85.8万 | ---- | -79.47%430.1万 | ---- | -46.31%2,094.5万 | ---- | 0.00%3,900.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -98.19%13.8万 | ---- | --760.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 8.42%146.8万 | ---- | 42.83%135.4万 | ---- | -48.51%94.8万 | ---- | 454.52%184.1万 | ---- | 142.84%33.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 29.76%175.7万 | ---- | 42.83%135.4万 | ---- | -48.51%94.8万 | ---- | 454.52%184.1万 | ---- | 142.84%33.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -88.08%37.7万 | ---- | 885.05%316.2万 | ---- | --32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -88.08%37.7万 | ---- | 885.05%316.2万 | ---- | --32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.14%1,000.6万 | ---- | -1.10%1,002万 | ---- | 11.97%1,013.1万 | ---- | 44.42%904.8万 | ---- | 398.81%626.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -76.47%2.4万 | ---- | -7.27%10.2万 | ---- | 6.80%11万 | ---- | -10.43%10.3万 | ---- | -25.32%11.5万 |
| 財政経費 | ---- | -4.81%25.7万 | ---- | -29.87%27万 | ---- | 21.84%38.5万 | ---- | -14.59%31.6万 | ---- | --37万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 59.96%-96.7万 | ---- | -219.20%-241.5万 | ---- | 197.97%202.6万 | ---- | -58.10%-206.8万 | ---- | -319.46%-130.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -511.41%-626.7万 | ---- | -254.67%-102.5万 | ---- | 73.63%-28.9万 | ---- | 24.15%-109.6万 | ---- | -133.44%-144.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 3.64%2,055.3万 | ---- | 11.27%1,983.1万 | ---- | -38.51%1,782.3万 | ---- | -32.96%2,898.6万 | ---- | 9.55%4,323.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 247.80%111万 | ---- | -105.18%-75.1万 | ---- | 330.51%1,448.5万 | ---- | -462.61%-628.4万 | ---- | 641.56%173.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -146.65%-692.3万 | ---- | -70.26%1,484万 | ---- | 271.75%4,990.3万 | ---- | -39.68%-2,905.6万 | ---- | -103.68%-2,080.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 13,901.79%784.1万 | ---- | 100.17%5.6万 | ---- | -255.48%-3,371.5万 | ---- | 111.30%2,168.4万 | ---- | 149.26%1,026.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -142.01%-330.3万 | ---- | 323.86%786.2万 | ---- | -266.60%-351.2万 | ---- | 75.28%-95.8万 | ---- | -338.96%-387.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -486.92%-82.8万 | ---- | 103.08%21.4万 | ---- | -152.58%-695.6万 | ---- | 6,884.10%1,322.9万 | ---- | -225.81%-19.5万 |
| 営業現金収入 | 26.73%-2,113.2万 | -56.13%1,845万 | -18.11%-2,884.3万 | 10.58%4,205.2万 | -229.75%-2,442.1万 | 37.78%3,802.8万 | 442.11%1,882.2万 | -9.09%2,760.1万 | --347.2万 | -9.76%3,036万 |
| その他の税金 | -8.02%-202万 | -101.57%-1.3万 | -9.74%-187万 | -60.10%82.8万 | -36.10%-170.4万 | 116.69%207.5万 | 78.17%-125.2万 | -5,014.62%-1,243.4万 | ---573.6万 | 103.35%25.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 24.62%-2,315.2万 | -57.00%1,843.7万 | -17.56%-3,071.3万 | 6.92%4,288万 | -248.69%-2,612.5万 | 164.41%4,010.3万 | 876.06%1,757万 | -50.46%1,516.7万 | -129.50%-226.4万 | 17.33%3,061.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 237.07%611.1万 | ---- | 527.34%181.3万 | ---- | -73.63%28.9万 | ---- | -24.15%109.6万 | ---- | 133.44%144.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -146.98%-657.7万 | ---- | 200.00%1,400万 | ---- | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -138.24%-360.7万 | ---- | 34.20%-151.4万 | ---- | 56.49%-230.1万 | ---- | 67.69%-528.8万 | ---- | 15.21%-1,636.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 61.79%-290.7万 | ---- | -274.23%-760.7万 | ---- | --436.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 99.67%-1.7万 | ---- | -48.35%-508.7万 | ---- | 3.14%-342.9万 | ---- | ---354万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 69.06%891.8万 | ---- | 373.03%527.5万 | ---- | -322.32%-193.2万 | ---- | 143.23%86.9万 | ---- | 78.35%-201万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 69.06%891.8万 | -535.95%-699.7万 | 373.03%527.5万 | 110.65%160.5万 | -322.32%-193.2万 | -94.97%-1,507.5万 | 143.23%86.9万 | 48.59%-773.2万 | 78.35%-201万 | 19.49%-1,504万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 44.04%-1,423.4万 | -74.28%1,144万 | 9.33%-2,543.8万 | 77.74%4,448.5万 | -252.16%-2,805.7万 | 236.62%2,502.8万 | 531.42%1,843.9万 | -52.26%743.5万 | -165.63%-427.4万 | 110.13%1,557.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | 4.81%-25.7万 | ---- | 29.87%-27万 | ---- | -21.84%-38.5万 | ---- | 14.59%-31.6万 | ---- | ---37万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 73.95%-81万 | ---- | -709.90%-311万 | ---- | 83.19%-38.4万 | ---- | -2.79%-228.4万 | ---- | -2.54%-222.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 73.95%-81万 | -6.00%-475.4万 | -709.90%-311万 | 6.45%-448.5万 | 83.19%-38.4万 | -16.93%-479.4万 | -2.79%-228.4万 | 5.81%-410万 | -2.54%-222.2万 | ---435.3万 |
| 為替影響 | 38.83%-154.4万 | -378.38%-17.7万 | -208.94%-252.4万 | -102.99%-3.7万 | -197.61%-81.7万 | -14.63%123.7万 | --83.7万 | 339.90%144.9万 | ---- | -209.74%-60.4万 |
| ネットキャッシュ | 47.30%-1,504.4万 | -83.29%668.6万 | -0.38%-2,854.8万 | 97.69%4,000万 | -276.05%-2,844.1万 | 506.72%2,023.4万 | 348.69%1,615.5万 | -70.28%333.5万 | -72.03%-649.6万 | 51.40%1,122万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.61%1.87億 | 28.44%1.8億 | 28.44%1.8億 | 18.04%1.4億 | 18.04%1.4億 | 4.19%1.19億 | 4.19%1.19億 | 10.24%1.14億 | 10.24%1.14億 | 7.48%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.05%1.7億 | 3.61%1.87億 | 34.29%1.49億 | 28.44%1.8億 | -18.22%1.11億 | 18.04%1.4億 | 26.24%1.36億 | 4.19%1.19億 | 7.91%1.08億 | 10.24%1.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
