99SMART
5326
KPJ
5878
CIMB
1023
SUNWAY
5211
IJM
3336
(Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
営業活動から生じる現金 | -62.7万 | 170.47%786.59万 | -318.35%-1,116.19万 | 20.57%511.2万 | 424万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --178.5万 | -74.30%223.6万 | 57.35%869.99万 | 33.94%552.9万 | --412.8万 |
非現金項目調整合計 | ---1.4万 | 71.81%39.32万 | -36.08%22.88万 | -14.76%35.8万 | --42万 |
-減価償却 | --4.4万 | -20.56%19.73万 | 6.13%24.84万 | -7.51%23.4万 | --25.3万 |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.8万 |
-正味為替差損益 | ---2.2万 | 152.11%5.29万 | -222.38%-10.16万 | -1.19%8.3万 | --8.4万 |
-その他の非現金項目 | ---3.6万 | 74.20%14.29万 | 100.13%8.21万 | -8.89%4.1万 | --4.5万 |
運転資金の増減額 | ---239.8万 | 126.07%523.68万 | -2,492.33%-2,009.06万 | -151.62%-77.5万 | ---30.8万 |
-売上債権増減額 | ---197.5万 | 180.44%596.16万 | -1,082.90%-741.11万 | 155.28%75.4万 | ---136.4万 |
-未払金の変更 | ---42.3万 | 94.28%-72.48万 | -729.27%-1,267.95万 | -244.79%-152.9万 | --105.6万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | |||||
配当金の受取額 | |||||
利息の支払額 | |||||
利息の受取額 | 7.9万 | -62.48%3.36万 | -7.63%8.96万 | 6.59%9.7万 | 9.1万 |
法人税等の支払額 | -36.3万 | -11.38%-200.97万 | -77.42%-180.44万 | -21.80%-101.7万 | -83.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | ---91.1万 | 145.74%588.98万 | -407.17%-1,287.67万 | 19.91%419.2万 | --349.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | ---2.9万 | 66.34%-4.05万 | 73.66%-12.04万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.9万 | 66.34%-4.05万 | 73.66%-12.04万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---3万 | -3.35%-11.55万 | 10.57%-11.18万 | -792.86%-12.5万 | ---1.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --2,158.21万 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -50.89%-220万 | ---145.8万 |
支払利息CFF | ---4.3万 | -2.85%-17.66万 | -24.39%-17.17万 | -1.47%-13.8万 | ---13.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,000 | -100.78%-3.38万 | 1,162.71%435.71万 | -1,053.49%-41万 | --4.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8万 | 421.80%2,125.62万 | 241.79%407.37万 | -83.58%-287.3万 | ---156.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --3,104.2万 | -68.40%402.57万 | -20.13%1,274.06万 | 15.28%1,595.1万 | --1,383.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---102万 | 403.76%2,710.54万 | -1,135.20%-892.34万 | -54.03%86.2万 | --187.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.3万 | -142.83%-8.93万 | -34.01%20.85万 | 32.22%31.6万 | --23.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --3,004.5万 | 671.09%3,104.18万 | -76.50%402.57万 | 7.39%1,712.9万 | --1,595.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---94万 | 145.00%584.93万 | -447.98%-1,299.71万 | 11.09%373.5万 | --336.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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