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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.76%1,348.13万 | -17.18%1,251.02万 | 70.16%1,510.6万 | 83.42%887.74万 | 484万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.79%854.24万 | -41.47%737.74万 | 73.33%1,260.39万 | 111.87%727.16万 | --343.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.63%586.51万 | 15.54%351.97万 | 220.33%304.63万 | -56.33%95.1万 | --217.77万 |
| -減価償却 | -26.07%501.31万 | 21.78%678.1万 | 163.55%556.81万 | 17.11%211.27万 | --180.41万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 270.58%25.48万 | -85.17%6.88万 | 18.49%46.38万 | 9.14%39.14万 | --35.86万 |
| -処分利益 | 83.57%-6.63万 | 40.09%-40.32万 | 64.16%-67.31万 | -586.74%-187.83万 | ---27.35万 |
| -株式ベースの報酬 | 666.23%19.87万 | -108.25%-3.51万 | --42.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 116.07%46.47万 | -5.63%-289.17万 | -941.91%-273.75万 | 12.71%32.52万 | --28.85万 |
| 運転資金の増減額 | -157.42%-92.62万 | 396.40%161.31万 | -183.12%-54.42万 | 185.07%65.48万 | ---76.97万 |
| -売上債権増減額 | -65.58%24.25万 | 200.73%70.45万 | -14.00%-69.94万 | -183.04%-61.35万 | ---21.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.86%-30.97万 | 69.76%-14.76万 | -374.93%-48.8万 | 143.06%17.75万 | ---41.22万 |
| -未払金の変更 | -181.34%-85.9万 | 64.21%105.61万 | -41.04%64.32万 | 874.87%109.08万 | ---14.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 34.51%-2.76万 | 47.61%-4.21万 | -8.03万 |
| 利息の受取額 | 49.52%10.7万 | 107.07%7.15万 | 122.52%3.46万 | 243.82%1.55万 | 4,516 |
| 法人税等の支払額 | 20.35%-265.34万 | -10.72%-333.11万 | -89.80%-300.85万 | -136.98%-158.51万 | -66.89万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.21%1,093.49万 | -23.58%925.07万 | 66.60%1,210.45万 | 77.41%726.57万 | --409.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 20.35%-344.58万 | 11.27%-432.6万 | -7.37%-487.55万 | -258.24%-454.07万 | ---126.75万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -133.92%-41.32万 | -2.14%121.83万 | --124.49万 | --0 |
| 受領配当金 | 3.04%10.35万 | 35.08%10.04万 | 27.32%7.44万 | -20.52%5.84万 | --7.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.95%-334.23万 | -29.47%-463.88万 | -10.67%-358.28万 | -171.13%-323.74万 | ---119.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 91.81%-3.21万 | 87.89%-39.17万 | -1,996.88%-323.47万 | 51.41%-15.43万 | ---31.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 123.58%312.1万 | --139.59万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.88%-237.06万 | -35.28%-112.42万 | -41.09%-83.1万 | -41.27%-58.9万 | ---41.69万 |
| 配当金支払総額 | -6.06%-431.7万 | -204.62%-407.03万 | -10.99%-133.62万 | -9.09%-120.39万 | ---110.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%-671.96万 | -144.92%-558.62万 | -313.80%-228.09万 | 70.01%-55.12万 | ---183.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.38%1,428.55万 | 69.20%1,525.98万 | 62.74%901.9万 | 23.74%554.18万 | --447.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.60%87.3万 | -115.61%-97.43万 | 79.48%624.08万 | 226.99%347.72万 | --106.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.11%1,515.85万 | -6.38%1,428.55万 | 69.20%1,525.98万 | 62.74%901.9万 | --554.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.02%738.38万 | -35.16%467.26万 | 164.44%720.6万 | -3.64%272.5万 | --282.78万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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