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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -123.38%-387.1万 | ---- | 11.59%1,655.5万 | ---- | 1,382.28%1,483.6万 | ---- | -154.58%-115.7万 | ---- | 163.70%212万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -229.17%-55.3万 | ---- | -663.64%-16.8万 | ---- | 64.52%-2.2万 | ---- | 75.00%-6.2万 | ---- | -213.92%-24.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -51.40%13.9万 | ---- | -12.54%28.6万 | ---- | --32.7万 | ---- | ---- | ---- | 132.31%2.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -51.40%13.9万 | ---- | -12.54%28.6万 | ---- | --32.7万 | ---- | ---- | ---- | 132.31%2.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -50.78%34.8万 | ---- | 2,010.81%70.7万 | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -50.78%34.8万 | ---- | 2,010.81%70.7万 | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 38.14%711万 | ---- | 38.62%514.7万 | ---- | 0.54%371.3万 | ---- | 2.27%369.3万 | ---- | 807.29%361.1万 |
| 財政経費 | ---- | -1.33%37.2万 | ---- | 121.76%37.7万 | ---- | 18.88%17万 | ---- | -79.09%14.3万 | ---- | 3.17%68.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -98.30%3,000 | ---- | --17.6万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -84.52%354.6万 | ---- | 20.61%2,290.4万 | ---- | 579.91%1,899万 | ---- | -54.86%279.3万 | ---- | 367.18%618.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 89.19%-104.9万 | ---- | -1.27%-970.1万 | ---- | -1,847.99%-957.9万 | ---- | -60.89%54.8万 | ---- | 204.40%140.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 201.96%322.8万 | ---- | -68.38%106.9万 | ---- | 1,210.47%338.1万 | ---- | 210.84%25.8万 | ---- | -97.33%8.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -144.19%-11.4万 | ---- | 123.45%25.8万 | ---- | -200.00%-110万 | ---- | --110万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -61.38%561.1万 | ---- | 24.27%1,453万 | ---- | 148.82%1,169.2万 | ---- | -38.75%469.9万 | ---- | 1,482.34%767.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 13.26%-287.9万 | ---- | -373.84%-331.9万 | ---- | 89.67%121.2万 | ---- | --63.9万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | 1,333.33%4.3万 | ---- | 105.00%3,000 | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -512.06%-799.4万 | ---- | -64.23%194万 | ---- | 260.09%542.4万 | ---- | -284.13%-338.8万 | ---- | 119.31%184万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -512.06%-799.4万 | -75.25%277.5万 | -64.23%194万 | -12.69%1,121.4万 | 260.09%542.4万 | 140.61%1,284.4万 | -284.13%-338.8万 | -30.42%533.8万 | 119.31%184万 | 210.47%767.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 5.45%23.2万 | 296.83%50万 | 947.62%22万 | 472.73%12.6万 | 600.00%2.1万 | -64.52%2.2万 | -92.86%3,000 | -75.00%6.2万 | -71.23%4.2万 | 213.92%24.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 固定資産の売却 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.84%-22.6万 | 74.34%-113.5万 | 53.48%-77.5万 | -123.72%-442.3万 | -250.74%-166.6万 | -425.80%-197.7万 | -177.78%-47.5万 | 0.79%-37.6万 | 22.27%-17.1万 | 91.47%-37.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 99.15%-1,000 | ---- | 76.59%-11.8万 | 98.94%-4.8万 | ---50.4万 | ---454.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 116.20%10.9万 | 88.08%-63.5万 | 68.68%-67.3万 | -4.72%-532.5万 | -355.30%-214.9万 | -1,519.43%-508.5万 | -265.89%-47.2万 | -106.45%-31.4万 | -74.32%-12.9万 | 211.52%486.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -722.34%-788.5万 | -63.66%214万 | -61.31%126.7万 | -24.10%588.9万 | 184.84%327.5万 | 54.44%775.9万 | -325.60%-386万 | -59.94%502.4万 | 123.66%171.1万 | 210.87%1,254.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-750万 |
| 支払利息 - 融資 | 49.70%-8.5万 | 2.76%-35.2万 | 8.15%-16.9万 | -112.94%-36.2万 | -384.21%-18.4万 | -18.88%-17万 | 55.29%-3.8万 | 79.09%-14.3万 | 70.99%-8.5万 | -0.74%-68.4万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---60万 | 125.00%60万 | ---- | -100.00%-240万 | ---- | ---120万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -56.47%-321.7万 | 28.49%-405.9万 | -35.26%-205.6万 | -57.40%-567.6万 | 64.07%-152万 | -47.79%-360.6万 | -247.01%-423万 | 76.47%-244万 | 68.52%-121.9万 | -156.26%-1,037万 |
| 為替影響 | -38.10%-14.5万 | 45.49%-15.1万 | -1,150.00%-10.5万 | -437.80%-27.7万 | -60.00%1万 | 82.22%8.2万 | --2.5万 | 236.36%4.5万 | ---- | ---3.3万 |
| ネットキャッシュ | -1,307.10%-1,110.2万 | -1,000.94%-191.9万 | -144.96%-78.9万 | -94.87%21.3万 | 121.69%175.5万 | 60.72%415.3万 | -1,744.31%-809万 | 19.02%258.4万 | 115.84%49.2万 | -69.51%217.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.63%3,466.8万 | -0.17%3,673.8万 | -0.17%3,673.8万 | 13.00%3,680.2万 | 13.00%3,680.2万 | 8.78%3,256.7万 | 8.78%3,256.7万 | 7.69%2,993.8万 | 7.69%2,993.8万 | 34.44%2,780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.66%2,342.1万 | -5.63%3,466.8万 | -7.06%3,584.4万 | -0.17%3,673.8万 | 57.40%3,856.7万 | 13.00%3,680.2万 | -19.48%2,450.2万 | 8.78%3,256.7万 | 23.23%3,043万 | 7.69%2,993.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,450.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
