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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.09%970.39万 | 41.87%788.33万 | -12.36%555.67万 | 634.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.39%868万 | 2.68%645.9万 | 127.85%629.06万 | --276.09万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.14%208.29万 | 25.91%196.25万 | 76.71%155.87万 | --88.21万 |
| -減価償却 | 1.83%170.36万 | 15.50%167.31万 | 75.41%144.86万 | --82.58万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 17.69%33.24万 | 140.92%28.24万 | 1,699.25%11.72万 | ---7,330 |
| -処分利益 | --0 | -5.10%-3.2万 | ---3.04万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 31.25%-110 | 82.72%-160 | -116.31%-926 | --5,677 |
| -その他の非現金項目 | 20.03%4.7万 | 61.78%3.92万 | -58.17%2.42万 | --5.79万 |
| 運転資金の増減額 | -96.74%-105.9万 | 76.52%-53.83万 | -184.98%-229.25万 | --269.77万 |
| -売上債権増減額 | -8,639.02%-178.01万 | 99.18%-2.04万 | -199.38%-249.88万 | --251.43万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.31%-122.97万 | -2,427.81%-76.71万 | -92.00%3.3万 | --41.17万 |
| -未払金の変更 | 682.92%195.08万 | 43.74%24.92万 | 175.94%17.34万 | ---22.83万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -120.81%-265.4万 | 2.88%-120.2万 | 15.62%-123.76万 | -146.67万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.52%704.99万 | 54.69%668.13万 | -11.38%431.92万 | --487.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 78.57%-5.96万 | 77.54%-27.83万 | 56.46%-123.91万 | ---284.62万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,369 | --0 | --0 | --59.32万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --8,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.00%-6.4万 | 77.54%-27.83万 | 44.80%-123.91万 | ---224.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -3.17%-17.98万 | -63.15%-17.43万 | 93.18%-10.68万 | ---156.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.25%-5.88万 | -198.52%-5.1万 | ---1.71万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 68.25%-200万 | -215.00%-630万 | ---200万 | ---- |
| 支払利息CFF | -24.70%-5.97万 | -46.02%-4.79万 | 59.64%-3.28万 | ---8.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.04%-229.82万 | -204.78%-657.32万 | -30.89%-215.67万 | ---164.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.49%145.06万 | 132.42%162.05万 | 345.51%69.72万 | ---28.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,855.84%468.77万 | -118.42%-17.01万 | -5.90%92.33万 | --98.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.25%110 | --160 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323.16%613.84万 | -10.49%145.06万 | 132.42%162.05万 | --69.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.72%699.03万 | 108.92%637.11万 | 50.39%304.96万 | --202.77万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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